Kennametal Inc.

NYSE:KMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Kennametal Waardering

Is KMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMT ( $25.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $110.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KMT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.9x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
SXI Standex International
29.3x15.3%US$2.1b
EPAC Enerpac Tool Group
28.3x16.3%US$2.3b
TNC Tennant
15.8x-3.1%US$1.7b
HLIO Helios Technologies
53.7x26.0%US$1.6b
KMT Kennametal
18.1x11.4%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: KMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.37
US$25.63
+1.0%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$25.87
US$25.63
-0.9%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$25.21
US$25.13
-0.3%
16.7%US$35.00US$21.00n/a8
Jul ’25US$22.98
US$25.38
+10.4%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00n/a7
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00US$25.687
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00US$25.877
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00US$25.217
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00US$22.987
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Feb ’24US$28.93
US$25.11
-13.2%
12.5%US$30.00US$19.00US$25.119
Jan ’24US$24.06
US$24.67
+2.5%
12.1%US$30.00US$19.00US$25.799
Dec ’23US$26.44
US$24.00
-9.2%
12.3%US$30.00US$19.00US$24.159
Nov ’23US$24.89
US$24.33
-2.2%
11.9%US$30.00US$19.00US$22.829
Oct ’23US$20.58
US$25.50
+23.9%
17.3%US$35.00US$19.00US$24.889

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y