Hyster-Yale, Inc.

NYSE:HY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$948.2m

Hyster-Yale Waardering

Is HY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HY ( $55.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $162.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HY?

Belangrijke metriek: Omdat HY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HY. Deze wordt berekend door HY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HY's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenUS$157.20m
MarktkapitalisatieUS$948.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.7x
ERII Energy Recovery
46.7x31.2%US$897.4m
PRLB Proto Labs
40.6x-11.5%US$962.0m
CMCO Columbus McKinnon
70.5x101.1%US$1.0b
GRC Gorman-Rupp
28.9x21.0%US$1.1b
HY Hyster-Yale
6.2x-7.8%US$948.2m

Price-To-Earnings versus peers: HY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HY 6.2xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.42
US$72.50
+30.8%
3.4%US$75.00US$70.00n/a2
Nov ’25US$62.02
US$79.50
+28.2%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Oct ’25US$62.70
US$79.50
+26.8%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Sep ’25US$62.96
US$79.50
+26.3%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Aug ’25US$79.70
US$88.50
+11.0%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
Jul ’25US$67.06
US$88.50
+32.0%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
Jun ’25US$72.59
US$88.50
+21.9%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
May ’25US$57.77
US$86.50
+49.7%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Apr ’25US$63.49
US$86.50
+36.2%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Mar ’25US$57.25
US$86.50
+51.1%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Feb ’25US$68.83
US$82.50
+19.9%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Jan ’25US$62.19
US$82.50
+32.7%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Jun ’24US$48.24
US$69.50
+44.1%
15.1%US$80.00US$59.00US$72.592
May ’24US$54.94
US$59.50
+8.3%
26.1%US$75.00US$44.00US$57.772
Apr ’24US$49.89
US$59.50
+19.3%
26.1%US$75.00US$44.00US$63.492
Mar ’24US$43.87
US$59.50
+35.6%
26.1%US$75.00US$44.00US$57.252
Feb ’24US$33.13
US$55.50
+67.5%
35.1%US$75.00US$36.00US$68.832
Jan ’24US$25.31
US$55.50
+119.3%
35.1%US$75.00US$36.00US$62.192
Dec ’23US$30.25
US$55.50
+83.5%
35.1%US$75.00US$36.00US$48.902
Nov ’23US$30.07
US$55.50
+84.6%
35.1%US$75.00US$36.00US$42.112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%