Chicago Atlantic Real Estate Finance Waardering
Is REFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van REFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: REFI ( $15.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: REFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REFI?
Belangrijke metriek: Omdat REFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is REFI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.1x |
| Inkomsten | US$38.52m |
| Marktkapitalisatie | US$312.19m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt REFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.0m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3.1x | -47.6% | US$217.5m |
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$133.3m |
AFCG Advanced Flower Capital | 40.5x | 34.7% | US$211.2m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.2m |
Price-To-Earnings versus peers: REFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt REFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: REFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is REFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$15.97 | US$18.40 +15.2% | 12.7% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.03 | US$18.40 +22.4% | 12.7% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$15.39 | US$18.40 +19.6% | 12.7% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$15.90 | US$18.40 +15.7% | 12.7% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.79 | US$18.60 +17.8% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.03 | US$18.60 +23.8% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.70 | US$18.60 +18.5% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.83 | US$18.60 +17.5% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$15.59 | US$18.60 +19.3% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.38 | US$18.60 +13.6% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.16 | US$18.60 +15.1% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$16.18 | US$18.60 +15.0% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$15.66 | US$18.60 +18.8% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.09 | US$18.60 +32.0% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.72 | US$18.60 +26.4% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.21 | US$18.60 +22.3% | 14.3% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.90 | 5 |
| Aug ’24 | US$15.13 | US$19.25 +27.2% | 13.4% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.15 | US$19.25 +27.1% | 13.4% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.75 | US$19.25 +30.5% | 13.4% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.70 | 4 |
| May ’24 | US$14.04 | US$18.80 +33.9% | 14.0% | US$23.00 | US$15.00 | US$15.83 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.51 | US$18.80 +39.2% | 14.0% | US$23.00 | US$15.00 | US$15.59 | 5 |
| Mar ’24 | US$14.46 | US$20.60 +42.5% | 8.5% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.38 | 5 |
| Feb ’24 | US$15.25 | US$20.60 +35.1% | 8.5% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$15.07 | US$20.60 +36.7% | 8.5% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$16.36 | US$20.60 +25.9% | 8.5% | US$23.00 | US$18.00 | US$15.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.75 | US$20.60 +39.7% | 8.5% | US$23.00 | US$18.00 | US$14.09 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%