Gorman-Rupp Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GRC ( $40.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $46.77 )

Is GRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRC ( $40.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRC?

Belangrijke metriek: Omdat GRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRC. Deze wordt berekend door GRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRC's PE Ratio?
PE-verhouding	28.1x
Inkomsten	US$38.11m
Marktkapitalisatie	US$1.07b

GRC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.1x
ERII Energy Recovery	43.8x	34.3%	US$1.1b
CMCO Columbus McKinnon	69.6x	101.1%	US$1.1b
HY Hyster-Yale	6.1x	-7.8%	US$929.9m
CIR CIRCOR International	40.9x	24.0%	US$1.1b
GRC Gorman-Rupp	28.1x	21.0%	US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies	1.8x	n/a	US$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.1x
Eerlijke PE Verhouding	20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$40.80	US$53.00 +29.9%	5.7%	US$56.00	US$50.00	n/a	2
Nov ’25	US$37.23	US$53.00 +42.4%	5.7%	US$56.00	US$50.00	n/a	2
Jul ’25	US$35.87	US$45.00 +25.5%	11.1%	US$50.00	US$40.00	n/a	2
Jun ’25	US$34.54	US$43.50 +25.9%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
May ’25	US$32.79	US$43.50 +32.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Apr ’25	US$38.93	US$43.50 +11.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Mar ’25	US$37.29	US$43.50 +16.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Feb ’25	US$33.81	US$43.50 +28.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Jan ’25	US$35.53	US$43.50 +22.4%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Dec ’24	US$31.82	US$43.50 +36.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Nov ’24	US$29.78	US$43.50 +46.1%	8.0%	US$47.00	US$40.00	US$37.23	2
Oct ’24	US$32.90	US$40.50 +23.1%	1.2%	US$41.00	US$40.00	US$38.66	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

-3.3%

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

-4.0%

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

-3.1%

7.7%