Commercial Vehicle Group Waardering
Is CVGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CVGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CVGI ( $2.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CVGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVGI?
Belangrijke metriek: Omdat CVGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CVGI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.8x |
| Inkomsten | US$27.61m |
| Marktkapitalisatie | US$77.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.5x |
| PEG-verhouding | -0.06x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CVGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.8x | ||
MNTX Manitex International | 12.4x | 11.0% | US$117.1m |
TWIN Twin Disc | 16.8x | n/a | US$156.1m |
CYD China Yuchai International | 7.4x | 7.1% | US$344.3m |
PLOW Douglas Dynamics | 10.5x | -3.7% | US$567.4m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.3m |
Price-To-Earnings versus peers: CVGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CVGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 23.8x | 8.8% | |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.32m |
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$422.78m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 23.8x | 8.8% | |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.32m |
Price-To-Earnings versus industrie: CVGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CVGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 3.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$2.41 | US$6.33 +162.8% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.01 | US$7.33 +143.6% | 12.9% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.07 | US$7.33 +138.9% | 12.9% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.63 | US$7.33 +102.0% | 12.9% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.10 | US$11.00 +115.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.96 | US$11.00 +121.8% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.41 | US$11.00 +103.3% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.87 | US$11.00 +87.4% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.51 | US$11.00 +69.0% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.70 | US$11.67 +74.1% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.64 | US$11.67 +75.7% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.01 | US$11.67 +66.4% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.91 | US$11.67 +68.8% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.93 | US$12.67 +82.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.01 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.76 | US$12.67 +63.2% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.07 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.14 | US$12.67 +38.6% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.63 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.66 | US$12.67 +18.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.10 | US$12.67 +14.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$4.96 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.79 | US$12.67 +29.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.41 | 3 |
| May ’24 | US$7.39 | US$11.00 +48.8% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$11.00 +50.7% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.11 | US$11.00 +35.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.70 | 3 |
| Feb ’24 | US$8.58 | US$11.00 +28.2% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.64 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.81 | US$11.00 +61.5% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.01 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.16 | US$11.00 +53.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.92 | US$11.50 +133.7% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.93 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%