Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

NasdaqGM:REFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$299.2m

Chicago Atlantic Real Estate Finance Waardering

Is REFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.84
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: REFI ( $15.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REFI?

Belangrijke metriek: Omdat REFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REFI. Deze wordt berekend door REFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REFI's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUS$38.52m
MarktkapitalisatieUS$299.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
SEVN Seven Hills Realty Trust
9.7x-6.3%US$187.9m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
3.1x-40.6%US$230.2m
LFT Lument Finance Trust
7x13.2%US$129.2m
IVR Invesco Mortgage Capital
7.5x57.0%US$489.5m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
7.7x4.8%US$299.2m

Price-To-Earnings versus peers: REFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
REFI 7.7xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.17
US$18.67
+23.0%
11.8%US$22.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$15.42
US$18.67
+21.1%
11.8%US$22.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$16.11
US$18.40
+14.2%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$15.03
US$18.40
+22.4%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$15.39
US$18.40
+19.6%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$15.90
US$18.40
+15.7%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$15.79
US$18.60
+17.8%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$15.03
US$18.60
+23.8%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$15.70
US$18.60
+18.5%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
May ’25US$15.83
US$18.60
+17.5%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$15.59
US$18.60
+19.3%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$16.38
US$18.60
+13.6%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$16.16
US$18.60
+15.1%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$16.18
US$18.60
+15.0%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.425
Dec ’24US$15.66
US$18.60
+18.8%
14.3%US$23.00US$16.00US$16.115
Nov ’24US$14.09
US$18.60
+32.0%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.035
Oct ’24US$14.72
US$18.60
+26.4%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.395
Sep ’24US$15.21
US$18.60
+22.3%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.905
Aug ’24US$15.13
US$19.25
+27.2%
13.4%US$23.00US$16.00US$15.794
Jul ’24US$15.15
US$19.25
+27.1%
13.4%US$23.00US$16.00US$15.034
Jun ’24US$14.75
US$19.25
+30.5%
13.4%US$23.00US$16.00US$15.704
May ’24US$14.04
US$18.80
+33.9%
14.0%US$23.00US$15.00US$15.835
Apr ’24US$13.51
US$18.80
+39.2%
14.0%US$23.00US$15.00US$15.595
Mar ’24US$14.46
US$20.60
+42.5%
8.5%US$23.00US$18.00US$16.385
Feb ’24US$15.25
US$20.60
+35.1%
8.5%US$23.00US$18.00US$16.165
Jan ’24US$15.07
US$20.60
+36.7%
8.5%US$23.00US$18.00US$16.185
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$18.67
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC
Aaron HechtJMP Securities