Hillman Solutions Corp.

NasdaqGM:HLMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Hillman Solutions Waardering

Is HLMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLMN ( $10.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLMN?

Belangrijke metriek: Omdat HLMN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLMN. Deze wordt berekend door HLMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLMN's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$1.47b
MarktkapitalisatieUS$2.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
KMT Kennametal
1.1x2.1%US$2.2b
SXI Standex International
3.5x12.8%US$2.4b
EPAC Enerpac Tool Group
4.4x6.6%US$2.6b
B Barnes Group
1.5x4.6%US$2.4b
HLMN Hillman Solutions
1.4x5.9%US$2.1b

Price-To-Sales versus peers: HLMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.88m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$438.82m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$430.11m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$369.53m
HLMN 1.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.76
US$13.28
+23.4%
9.0%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.6%
14.5%US$16.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.5%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.8%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.2%
15.5%US$16.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.5%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.6%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.3%
15.1%US$16.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.1%
15.7%US$16.00US$9.75n/a9
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.7%
12.1%US$14.00US$9.75n/a9
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.6%
12.8%US$13.00US$9.00n/a9
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.4%
12.7%US$13.00US$9.00n/a9
Dec ’24US$7.72
US$10.33
+33.9%
13.5%US$13.00US$9.00n/a9
Nov ’24US$6.60
US$11.33
+71.7%
9.5%US$13.00US$10.00US$10.829
Oct ’24US$8.25
US$11.42
+38.4%
9.3%US$13.00US$10.00US$10.409
Sep ’24US$9.14
US$11.42
+24.9%
9.3%US$13.00US$10.00US$9.959
Aug ’24US$9.86
US$11.19
+13.5%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.899
Jul ’24US$9.01
US$11.09
+23.1%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.738
Jun ’24US$8.11
US$11.09
+36.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.198
May ’24US$8.41
US$11.21
+33.3%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.697
Apr ’24US$8.42
US$11.21
+33.2%
11.6%US$13.00US$10.00US$10.537
Mar ’24US$8.53
US$11.21
+31.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.607
Feb ’24US$9.70
US$11.21
+15.6%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.017
Jan ’24US$7.21
US$11.21
+55.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.217
Dec ’23US$8.44
US$11.21
+32.9%
11.6%US$13.00US$10.00US$7.727
Nov ’23US$7.97
US$12.50
+56.9%
14.0%US$15.00US$10.50US$6.607

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

0.9%

1Y

33.4%