Hillman Solutions Corp.

NasdaqGM:HLMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Hillman Solutions Waardering

Is HLMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HLMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HLMN ( $9.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLMN?

Belangrijke metriek: Omdat HLMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLMN. Deze wordt berekend door HLMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLMN's PE Ratio?
PE-verhouding52.6x
InkomstenUS$37.49m
MarktkapitalisatieUS$2.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.1x
EPAC Enerpac Tool Group
24.5x14.21%US$2.3b
HI Hillenbrand
52.3xn/aUS$2.3b
HLIO Helios Technologies
72.4x34.35%US$2.4b
KMT Kennametal
27.2x20.64%US$3.1b
HLMN Hillman Solutions
52.6x27.94%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: HLMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WNC Wabash National
2.2x-71.26%US$491.71m
RAIL FreightCar America
3x-12.49%US$259.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.3x-16.11%US$18.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLMN 52.6xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies15PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLMN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.99
US$12.21
+22.25%
14.16%US$15.00US$10.00n/a8
Feb ’27US$9.37
US$12.21
+30.34%
14.16%US$15.00US$10.00n/a8
Jan ’27US$8.66
US$12.21
+41.02%
14.16%US$15.00US$10.00n/a8
Dec ’26US$8.72
US$12.21
+40.05%
14.16%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’26US$9.22
US$12.38
+34.22%
13.36%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’26US$9.03
US$12.38
+37.04%
13.36%US$15.00US$10.00n/a8
Sep ’26US$9.88
US$12.31
+24.62%
13.61%US$15.00US$10.00n/a8
Aug ’26US$7.75
US$10.69
+37.90%
19.98%US$15.00US$8.00n/a8
Jul ’26US$7.50
US$10.86
+44.76%
20.55%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’26US$7.24
US$10.86
+49.96%
20.55%US$15.00US$8.00n/a7
May ’26US$7.03
US$11.29
+60.54%
20.49%US$15.00US$8.00n/a7
Apr ’26US$8.86
US$12.57
+41.89%
12.65%US$16.00US$11.00n/a7
Mar ’26US$9.76
US$13.28
+36.08%
12.89%US$16.00US$11.00n/a8
Feb ’26US$10.00
US$13.53
+35.31%
12.20%US$16.00US$11.00US$9.378
Jan ’26US$9.74
US$13.66
+40.21%
10.87%US$16.00US$12.00US$8.668
Dec ’25US$11.40
US$13.28
+16.50%
9.00%US$16.00US$12.00US$8.728
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.64%
14.50%US$16.00US$10.00US$9.228
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.52%
13.92%US$16.00US$10.00US$9.039
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.84%
13.92%US$16.00US$10.00US$9.889
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.21%
15.46%US$16.00US$9.00US$7.759
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.46%
14.03%US$16.00US$10.00US$7.509
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.58%
14.03%US$16.00US$10.00US$7.249
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.27%
15.09%US$16.00US$10.00US$7.039
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.11%
15.71%US$16.00US$9.75US$8.869
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.66%
12.12%US$14.00US$9.75US$9.769
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.61%
12.80%US$13.00US$9.00US$10.009
US$12.21
Fair Value
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/12 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/12 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hillman Solutions Corp. wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company