IVR Overzicht aandelen
Invesco Mortgage Capital Inc. is een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) dat door hypotheken gedekte effecten en andere hypotheekgerelateerde activa in de Verenigde Staten belegt, financiert en beheert. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Invesco Mortgage Capital Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.09 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$9.97 |
| 52 Week Laag | US$7.48 |
| Bèta | 1.83 |
| 1 maand verandering | -1.70% |
| 3 maanden verandering | -5.71% |
| 1 Jaar Verandering | -11.49% |
| 3 jaar verandering | -68.64% |
| 5 jaar verandering | -95.38% |
| Verandering sinds IPO | -95.83% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
High Yield Keeps Invesco Mortgage Capital Attractive
Jan 05Invesco Mortgage Capital: Probably Not Worth The Risk
Sep 2418% Yield Might Even Grow: Invesco Mortgage Capital
Sep 13Invesco Mortgage's Performance For Q1 2024
Jun 26Invesco Mortgage Capital: An Interesting Play In The mREIT Sector That Yields 17.5%
May 27Invesco Mortgage Capital: Buy This 18% Yielding REIT While It's Still On Sale
Apr 26Invesco Mortgage Capital To Benefit From Fed Shift
Jan 15Invesco Mortgage Capital: Strong Bearish Trend Shows No Sign Of A Reversal
Oct 19Invesco Mortgage Capital: Good For Trading, But Horrific Investment
Aug 04Invesco Mortgage Capital Simply Doesn't Work
Jul 10Invesco Mortgage Capital declares $0.65 dividend
Feb 21Invesco Mortgage Capital declares $0.65 dividend
Dec 19Invesco Mortgage Capital: Disastrous Environment Sets Up A Trade
Dec 07Invesco Mortgage Capital GAAP EPS of -$2.78
Nov 02Invesco Mortgage Capital dips dividend -28.2% to $0.65/share
Sep 28Invesco Mortgage Capital: Ditch The Common For The Preferreds
Sep 14Invesco Mortgage Capital: A Curious Case Of High Yield And Declining EV
Jun 30Invesco Mortgage Capital: Declining Book Value Per Share
Apr 15Invesco Mortgage Capital: Speculative $3 Buy
Aug 17Invesco Mortgage stock jumps amid retail trader chatter
Jun 09Invesco Mortgage Capital proposes 37.5M shares in stock offering
May 26Invesco Mortgage Capital Inc. 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 07Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE:IVR) Insiders Have Been Selling
Feb 28
Invesco Mortgage Capital under pressure on stock offering
Feb 01Invesco Mortgage: Run, Run As Quickly As You Can
Jan 08What You Need To Know About Invesco Mortgage Capital Inc.'s (NYSE:IVR) Investor Composition
Jan 06
Invesco Mortgage Capital raises divided to $0.08
Dec 28Invesco Mortgage Capital reports Q3 results
Nov 09Invesco Mortgage: Moving In The Right Direction
Nov 01Rendement voor aandeelhouders
| IVR | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.3% | 3.7% | 3.8% |
| 1Y | -11.5% | -7.4% | 24.4% |
Rendement versus industrie: IVR presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.4 % opleverde.
Rendement versus markt: IVR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| IVR volatility | |
|---|---|
| IVR Average Weekly Movement | 3.8% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: IVR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van IVR is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | John Anzalone | www.invescomortgagecapital.com |
Invesco Mortgage Capital Inc. is een real estate investment trust (REIT) die door hypotheken gedekte effecten en andere hypotheekgerelateerde activa in de Verenigde Staten belegt, financiert en beheert. Het belegt in residential mortgage-backed securities (RMBS) en commercial mortgage-backed securities (CMBS) die worden gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie of federaal gecharterde corporatie; RMBS en CMBS die niet worden uitgegeven of gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie of federaal gecharterde corporatie; schatkistpapier van de Verenigde Staten; vastgoedgerelateerde financieringsovereenkomsten; termijncontracten voor de aankoop van RMBS; en commerciële hypotheekleningen. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om te worden belast als een REIT en zou worden onderworpen aan federale vennootschapsbelasting als het ten minste 90% van zijn belastbaar inkomen uitkeert aan zijn aandeelhouders.
Invesco Mortgage Capital Inc. Samenvatting
| IVR fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$496.17m |
| Inkomsten(TTM) | US$62.52m |
| Inkomsten(TTM) | US$102.89m |
7.9x
Koers/Winstverhouding4.8x
P/S-verhoudingIs IVR overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| IVR resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$102.89m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$102.89m |
| Overige uitgaven | US$40.38m |
| Inkomsten | US$62.52m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.03 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 60.76% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 605.0% |
Hoe presteerde IVR op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
19.8%
Huidig dividendrendement130%
UitbetalingsratioBetaalt IVR een betrouwbaar dividend?
Zie IVR dividendgeschiedenis en benchmarks| Invesco Mortgage Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 30 2024 |
| Betaaldatum dividend | Jan 24 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 24 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 1 day |
Betaalt IVR een betrouwbaar dividend?
Zie IVR dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/22 23:59 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/22 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Invesco Mortgage Capital Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |