Commercial Vehicle Group, Inc.

NasdaqGS:CVGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.7m

Commercial Vehicle Group Waardering

Is CVGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.35
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVGI ( $2.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVGI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVGI?

Belangrijke metriek: Omdat CVGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVGI. Deze wordt berekend door CVGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVGI's PE Ratio?
PE-verhouding2.4x
InkomstenUS$27.61m
MarktkapitalisatieUS$65.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
TWIN Twin Disc
17.2xn/aUS$154.6m
CYD China Yuchai International
8.6x7.1%US$409.8m
PLOW Douglas Dynamics
10.9x-3.7%US$582.0m
MLR Miller Industries
10.8x8.2%US$747.6m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.7m

Price-To-Earnings versus peers: CVGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie23.0x9.9%
CVGI Commercial Vehicle Group
 2.4x-37.8%US$65.67m
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$460.71m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVGI 2.4xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie23.0x9.9%
CVGI Commercial Vehicle Group
 2.4x-37.8%US$65.67m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.4x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.06
US$6.33
+207.4%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Jan ’26US$2.48
US$6.33
+155.4%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Dec ’25US$2.41
US$6.33
+162.8%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Nov ’25US$3.01
US$7.33
+143.6%
12.9%US$8.00US$6.00n/a3
Oct ’25US$3.07
US$7.33
+138.9%
12.9%US$8.00US$6.00n/a3
Sep ’25US$3.63
US$7.33
+102.0%
12.9%US$8.00US$6.00n/a3
Aug ’25US$5.10
US$11.00
+115.7%
7.4%US$12.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$4.96
US$11.00
+121.8%
7.4%US$12.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$5.41
US$11.00
+103.3%
7.4%US$12.00US$10.00n/a3
May ’25US$5.87
US$11.00
+87.4%
7.4%US$12.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$6.51
US$11.00
+69.0%
7.4%US$12.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$6.70
US$11.67
+74.1%
10.7%US$13.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$6.64
US$11.67
+75.7%
10.7%US$13.00US$10.00US$2.093
Jan ’25US$7.01
US$11.67
+66.4%
10.7%US$13.00US$10.00US$2.483
Dec ’24US$6.91
US$11.67
+68.8%
10.7%US$13.00US$10.00US$2.413
Nov ’24US$6.93
US$12.67
+82.8%
3.7%US$13.00US$12.00US$3.013
Oct ’24US$7.76
US$12.67
+63.2%
3.7%US$13.00US$12.00US$3.073
Sep ’24US$9.14
US$12.67
+38.6%
3.7%US$13.00US$12.00US$3.633
Aug ’24US$10.66
US$12.67
+18.8%
3.7%US$13.00US$12.00US$5.103
Jul ’24US$11.10
US$12.67
+14.1%
3.7%US$13.00US$12.00US$4.963
Jun ’24US$9.79
US$12.67
+29.4%
3.7%US$13.00US$12.00US$5.413
May ’24US$7.39
US$11.00
+48.8%
12.9%US$13.00US$10.00US$5.873
Apr ’24US$7.30
US$11.00
+50.7%
12.9%US$13.00US$10.00US$6.513
Mar ’24US$8.11
US$11.00
+35.6%
12.9%US$13.00US$10.00US$6.703
Feb ’24US$8.58
US$11.00
+28.2%
12.9%US$13.00US$10.00US$6.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.33
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commercial Vehicle Group, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LeikerBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Joseph GomesNOBLE Capital Markets, Inc.