China Yuchai International Limited

NYSE:CYD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$358.6m

China Yuchai International Waardering

Is CYD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYD ( $9.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYD?

Belangrijke metriek: Omdat CYD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CYD. Deze wordt berekend door CYD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CYD's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenCN¥347.47m
MarktkapitalisatieCN¥2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CYD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
PLOW Douglas Dynamics
10.8x-3.7%US$584.3m
TWIN Twin Disc
17.1xn/aUS$161.1m
MLR Miller Industries
11.8x8.2%US$822.8m
MNTX Manitex International
12.5x11.0%US$117.1m
CYD China Yuchai International
7.5x7.1%US$358.6m

Price-To-Earnings versus peers: CYD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CYD 7.5xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.53
US$14.10
+48.0%
6.4%US$15.00US$13.20n/a2
Nov ’25US$11.35
US$14.10
+24.2%
6.4%US$15.00US$13.20n/a2
Oct ’25US$12.36
US$14.10
+14.1%
6.4%US$15.00US$13.20n/a2
Sep ’25US$11.00
US$12.85
+16.8%
2.7%US$13.20US$12.50n/a2
Aug ’25US$9.60
US$12.10
+26.0%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Jul ’25US$9.14
US$12.10
+32.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Jun ’25US$8.38
US$12.10
+44.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
May ’25US$8.19
US$12.10
+47.7%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Apr ’25US$8.44
US$13.35
+58.2%
12.4%US$15.00US$11.70n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.30
+64.4%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Feb ’25US$8.64
US$14.30
+65.5%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Jan ’25US$8.38
US$14.30
+70.6%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Dec ’24US$9.47
US$14.30
+51.0%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Nov ’24US$8.41
US$14.30
+70.0%
4.9%US$15.00US$13.60US$11.352
Oct ’24US$10.10
US$14.30
+41.6%
4.9%US$15.00US$13.60US$12.362
Sep ’24US$11.09
US$14.30
+28.9%
4.9%US$15.00US$13.60US$11.002
Aug ’24US$10.91
US$14.30
+31.1%
4.9%US$15.00US$13.60US$9.602
Jul ’24US$10.50
US$14.30
+36.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$9.142
Jun ’24US$8.66
US$14.30
+65.1%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.382
May ’24US$7.85
US$14.30
+82.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.192
Apr ’24US$7.89
US$14.30
+81.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.442
Mar ’24US$8.10
US$14.30
+76.5%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.702
Feb ’24US$9.36
US$15.30
+63.5%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.642
Jan ’24US$7.08
US$15.30
+116.3%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.382
Dec ’23US$7.48
US$15.30
+104.5%
11.1%US$17.00US$13.60US$9.472
Nov ’23US$7.01
US$15.30
+118.3%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%