Tennant Waardering

Is TNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TNC ( $89.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $175.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNC?

Belangrijke metriek: Omdat TNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNC. Deze wordt berekend door TNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNC's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$108.10m
MarktkapitalisatieUS$1.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.4x
HLIO Helios Technologies
46.9x24.7%US$1.7b
KMT Kennametal
22.3x14.7%US$2.2b
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$904.9m
TNC Tennant
15.7x3.1%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: TNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TNC 15.7xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$89.69
US$129.50
+44.4%
7.3%US$139.00US$120.00n/a2
Nov ’25US$83.19
US$128.50
+54.5%
1.2%US$130.00US$127.00n/a2
Oct ’25US$93.80
US$128.50
+37.0%
1.2%US$130.00US$127.00n/a2
Sep ’25US$97.67
US$128.50
+31.6%
1.2%US$130.00US$127.00n/a2
Aug ’25US$103.54
US$141.50
+36.7%
1.1%US$143.00US$140.00n/a2
Jul ’25US$97.77
US$141.50
+44.7%
1.1%US$143.00US$140.00n/a2
Jun ’25US$102.66
US$144.33
+40.6%
2.9%US$150.00US$140.00n/a3
May ’25US$114.80
US$137.00
+19.3%
2.6%US$140.00US$132.00n/a3
Apr ’25US$122.92
US$137.00
+11.5%
2.6%US$140.00US$132.00n/a3
Mar ’25US$110.81
US$126.33
+14.0%
7.7%US$140.00US$118.00n/a3
Feb ’25US$96.95
US$110.00
+13.5%
5.3%US$115.00US$100.00n/a4
Jan ’25US$92.69
US$106.75
+15.2%
6.4%US$115.00US$100.00n/a4
Dec ’24US$86.68
US$105.00
+21.1%
6.7%US$115.00US$100.00n/a3
Nov ’24US$79.41
US$105.00
+32.2%
6.7%US$115.00US$100.00US$83.193
Oct ’24US$74.15
US$103.33
+39.4%
8.2%US$115.00US$95.00US$93.803
Sep ’24US$83.44
US$103.33
+23.8%
8.2%US$115.00US$95.00US$97.673
Aug ’24US$80.27
US$91.00
+13.4%
7.1%US$100.00US$85.00US$103.543
Jul ’24US$81.11
US$91.00
+12.2%
7.1%US$100.00US$85.00US$97.773
Jun ’24US$74.19
US$91.00
+22.7%
7.1%US$100.00US$85.00US$102.663
May ’24US$80.13
US$91.00
+13.6%
7.1%US$100.00US$85.00US$114.803
Apr ’24US$68.53
US$87.67
+27.9%
8.3%US$98.00US$82.00US$122.923
Mar ’24US$71.52
US$87.67
+22.6%
8.3%US$98.00US$82.00US$110.813
Feb ’24US$70.59
US$83.00
+17.6%
12.8%US$98.00US$75.00US$96.953
Jan ’24US$61.57
US$83.00
+34.8%
12.8%US$98.00US$75.00US$92.693
Dec ’23US$63.93
US$83.00
+29.8%
12.8%US$98.00US$75.00US$86.683
Nov ’23US$58.62
US$83.00
+41.6%
12.8%US$98.00US$75.00US$79.413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven