Columbus McKinnon Corporation

NasdaqGS:CMCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Columbus McKinnon Waardering

Is CMCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMCO ( $37.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCO?

Belangrijke metriek: Omdat CMCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMCO. Deze wordt berekend door CMCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMCO's PE Ratio?
PE-verhouding70.5x
InkomstenUS$15.12m
MarktkapitalisatieUS$1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
ERII Energy Recovery
46.7x31.2%US$897.4m
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
PRLB Proto Labs
40.6x-11.5%US$962.0m
HY Hyster-Yale
6.2x-7.8%US$948.2m
CMCO Columbus McKinnon
70.5x101.1%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: CMCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMCO 70.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.5x
Eerlijke PE Verhouding114.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 114.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.14
US$49.00
+31.9%
1.8%US$50.00US$48.00n/a5
Nov ’25US$31.96
US$49.00
+53.3%
1.8%US$50.00US$48.00n/a5
Oct ’25US$35.12
US$49.60
+41.2%
2.1%US$51.00US$48.00n/a5
Sep ’25US$34.21
US$49.60
+45.0%
2.1%US$51.00US$48.00n/a5
Aug ’25US$36.87
US$49.60
+34.5%
2.1%US$51.00US$48.00n/a5
Jul ’25US$33.32
US$50.00
+50.1%
3.3%US$53.00US$48.00n/a5
Jun ’25US$39.10
US$49.25
+26.0%
1.7%US$50.00US$48.00n/a4
May ’25US$41.35
US$50.00
+20.9%
1.4%US$51.00US$49.00n/a4
Apr ’25US$43.10
US$50.00
+16.0%
1.4%US$51.00US$49.00n/a4
Mar ’25US$42.23
US$50.00
+18.4%
1.4%US$51.00US$49.00n/a4
Feb ’25US$39.50
US$49.50
+25.3%
2.3%US$51.00US$48.00n/a4
Jan ’25US$39.02
US$48.75
+24.9%
1.7%US$50.00US$48.00n/a4
Dec ’24US$36.08
US$48.75
+35.1%
1.7%US$50.00US$48.00n/a4
Nov ’24US$30.77
US$50.25
+63.3%
5.7%US$55.00US$48.00US$31.964
Oct ’24US$34.91
US$50.25
+43.9%
5.7%US$55.00US$48.00US$35.124
Sep ’24US$38.12
US$48.75
+27.9%
9.6%US$55.00US$42.00US$34.214
Aug ’24US$42.86
US$46.00
+7.3%
11.4%US$55.00US$42.00US$36.874
Jul ’24US$40.65
US$46.00
+13.2%
11.4%US$55.00US$42.00US$33.324
Jun ’24US$36.94
US$43.50
+17.8%
2.6%US$45.00US$42.00US$39.104
May ’24US$35.08
US$42.20
+20.3%
6.6%US$45.00US$37.00US$41.355
Apr ’24US$37.16
US$42.20
+13.6%
6.6%US$45.00US$37.00US$43.105
Mar ’24US$37.14
US$42.20
+13.6%
6.6%US$45.00US$37.00US$42.235
Feb ’24US$38.28
US$38.20
-0.2%
9.0%US$44.00US$35.00US$39.505
Jan ’24US$32.47
US$37.40
+15.2%
6.0%US$40.00US$35.00US$39.025
Dec ’23US$32.86
US$37.40
+13.8%
6.0%US$40.00US$35.00US$36.085
Nov ’23US$29.01
US$37.40
+28.9%
6.0%US$40.00US$35.00US$30.775

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%