Standex International Corporation

NYSE:SXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Standex International Waardering

Is SXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXI ( $204.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $93.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXI?

Belangrijke metriek: Omdat SXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXI. Deze wordt berekend door SXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXI's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenUS$72.89m
MarktkapitalisatieUS$2.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
KMT Kennametal
22.3x14.7%US$2.2b
EPAC Enerpac Tool Group
32.1x16.4%US$2.6b
AIN Albany International
26.4x17.8%US$2.6b
HLIO Helios Technologies
46.9x24.7%US$1.7b
SXI Standex International
33.9x26.3%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: SXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SXI 33.9xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$204.62
US$217.90
+6.5%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Nov ’25US$180.08
US$217.90
+21.0%
9.0%US$250.00US$190.00n/a5
Oct ’25US$180.40
US$199.20
+10.4%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Sep ’25US$178.65
US$199.20
+11.5%
5.7%US$211.00US$180.00n/a5
Aug ’25US$180.51
US$187.50
+3.9%
9.5%US$210.00US$160.00n/a5
Jul ’25US$156.72
US$188.50
+20.3%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
Jun ’25US$168.21
US$188.50
+12.1%
9.2%US$210.00US$160.00n/a5
May ’25US$174.10
US$180.50
+3.7%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Apr ’25US$173.11
US$180.50
+4.3%
7.6%US$200.00US$160.00n/a5
Mar ’25US$175.35
US$173.50
-1.1%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Feb ’25US$150.94
US$173.00
+14.6%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Jan ’25US$158.38
US$173.00
+9.2%
6.0%US$190.00US$160.00n/a5
Dec ’24US$136.46
US$175.00
+28.2%
6.1%US$190.00US$160.00n/a4
Nov ’24US$143.52
US$178.75
+24.5%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.084
Oct ’24US$145.69
US$178.75
+22.7%
9.1%US$205.00US$160.00US$180.404
Sep ’24US$154.77
US$181.25
+17.1%
9.0%US$205.00US$160.00US$178.654
Aug ’24US$149.05
US$153.75
+3.2%
7.7%US$172.50US$140.00US$180.514
Jul ’24US$141.47
US$147.50
+4.3%
3.7%US$152.50US$140.00US$156.723
Jun ’24US$139.08
US$147.50
+6.1%
3.7%US$152.50US$140.00US$168.213
May ’24US$125.17
US$145.00
+15.8%
3.4%US$150.00US$140.00US$174.102
Apr ’24US$122.44
US$145.00
+18.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$173.112
Mar ’24US$117.52
US$145.00
+23.4%
3.4%US$150.00US$140.00US$175.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%