Energy Recovery, Inc.

NasdaqGS:ERII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$876.5m

Energy Recovery Waardering

Is ERII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERII ( $15.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERII wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERII?

Belangrijke metriek: Omdat ERII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERII. Deze wordt berekend door ERII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERII's PE Ratio?
PE-verhouding45.2x
InkomstenUS$19.38m
MarktkapitalisatieUS$876.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.9x
HY Hyster-Yale
5.6x-38.9%US$882.5m
CMCO Columbus McKinnon
69.4x100.8%US$1.0b
PRLB Proto Labs
41.6x-11.5%US$998.1m
GRC Gorman-Rupp
26.9x21.0%US$1.0b
ERII Energy Recovery
45.2x35.1%US$876.5m

Price-To-Earnings versus peers: ERII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ERII 45.2xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.2x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.14
US$20.75
+37.1%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$15.56
US$20.25
+30.1%
2.1%US$21.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.53
US$20.50
+10.6%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Oct ’25US$17.11
US$20.50
+19.8%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$16.24
US$20.50
+26.2%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Aug ’25US$17.59
US$20.50
+16.5%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.70
US$20.50
+61.4%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.65
US$21.00
+43.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$15.87
US$21.00
+32.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$16.09
US$21.00
+30.5%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Feb ’25US$15.43
US$22.25
+44.2%
11.6%US$26.00US$19.00n/a4
Jan ’25US$18.84
US$22.00
+16.8%
12.4%US$26.00US$19.00n/a4
Dec ’24US$18.88
US$22.00
+16.5%
12.4%US$26.00US$19.00US$15.564
Nov ’24US$14.41
US$30.00
+108.2%
6.2%US$32.00US$27.00US$18.534
Oct ’24US$21.21
US$30.50
+43.8%
6.8%US$32.00US$27.00US$17.114
Sep ’24US$25.38
US$30.50
+20.2%
6.8%US$32.00US$27.00US$16.244
Aug ’24US$30.57
US$30.00
-1.9%
5.3%US$32.00US$28.00US$17.594
Jul ’24US$27.95
US$28.75
+2.9%
7.5%US$32.00US$26.00US$12.704
Jun ’24US$24.21
US$27.75
+14.6%
3.9%US$29.00US$26.00US$13.504
May ’24US$22.10
US$25.50
+15.4%
8.5%US$28.00US$22.00US$14.654
Apr ’24US$23.05
US$24.75
+7.4%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.874
Mar ’24US$22.09
US$24.75
+12.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$16.094
Feb ’24US$22.30
US$24.75
+11.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.434
Jan ’24US$20.49
US$24.75
+20.8%
9.6%US$28.00US$22.00US$18.844
Dec ’23US$22.78
US$24.75
+8.6%
9.6%US$28.00US$22.00US$18.884

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Energy Recovery, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.