Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Helios Technologies Waardering

Is HLIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.82
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLIO ( $35.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLIO?

Belangrijke metriek: Omdat HLIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLIO. Deze wordt berekend door HLIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLIO's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
InkomstenUS$39.00m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
PRLB Proto Labs
53.4x16.0%US$865.9m
KMT Kennametal
17.2x10.2%US$1.6b
TNC Tennant
19x15.3%US$1.6b
HLMN Hillman Solutions
105.8x31.9%US$1.8b
HLIO Helios Technologies
30.7x19.8%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HLIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$440.60m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLIO 30.7xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLIO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLIO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.98
US$59.00
+64.0%
6.2%US$65.00US$55.00n/a4
Mar ’26US$39.45
US$59.00
+49.6%
6.2%US$65.00US$55.00n/a4
Feb ’26US$44.61
US$59.50
+33.4%
6.1%US$65.00US$55.00n/a4
Jan ’26US$44.64
US$58.50
+31.0%
4.9%US$63.00US$55.00n/a4
Dec ’25US$52.32
US$58.50
+11.8%
4.9%US$63.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$47.95
US$59.75
+24.6%
3.4%US$63.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$47.35
US$60.00
+26.7%
4.1%US$64.00US$58.00n/a4
Sep ’25US$44.19
US$60.00
+35.8%
4.1%US$64.00US$58.00n/a4
Aug ’25US$43.66
US$61.00
+39.7%
6.8%US$68.00US$58.00n/a4
Jul ’25US$46.77
US$60.40
+29.1%
6.4%US$68.00US$58.00n/a5
Jun ’25US$50.08
US$60.40
+20.6%
6.4%US$68.00US$58.00n/a5
May ’25US$45.20
US$59.40
+31.4%
5.6%US$66.00US$57.00n/a5
Apr ’25US$44.05
US$59.40
+34.8%
5.6%US$66.00US$57.00n/a5
Mar ’25US$43.65
US$59.40
+36.1%
5.6%US$66.00US$57.00US$39.455
Feb ’25US$41.35
US$53.00
+28.2%
8.7%US$61.00US$50.00US$44.614
Jan ’25US$45.35
US$52.80
+16.4%
6.0%US$58.00US$50.00US$44.645
Dec ’24US$39.83
US$52.80
+32.6%
6.0%US$58.00US$50.00US$52.325
Nov ’24US$50.99
US$69.40
+36.1%
8.0%US$79.00US$63.00US$47.955
Oct ’24US$55.48
US$69.40
+25.1%
8.0%US$79.00US$63.00US$47.355
Sep ’24US$59.22
US$69.40
+17.2%
8.0%US$79.00US$63.00US$44.195
Aug ’24US$63.79
US$75.00
+17.6%
5.3%US$82.00US$70.00US$43.665
Jul ’24US$66.09
US$72.80
+10.2%
2.9%US$76.00US$70.00US$46.775
Jun ’24US$51.62
US$72.80
+41.0%
2.9%US$76.00US$70.00US$50.085
May ’24US$60.95
US$78.20
+28.3%
3.5%US$82.00US$74.00US$45.205
Apr ’24US$65.40
US$77.80
+19.0%
2.9%US$80.00US$74.00US$44.055
Mar ’24US$70.01
US$77.75
+11.1%
3.2%US$80.00US$74.00US$43.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$59.00
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 23:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helios Technologies, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.