company background image
HLIO logo

Helios Technologies NYSE:HLIO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$43.89

Marktkapitalisatie

US$1.5b

7D

0.5%

1Y

1.6%

Bijgewerkt

20 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

HLIO Overzicht aandelen

Helios Technologies, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen technische oplossingen op het gebied van motion control en elektronische besturingstechnologie in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 48.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.02% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 37.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

New Product Launches And Cost Controls Will Improve Market Position In Hydraulics And Electronics

Key Takeaways Strategic product innovation and launches in hydraulics and electronics are projected to fuel revenue growth. Improved cost controls and working capital management are expected to enhance profitability and support debt reduction.
View narrative
US$60.25
FV
27.2% undervalued intrinsic discount
3.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
12 days ago author updated this narrative

Helios Technologies, Inc. Concurrenten

Tennant

NYSE:TNC

US$1.6b

Kennametal

NYSE:KMT

US$1.9b

Standex International

NYSE:SXI

US$2.3b

Proto Labs

NYSE:PRLB

US$944.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helios Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$43.89
52 Week HoogtepuntUS$57.29
52 Week LaagUS$39.08
Bèta0.88
1 maand verandering-5.00%
3 maanden verandering-7.29%
1 Jaar Verandering1.60%
3 jaar verandering-46.42%
5 jaar verandering0.14%
Verandering sinds IPO1,327.75%

Recent nieuws en updates

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Sep 27
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Sep 22
Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Aug 22
Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Jul 18
Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively

We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings

May 21
We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings

Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Apr 30
Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Apr 01
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Mar 11
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results

Feb 29
US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results

Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return

Feb 16
Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 01
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Dec 29
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios: Reorganization Efforts, M&A Growth, And Quite Undervalued

Dec 22

Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Dec 20
Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05
Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 06
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 22
Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?

What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?

Sep 03
What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?

Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?

Jul 20
Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?

Helios Technologies: Make Sure To Look Under The Hood

Jul 11

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jun 11
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

At US$50.38, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

May 26
At US$50.38, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) A Risky Investment?

May 11
Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) A Risky Investment?

Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Apr 05
Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Helios Technologies: A Good Opportunity For The Long-Term At Current Share Prices

Jan 26

Helios technologies signs definitive agreement to acquire schultes precision manufacturing

Jan 17

Rendement voor aandeelhouders

HLIOUS MachineryUS Markt
7D0.5%7.1%3.2%
1Y1.6%19.5%24.2%

Rendement versus industrie: HLIO presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: HLIO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement5.9%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: HLIO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van HLIO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19702,700Sean Baganwww.heliostechnologies.com

Helios Technologies, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen technische oplossingen voor motion control en elektronische besturingstechnologie in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Hydrauliek en Elektronica. Het segment Hydrauliek biedt producten op basis van cartridge valve technologie om de snelheid en richting van de vloeistofstroom te regelen en om de druk te reguleren en te controleren voor industriële en mobiele toepassingen; hydraulische snelkoppelingsoplossingen voor de landbouw, bouwuitrusting en industriële markten; motion control technologie en vloeistoftransporttechnologie; cartridge valve technologie; technische oplossingen voor machinegebruikers, fabrikanten of ontwerpers.

Helios Technologies, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helios Technologies zich tot de beurswaarde?
HLIO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.46b
Inkomsten(TTM)US$37.60m
Inkomsten(TTM)US$819.80m

38.8x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is HLIO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLIO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$819.80m
Kosten van inkomstenUS$559.90m
BrutowinstUS$259.90m
Overige uitgavenUS$222.30m
InkomstenUS$37.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 28, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.13
Brutomarge31.70%
Nettowinstmarge4.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding54.2%

Hoe presteerde HLIO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Betaalt HLIO een betrouwbaar dividend?

Zie HLIO dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HLIO kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Helios Technologies dividenddata
Ex Dividend DatumJan 03 2025
Betaaldatum dividendJan 20 2025
Dagen tot Ex-dividend18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum1 day

Betaalt HLIO een betrouwbaar dividend?

Zie HLIO dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helios Technologies, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.