Kennametal Inc.

NYSE:KMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Kennametal Waardering

Is KMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMT ( $29.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMT?

Belangrijke metriek: Omdat KMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMT. Deze wordt berekend door KMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMT's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$101.39m
MarktkapitalisatieUS$2.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
SXI Standex International
33.9x26.3%US$2.4b
EPAC Enerpac Tool Group
32.1x16.4%US$2.6b
AIN Albany International
26.4x17.8%US$2.6b
HLIO Helios Technologies
46.9x24.7%US$1.7b
KMT Kennametal
22.3x14.7%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: KMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KMT 22.3xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.12
US$27.94
-4.1%
19.4%US$40.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$25.52
US$25.50
-0.08%
15.3%US$35.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$25.68
US$25.63
-0.2%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$25.87
US$25.63
-0.9%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$25.21
US$25.13
-0.3%
16.7%US$35.00US$21.00n/a8
Jul ’25US$22.98
US$25.38
+10.4%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00US$25.527
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00US$25.687
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00US$25.877
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00US$25.217
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00US$22.987
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Feb ’24US$28.93
US$25.11
-13.2%
12.5%US$30.00US$19.00US$25.119
Jan ’24US$24.06
US$24.67
+2.5%
12.1%US$30.00US$19.00US$25.799
Dec ’23US$26.44
US$24.00
-9.2%
12.3%US$30.00US$19.00US$24.159
Nov ’23US$24.89
US$24.33
-2.2%
11.9%US$30.00US$19.00US$22.829

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%