Helios Technologies Waardering
Is HLIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HLIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HLIO ( $35.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HLIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLIO?
Belangrijke metriek: Omdat HLIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HLIO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.7x |
| Inkomsten | US$39.00m |
| Marktkapitalisatie | US$1.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HLIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 48.8x | ||
PRLB Proto Labs | 53.4x | 16.0% | US$865.9m |
KMT Kennametal | 17.2x | 10.2% | US$1.6b |
TNC Tennant | 19x | 15.3% | US$1.6b |
HLMN Hillman Solutions | 105.8x | 31.9% | US$1.8b |
HLIO Helios Technologies | 30.7x | 19.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: HLIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HLIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: HLIO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HLIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLIO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$35.98 | US$59.00 +64.0% | 6.2% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$39.45 | US$59.00 +49.6% | 6.2% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$44.61 | US$59.50 +33.4% | 6.1% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$44.64 | US$58.50 +31.0% | 4.9% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$52.32 | US$58.50 +11.8% | 4.9% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$47.95 | US$59.75 +24.6% | 3.4% | US$63.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$47.35 | US$60.00 +26.7% | 4.1% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$60.00 +35.8% | 4.1% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$43.66 | US$61.00 +39.7% | 6.8% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.77 | US$60.40 +29.1% | 6.4% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.08 | US$60.40 +20.6% | 6.4% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$45.20 | US$59.40 +31.4% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$44.05 | US$59.40 +34.8% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$43.65 | US$59.40 +36.1% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | US$39.45 | 5 |
| Feb ’25 | US$41.35 | US$53.00 +28.2% | 8.7% | US$61.00 | US$50.00 | US$44.61 | 4 |
| Jan ’25 | US$45.35 | US$52.80 +16.4% | 6.0% | US$58.00 | US$50.00 | US$44.64 | 5 |
| Dec ’24 | US$39.83 | US$52.80 +32.6% | 6.0% | US$58.00 | US$50.00 | US$52.32 | 5 |
| Nov ’24 | US$50.99 | US$69.40 +36.1% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$47.95 | 5 |
| Oct ’24 | US$55.48 | US$69.40 +25.1% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$47.35 | 5 |
| Sep ’24 | US$59.22 | US$69.40 +17.2% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$44.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$63.79 | US$75.00 +17.6% | 5.3% | US$82.00 | US$70.00 | US$43.66 | 5 |
| Jul ’24 | US$66.09 | US$72.80 +10.2% | 2.9% | US$76.00 | US$70.00 | US$46.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$51.62 | US$72.80 +41.0% | 2.9% | US$76.00 | US$70.00 | US$50.08 | 5 |
| May ’24 | US$60.95 | US$78.20 +28.3% | 3.5% | US$82.00 | US$74.00 | US$45.20 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.40 | US$77.80 +19.0% | 2.9% | US$80.00 | US$74.00 | US$44.05 | 5 |
| Mar ’24 | US$70.01 | US$77.75 +11.1% | 3.2% | US$80.00 | US$74.00 | US$43.65 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/03/14 23:15 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/03/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/28 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/28 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Helios Technologies, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |