Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Ellington Financial Waardering

Is EFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.23
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EFC ( $12.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFC?

Belangrijke metriek: Omdat EFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFC. Deze wordt berekend door EFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFC's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUS$107.93m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.9x6.5%US$1.2b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x56.3%US$1.1b
TWO Two Harbors Investment
5.4x-13.6%US$1.4b
IVR Invesco Mortgage Capital
8.2x57.0%US$517.4m
EFC Ellington Financial
10.7x16.1%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: EFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EFC 10.7xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.69
US$13.75
+8.4%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Feb ’26US$12.56
US$13.75
+9.5%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Jan ’26US$12.12
US$13.75
+13.4%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.36
US$13.75
+11.2%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.95
US$13.75
+15.1%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.58
US$13.61
+8.2%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.15
US$13.50
+2.7%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.65
US$13.43
+6.2%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$13.50
+13.7%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.12
US$13.50
+11.4%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.61
US$13.54
+16.6%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.62
US$13.89
+19.6%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.34
US$14.18
+25.0%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.47
US$14.57
+16.9%
5.0%US$15.50US$13.50US$12.567
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.6%
5.0%US$15.50US$13.50US$12.127
Dec ’24US$13.12
US$14.75
+12.4%
4.3%US$15.50US$14.00US$12.366
Nov ’24US$12.24
US$14.75
+20.5%
4.3%US$15.50US$14.00US$11.956
Oct ’24US$12.47
US$14.43
+15.7%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.587
Sep ’24US$13.37
US$14.38
+7.5%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.158
Aug ’24US$13.52
US$14.34
+6.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.658
Jul ’24US$13.80
US$14.09
+2.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.878
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.128
May ’24US$12.52
US$14.28
+14.1%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.618
Apr ’24US$12.21
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.628
Mar ’24US$12.68
US$14.66
+15.6%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.348
Feb ’24US$14.14
US$14.59
+3.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.478
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$13.75
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ellington Financial Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.