Harmonic Drive Systems Inc.

OTCPK:HSYD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Harmonic Drive Systems Waardering

Is HSYD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSYD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.45
Fair Value
285.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HSYD.F ( $28.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSYD.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSYD.F?

Belangrijke metriek: Omdat HSYD.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSYD.F. Deze wordt berekend door HSYD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSYD.F's PS Ratio?
PS Verhouding8.4x
VerkoopJP¥54.23b
MarktkapitalisatieJP¥472.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSYD.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSYD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
EPAC Enerpac Tool Group
4.1x7.1%US$2.5b
SXI Standex International
3.1x14.2%US$2.3b
AIN Albany International
2x3.5%US$2.5b
HLMN Hillman Solutions
1.3x5.6%US$2.0b
HSYD.F Harmonic Drive Systems
8.4x10.1%US$472.1b

Price-To-Sales versus peers: HSYD.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSYD.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$922.19m
TWI Titan International
0.3x1.8%US$577.73m
WNC Wabash National
0.3x7.1%US$570.76m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$421.10m
HSYD.F 8.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies32PS01.63.24.86.48+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSYD.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSYD.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSYD.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HSYD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSYD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.69
US$24.76
-13.7%
31.5%US$38.02US$16.39n/a10
Feb ’26US$30.00
US$23.40
-22.0%
27.5%US$33.64US$16.17n/a10
Jan ’26n/a
US$23.38
0%
28.6%US$33.22US$16.61n/a10
Dec ’25US$12.70
US$25.08
+97.4%
31.7%US$38.39US$16.55n/a10
Nov ’25US$18.45
US$31.22
+69.2%
24.4%US$40.46US$16.86n/a10
Oct ’25n/a
US$33.11
0%
24.9%US$42.64US$17.77n/a10
Sep ’25n/a
US$32.76
0%
19.2%US$40.62US$18.96n/a10
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.3%US$38.20US$17.83n/a10
Jul ’25n/a
US$30.46
0%
21.5%US$38.20US$17.83n/a9
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.9%US$38.18US$19.09n/a8
May ’25n/a
US$29.36
0%
19.3%US$36.62US$19.28n/a8
Apr ’25n/a
US$31.17
0%
17.7%US$38.76US$20.40n/a9
Mar ’25n/a
US$30.87
0%
17.1%US$37.83US$19.91n/a10
Feb ’25n/a
US$32.98
0%
17.7%US$39.89US$20.63US$30.0010
Jan ’25US$29.50
US$33.45
+13.4%
14.8%US$39.49US$20.43n/a10
Dec ’24n/a
US$32.60
0%
14.8%US$38.80US$20.07US$12.7010
Nov ’24n/a
US$32.31
0%
16.3%US$39.45US$20.06US$18.4510
Oct ’24n/a
US$33.12
0%
13.9%US$40.01US$23.74n/a10
Sep ’24n/a
US$32.35
0%
19.7%US$40.35US$18.46n/a11
Aug ’24n/a
US$35.36
0%
19.7%US$43.27US$19.15n/a11
Jul ’24n/a
US$35.34
0%
19.0%US$42.51US$18.81n/a13
Jun ’24n/a
US$34.94
0%
23.1%US$44.02US$19.41n/a14
May ’24n/a
US$36.11
0%
23.1%US$45.69US$20.15n/a14
Apr ’24n/a
US$36.52
0%
23.8%US$46.41US$20.47n/a14
Mar ’24US$36.35
US$36.35
-0.006%
21.0%US$45.43US$20.11n/a14
Feb ’24n/a
US$35.95
0%
24.4%US$52.03US$23.41n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$22.49
Fair Value
27.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 15:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Harmonic Drive Systems Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Takahiro InoueCitigroup Inc
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse