Graham Corporation

NYSE:GHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$486.2m

Graham Waardering

Is GHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GHM ( $44.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GHM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GHM?

Belangrijke metriek: Omdat GHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GHM. Deze wordt berekend door GHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GHM's PE Ratio?
PE-verhouding62.7x
InkomstenUS$7.75m
MarktkapitalisatieUS$486.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.1x10.9%US$441.5m
MEC Mayville Engineering Company
28.7x7.5%US$350.7m
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.7m
GENC Gencor Industries
20.2xn/aUS$327.5m
GHM Graham
62.7x34.1%US$486.2m

Price-To-Earnings versus peers: GHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GHM 62.7xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.7x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GHM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.65
US$49.83
+11.6%
8.2%US$55.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$28.23
US$39.83
+41.1%
14.6%US$48.00US$35.00n/a3
Oct ’25US$29.28
US$35.75
+22.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Sep ’25US$31.84
US$35.75
+12.3%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Aug ’25US$31.33
US$35.75
+14.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Jul ’25US$28.61
US$35.75
+25.0%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Apr ’25US$30.57
US$28.50
-6.8%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$23.71
US$28.50
+20.2%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$19.26
US$22.75
+18.1%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Jan ’25US$18.97
US$22.75
+19.9%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Dec ’24US$18.83
US$22.75
+20.8%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Nov ’24US$15.68
US$22.75
+45.1%
1.1%US$23.00US$22.50US$28.232
Oct ’24US$16.60
US$22.75
+37.0%
1.1%US$23.00US$22.50US$29.282
Sep ’24US$16.17
US$22.75
+40.7%
1.1%US$23.00US$22.50US$31.842
Aug ’24US$13.87
US$21.50
+55.0%
7.0%US$23.00US$20.00US$31.332
Jul ’24US$13.28
US$21.50
+61.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$28.612
Jun ’24US$11.04
US$21.50
+94.7%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.052
May ’24US$12.77
US$21.50
+68.4%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.642

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%