Wabash National Corporation

NYSE:WNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$799.1m

Wabash National Waardering

Is WNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WNC ( $18.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WNC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WNC?

Belangrijke metriek: Omdat WNC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WNC. Deze wordt berekend door WNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WNC's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$2.13b
MarktkapitalisatieUS$799.13m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WNC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ASTE Astec Industries
0.7x3.7%US$820.6m
MLR Miller Industries
0.6x6.0%US$764.5m
PLOW Douglas Dynamics
1x7.4%US$567.4m
REVG REV Group
0.6x2.6%US$1.5b
WNC Wabash National
0.4x0.5%US$799.1m

Price-To-Sales versus peers: WNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WNC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
WNC 0.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WNC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WNC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.91
US$21.50
+13.7%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.45
US$21.50
+23.2%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$18.72
US$23.00
+22.9%
21.7%US$28.00US$18.00n/a2
Sep ’25US$19.46
US$25.50
+31.0%
9.8%US$28.00US$23.00n/a2
Aug ’25US$20.87
US$25.50
+22.2%
9.8%US$28.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$21.52
US$26.50
+23.1%
13.2%US$30.00US$23.00n/a2
Jun ’25US$22.61
US$27.33
+20.9%
7.5%US$30.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.69
US$27.33
+20.5%
7.5%US$30.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$28.98
US$27.67
-4.5%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$26.86
US$27.67
+3.0%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.72
US$25.67
-3.9%
12.9%US$30.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$25.62
US$25.00
-2.4%
14.2%US$30.00US$22.00n/a3
Dec ’24US$22.47
US$24.67
+9.8%
15.6%US$30.00US$21.00n/a3
Nov ’24US$21.36
US$24.67
+15.5%
15.6%US$30.00US$21.00US$17.453
Oct ’24US$21.12
US$27.67
+31.0%
11.2%US$32.00US$25.00US$18.723
Sep ’24US$23.11
US$31.33
+35.6%
13.1%US$36.00US$26.00US$19.463
Aug ’24US$23.79
US$31.33
+31.7%
13.1%US$36.00US$26.00US$20.873
Jul ’24US$25.64
US$31.75
+23.8%
11.4%US$36.00US$26.00US$21.524
Jun ’24US$24.07
US$31.70
+31.7%
9.0%US$36.00US$27.50US$22.615
May ’24US$25.72
US$31.63
+23.0%
10.1%US$36.00US$27.50US$22.694
Apr ’24US$24.59
US$31.38
+27.6%
9.1%US$35.00US$27.50US$28.984
Mar ’24US$27.49
US$31.13
+13.2%
9.7%US$35.00US$27.50US$26.864
Feb ’24US$26.18
US$24.75
-5.5%
19.9%US$29.00US$17.00US$26.724
Jan ’24US$22.60
US$22.25
-1.5%
19.9%US$29.00US$17.00US$25.624
Dec ’23US$25.69
US$22.25
-13.4%
19.9%US$29.00US$17.00US$22.474
Nov ’23US$22.08
US$21.25
-3.8%
14.3%US$25.00US$17.00US$21.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%