Helios Technologies Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Helios Technologies heeft een totaal eigen vermogen van $881.2M en een totale schuld van $442.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 50.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.5B en $645.1M. De EBIT Helios Technologies is $83.7M waardoor de rentedekking 2.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $45.9M.
Belangrijke informatie
50.25%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$442.80m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.6x |
| Contant | US$45.90m |
| Aandelen | US$881.20m |
| Totaal verplichtingen | US$645.10m |
| Totaal activa | US$1.53b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 28
These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively
Jul 02Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 01Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 22Recent updates
Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital
May 22Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 28Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%
Apr 05Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09
Apr 02Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09
Mar 17Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think
Feb 27Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?
Feb 24An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued
Jan 15Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09
Sep 27Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture
Sep 22
Cygnus Reach Revolutionizes IoT Space With Strong Financial Backing And Critical Market Expansion
Introduction of Cygnus Reach software as a market disruptor could significantly enhance revenue through new product sales and services.Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?
Aug 22Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price
Jul 18These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively
Jul 02We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings
May 21Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?
Apr 30An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued
Apr 01Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09
Mar 11US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results
Feb 29Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return
Feb 16Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 01Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09
Dec 29Helios: Reorganization Efforts, M&A Growth, And Quite Undervalued
Dec 22Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?
Dec 20Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate
Dec 05Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Nov 06Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 22What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?
Sep 03Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?
Jul 20Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $396.0M ) HLIO } overtreffen de korte termijn passiva ( $142.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van HLIO ( $396.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $502.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 45% ) HLIO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HLIO is de afgelopen 5 jaar gedaald van 55.1% naar 50.2%.
Schuldendekking: De schuld van HLIO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 27.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van HLIO op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/22 12:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/22 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/29 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/28 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Helios Technologies, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |