Invesco Mortgage Capital Waardering
Is IVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IVR te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IVR te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVR?
Belangrijke metriek: Omdat IVR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IVR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.9x |
| Inkomsten | US$62.52m |
| Marktkapitalisatie | US$495.56m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8x | ||
ORC Orchid Island Capital | 10.4x | -123.6% | US$616.5m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3x | -47.6% | US$220.3m |
EFC Ellington Financial | 10.4x | 15.2% | US$1.1b |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
IVR Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 65.6% | US$495.6m |
Price-To-Earnings versus peers: IVR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.16 | US$9.00 +10.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.06 | US$9.17 +13.7% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.16 | US$9.17 +0.07% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.77 | US$9.17 +4.5% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.00 | US$9.00 0% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.28 | US$9.00 -3.0% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$8.25 -11.2% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.63 | US$8.25 -14.3% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.04 | US$8.25 -8.7% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.97 | US$8.25 -8.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.86 | US$7.75 -12.5% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.29 | US$10.75 -4.8% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | US$8.77 | 2 |
| May ’24 | US$10.25 | US$11.33 +10.6% | 7.5% | US$12.50 | US$10.50 | US$8.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.09 | US$12.33 +11.2% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.21 | US$12.33 +1.0% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.04 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.20 | US$12.67 -16.7% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$8.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.73 | US$12.50 -1.8% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.86 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.25 | US$12.50 -5.7% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.21 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.70 | US$11.50 -1.7% | 19.8% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.19 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.9%
1Y
37.2%