Enerpac Tool Group Waardering
Is EPAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EPAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EPAC ( $47.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EPAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPAC?
Belangrijke metriek: Omdat EPAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EPAC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.1x |
| Inkomsten | US$82.21m |
| Marktkapitalisatie | US$2.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.7x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EPAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 37.8x | ||
SXI Standex International | 33.5x | 26.3% | US$2.4b |
KMT Kennametal | 22.1x | 14.7% | US$2.2b |
AIN Albany International | 25.7x | 17.8% | US$2.6b |
NPO Enpro | 69.9x | 35.8% | US$3.7b |
EPAC Enerpac Tool Group | 31.6x | 16.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings versus peers: EPAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EPAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$422.78m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.32m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EPAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EPAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPAC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.59
7D
-4.2%
1Y
23.4%