Harmonic Drive Systems (OTCPK:HSYD.F) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van HSYD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HSYD.F ( $12.28 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $5.84 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSYD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSYD.F ( $12.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSYD.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSYD.F?

Belangrijke metriek: Omdat HSYD.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSYD.F. Deze wordt berekend door HSYD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSYD.F's PS Ratio?
PS Verhouding	3.4x
Verkoop	JP¥53.59b
Marktkapitalisatie	JP¥179.54b

HSYD.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSYD.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSYD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
CIR CIRCOR International	1.4x	4.4%	US$1.1b
PRLB Proto Labs	2x	3.0%	US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon	1.1x	4.3%	US$1.1b
ERII Energy Recovery	6.7x	14.8%	US$914.7m
HSYD.F Harmonic Drive Systems	3.4x	10.3%	US$179.5b

Price-To-Sales versus peers: HSYD.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSYD.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

22 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HY Hyster-Yale	0.2x	-0.6%	US$993.19m
TWI Titan International	0.3x	2.2%	US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings	0.3x	3.9%	US$441.47m
MTW Manitowoc Company	0.2x	2.4%	US$379.72m

22 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSYD.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSYD.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSYD.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HSYD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSYD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$12.28	US$25.85 +110.5%	30.1%	US$37.30	US$16.08	n/a	10
Nov ’25	US$18.45	US$31.26 +69.4%	24.4%	US$40.52	US$16.88	n/a	10
Oct ’25	n/a	US$33.11 0%	24.9%	US$42.64	US$17.77	n/a	10
Sep ’25	n/a	US$32.76 0%	19.2%	US$40.62	US$18.96	n/a	10
Aug ’25	n/a	US$30.96 0%	18.3%	US$38.20	US$17.83	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$30.46 0%	21.5%	US$38.20	US$17.83	n/a	9
Jun ’25	n/a	US$29.80 0%	20.9%	US$38.18	US$19.09	n/a	8
May ’25	n/a	US$29.36 0%	19.3%	US$36.62	US$19.28	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$31.17 0%	17.7%	US$38.76	US$20.40	n/a	9
Mar ’25	n/a	US$30.87 0%	17.1%	US$37.83	US$19.91	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$32.98 0%	17.7%	US$39.89	US$20.63	n/a	10
Jan ’25	US$29.50	US$33.45 +13.4%	14.8%	US$39.49	US$20.43	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$32.60 0%	14.8%	US$38.80	US$20.07	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$32.31 0%	16.3%	US$39.45	US$20.06	US$18.45	10
Oct ’24	n/a	US$33.12 0%	13.9%	US$40.01	US$23.74	n/a	10
Sep ’24	n/a	US$32.35 0%	19.7%	US$40.35	US$18.46	n/a	11
Aug ’24	n/a	US$35.36 0%	19.7%	US$43.27	US$19.15	n/a	11
Jul ’24	n/a	US$35.34 0%	19.0%	US$42.51	US$18.81	n/a	13
Jun ’24	n/a	US$34.94 0%	23.1%	US$44.02	US$19.41	n/a	14
May ’24	n/a	US$36.11 0%	23.1%	US$45.69	US$20.15	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$36.52 0%	23.8%	US$46.41	US$20.47	n/a	14
Mar ’24	US$36.35	US$36.35 -0.006%	21.0%	US$45.43	US$20.11	n/a	14
Feb ’24	n/a	US$35.95 0%	24.4%	US$52.03	US$23.41	n/a	13
Jan ’24	n/a	US$35.03 0%	24.8%	US$51.61	US$23.23	US$29.50	12
Dec ’23	n/a	US$35.03 0%	23.5%	US$48.50	US$21.83	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$34.69 0%	22.1%	US$47.08	US$22.15	n/a	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%

Harmonic Drive Systems Waardering