Orchid Island Capital, Inc.

NYSE:ORC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$735.0m

Orchid Island Capital Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 3/6

Orchid Island Capital is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 8.6%, terwijl de Mortgage REITs industrie de winst jaarlijks groeide met 13.1%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 11.4% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Orchid Island Capital is 4.1%, en het heeft een nettomarge van 67%.

Belangrijke informatie

8.57%

Groei van de winst

14.48%

Groei van de winst per aandeel

Mortgage REITs Groei van de industrie4.45%
Inkomstengroei11.40%
Rendement op eigen vermogen4.09%
Nettomarge67.01%
Laatste winstupdate31 Mar 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

author-image

Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability

Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.

Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap

Jan 17

Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024

Nov 14

Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best

Oct 14

Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around

Jul 29

Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024

Jul 22

Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain

Apr 25

Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT

Jan 11

Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice

Dec 13

Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles

Sep 09

Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap

Jul 07

Opbrengsten en kosten

Hoe Orchid Island Capital geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:ORC Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Mar 255235140
31 Dec 245438130
30 Sep 247659130
30 Jun 24-21-38140
31 Mar 24-6-23140
31 Dec 23-21-39150
30 Sep 23-13-31160
30 Jun 23-17-36150
31 Mar 23-88-106150
31 Dec 22-241-258150
30 Sep 22-320-338150
30 Jun 22-210-227140
31 Mar 22-168-184130
31 Dec 21-50-65120
30 Sep 2110-4110
30 Jun 2111-2100
31 Mar 21766490
31 Dec 2013280
30 Sep 2015480
30 Jun 20-22-3280
31 Mar 20-67-7880
31 Dec 19352480
30 Sep 19-10-2180
30 Jun 19-4-1580
31 Mar 19-6-1780
31 Dec 18-32-4490
30 Sep 18-12-2490
30 Jun 186-690
31 Mar 18-5-1790
31 Dec 1713280
30 Sep 17-2-1280
30 Jun 173-780
31 Mar 1718970
31 Dec 1611270
30 Sep 16393070
30 Jun 169070
31 Mar 16-1-970
31 Dec 159170
30 Sep 154-360
30 Jun 15201360
31 Mar 15322650
31 Dec 14292540
30 Sep 14262230
30 Jun 14171520

Kwaliteitswinsten: ORC heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: ORC is in het verleden winstgevend geweest.

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: ORC is de afgelopen 5 jaar winstgevend geworden en heeft de winst met 8.6% per jaar laten groeien.

Versnelling van de groei: ORC is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor de winstgroei moeilijk te vergelijken is met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: ORC is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Mortgage REITs -sector ( -18.5% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 4.1% ) van ORC wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orchid Island Capital, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher TestaB. Riley Wealth
Trevor CranstonCitizens JMP Securities, LLC
Jason StewartJanney Montgomery Scott LLC