Standex International Corporation

NYSE:SXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Standex International Waardering

Is SXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.33
Fair Value
318.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SXI ( $194 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $46.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXI?

Belangrijke metriek: Omdat SXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXI. Deze wordt berekend door SXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXI's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
InkomstenUS$54.69m
MarktkapitalisatieUS$2.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
EPAC Enerpac Tool Group
29.1x15.8%US$2.5b
KMT Kennametal
17.3x10.2%US$1.7b
AIN Albany International
25.2x18.2%US$2.5b
HLIO Helios Technologies
37.5x18.0%US$1.4b
SXI Standex International
42.2x50.3%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: SXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$493.10m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$64.05m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SXI 42.2xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$194.00
US$222.30
+14.6%
7.8%US$250.00US$195.00n/a5
Feb ’26US$182.70
US$217.90
+19.3%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Jan ’26US$186.99
US$217.90
+16.5%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Dec ’25US$207.89
US$217.90
+4.8%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Nov ’25US$180.08
US$217.90
+21.0%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Oct ’25US$180.40
US$199.20
+10.4%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Sep ’25US$178.65
US$199.20
+11.5%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Aug ’25US$180.51
US$187.50
+3.9%
9.5%US$210.00US$160.00n/a5
Jul ’25US$156.72
US$188.50
+20.3%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
Jun ’25US$168.21
US$188.50
+12.1%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
May ’25US$174.10
US$180.50
+3.7%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Apr ’25US$173.11
US$180.50
+4.3%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Mar ’25US$175.35
US$173.50
-1.1%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Feb ’25US$150.94
US$173.00
+14.6%
6.0%US$190.00US$160.00US$182.705
Jan ’25US$158.38
US$173.00
+9.2%
6.0%US$190.00US$160.00US$186.995
Dec ’24US$136.46
US$175.00
+28.2%
6.1%US$190.00US$160.00US$207.894
Nov ’24US$143.52
US$178.75
+24.5%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.084
Oct ’24US$145.69
US$178.75
+22.7%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.404
Sep ’24US$154.77
US$181.25
+17.1%
9.0%US$205.00US$160.00US$178.654
Aug ’24US$149.05
US$153.75
+3.2%
7.7%US$172.50US$140.00US$180.514
Jul ’24US$141.47
US$147.50
+4.3%
3.7%US$152.50US$140.00US$156.723
Jun ’24US$139.08
US$147.50
+6.1%
3.7%US$152.50US$140.00US$168.213
May ’24US$125.17
US$145.00
+15.8%
3.4%US$150.00US$140.00US$174.102
Apr ’24US$122.44
US$145.00
+18.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$173.112
Mar ’24US$117.52
US$145.00
+23.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$175.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$222.30
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Standex International Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael LeggBenchmark Company
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.