EFC Overzicht aandelen
Ellington Financial Inc., via haar dochteronderneming Ellington Financial Operating Partnership LLC, verwerft en beheert hypotheekgerelateerde, consumentgerelateerde, bedrijfsgerelateerde en andere financiële activa in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Refinancing And Diversification Will Drive Long-Term Earnings Stability
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Ellington Financial Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$13.10 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$13.46 |
| 52 Week Laag | US$10.88 |
| Bèta | 1.97 |
| 1 maand verandering | 4.63% |
| 3 maanden verandering | 4.97% |
| 1 Jaar Verandering | 7.73% |
| 3 jaar verandering | -25.36% |
| 5 jaar verandering | -20.75% |
| Verandering sinds IPO | -39.77% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Ellington Financial: Trust Issues
Jan 13Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Sep 29Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Apr 04Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Jan 13Ellington Financial: Lack Of Dividend Coverage Makes Me Hesitant
Sep 25Ellington Financial: Impending Acquisitions, A Potential Turning Point
Jul 06Rendement voor aandeelhouders
| EFC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.8% | -0.3% | -2.2% |
| 1Y | 7.7% | 2.8% | 18.3% |
Rendement versus industrie: EFC overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.8 % opleverde.
Rendement versus markt: EFC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| EFC volatility | |
|---|---|
| EFC Average Weekly Movement | 1.8% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: EFC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van EFC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2007 | 400 | Larry Penn | www.ellingtonfinancial.com |
Ellington Financial Inc., via haar dochteronderneming Ellington Financial Operating Partnership LLC, verwerft en beheert hypotheekgerelateerde, consumentgerelateerde, bedrijfsgerelateerde en andere financiële activa in de Verenigde Staten. Het bedrijf verwerft en beheert residential mortgage-backed securities (RMBS) gedekt door prime jumbo, Alt-A, manufactured housing, en subprime hypotheken; RMBS waarvan de hoofdsom en rentebetalingen worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheidsinstantie of de door de Amerikaanse overheid gesponsorde entiteit; woninghypotheekleningen; commercial mortgage-backed securities; en commerciële hypotheekleningen en andere commercieel-vastgoedschulden. Het bedrijf verstrekt ook collateralized loan obligations; hypotheekgerelateerde en niet-hypotheekgerelateerde derivaten; bedrijfsobligaties en aandelen; bedrijfsleningen; en andere strategische investeringen; en consumentenleningen en asset-backed securities gedekt door consumenten- en commerciële activa.
Ellington Financial Inc. Samenvatting
| EFC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.20b |
| Inkomsten(TTM) | US$107.93m |
| Inkomsten(TTM) | US$290.29m |
11.0x
Koers/Winstverhouding4.1x
P/S-verhoudingIs EFC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| EFC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$290.29m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$290.29m |
| Overige uitgaven | US$182.36m |
| Inkomsten | US$107.93m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 27, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 1.19 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 37.18% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 852.5% |
Hoe presteerde EFC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
11.9%
Huidig dividendrendement126%
UitbetalingsratioBetaalt EFC een betrouwbaar dividend?
Zie EFC dividendgeschiedenis en benchmarks| Ellington Financial dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Jan 31 2025 |
| Betaaldatum dividend | Feb 25 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 23 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 2 days |
Betaalt EFC een betrouwbaar dividend?
Zie EFC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/23 09:05 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Ellington Financial Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |