Ellington Financial (EFC) Aandelenoverzicht
Ellington Financial Inc., via haar dochteronderneming Ellington Financial Operating Partnership LLC, verwerft en beheert hypotheekgerelateerde, consumentgerelateerde, bedrijfsgerelateerde en andere financiële activa in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
EFC Community Fair Values
Create NarrativeSee what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Ellington Financial Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$13.44 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$14.12 |
| 52 Week Laag | US$11.28 |
| Bèta | 0.93 |
| 1 maand verandering | -0.96% |
| 3 maanden verandering | 18.94% |
| 1 Jaar Verandering | 4.35% |
| 3 jaar verandering | 1.05% |
| 5 jaar verandering | -30.86% |
| Verandering sinds IPO | -38.21% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Ellington Financial: A Diversified Mortgage REIT That Saw Q1 Loans And Earnings Grow
Summary Ellington Financial stands out with a diversified mortgage REIT portfolio and a monthly dividend yield above 11%. EFC beat Q1 earnings estimates for the fourth consecutive quarter, driven by strong transaction volume and organic growth in its credit portfolio. Short-term funding costs and weaker mortgage demand present near-term headwinds, but EFC continues to participate in sizable loan transactions. Net interest margin compressed to 1.47% in Q1 2026 due to higher funding costs, highlighting margin pressure risks. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking AlphaRendement voor aandeelhouders
| EFC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.8% | -0.06% | 1.4% |
| 1Y | 4.3% | -0.6% | 25.7% |
Rendement versus industrie: EFC overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0.6 % opleverde.
Rendement versus markt: EFC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| EFC volatility | |
|---|---|
| EFC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: EFC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van EFC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2007 | 500 | Larry Penn | www.ellingtonfinancial.com |
Ellington Financial Inc., via haar dochteronderneming Ellington Financial Operating Partnership LLC, verwerft en beheert hypotheekgerelateerde, consumentgerelateerde, bedrijfsgerelateerde en andere financiële activa in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Investment Portfolio en Longbridge. door de overheid gesponsorde entiteit in de VS; woninghypotheken en commerciële hypotheekleningen; door woninghypotheken gedekte waardepapieren; door commerciële hypotheken gedekte waardepapieren; consumentenleningen en door activa gedekte waardepapieren gedekt door consumentenleningen; beleggingen die verwijzen naar hypotheekbeheerrechten op traditionele termijnhypotheekleningen; collateralized loan obligations; niet-hypotheekgerelateerde en hypotheekgerelateerde derivaten; schuld- en aandelenbeleggingen in bedrijven die leningen verstrekken; en andere strategische beleggingen.
Ellington Financial Inc. Samenvatting
| EFC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.71b |
| Inkomsten(TTM) | US$182.56m |
| Inkomsten(TTM) | US$399.87m |
Is EFC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| EFC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$399.87m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$399.87m |
| Overige uitgaven | US$217.31m |
| Inkomsten | US$182.56m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.46 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 45.65% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 905.9% |
Hoe presteerde EFC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Betaalt EFC een betrouwbaar dividend?
Zie EFC dividendgeschiedenis en benchmarks| Ellington Financial dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | May 29 2026 |
| Betaaldatum dividend | Jun 30 2026 |
| Dagen tot Ex-dividend | 23 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 9 days |
Betaalt EFC een betrouwbaar dividend?
Zie EFC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/06/20 20:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/06/18 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Ellington Financial Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Harter | BTIG |