Loading...
HLIO logo

Helios Technologies, Inc.NYSE:HLIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.8b
Prijs aandeel
US$53.49
n.v.t.
1Y19.8%
7D-3.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Helios Technologies (HLIO) Aandelenoverzicht

Helios Technologies, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen technische oplossingen voor motion control en elektronische besturingstechnologie in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 25.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 43.36% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


HLIO Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HLIO logo
Helios Technologies

Industrial Automation And Robotics Will Empower Long-Term Transformation

Key Takeaways Fast-paced innovation, new products, and expansion into emerging sectors are expected to drive significant earnings and revenue growth beyond analyst projections. Strong positioning in automation trends and a localized global strategy provides insulation from disruptions, enabling sustained margin advantages and market share gains.
View narrative
US$73
FV
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.00%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HLIO logo
Helios Technologies

Traditional Components Will Struggle Under Digital And Regulatory Pressures

Key Takeaways Industry shifts toward electrification and digitalization threaten Helios' traditional core products, limiting revenue growth and necessitating costly adaptation. Concentrated market exposure, integration hurdles, and rising competition amplify risks of margin compression and revenue underperformance.
View narrative
US$45
FV
18.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.98%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HLIO logo
Helios Technologies

Electrification And Digital Solutions Will Drive Future Industrial Progress

Key Takeaways Rapid product innovation and industry electrification position Helios for growth, margin expansion, and increased market share in evolving automation and control solutions. Operational restructuring, diversified revenue streams, and improved capital allocation enhance financial stability, efficiency, and potential for higher long-term earnings.
View narrative
US$65.2
FV
18.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.98%
Revenue growth p.a.
64
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
156users have followed this narrative
US$9.21
25.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Helios Technologies, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helios Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$53.49
52 Week HoogtepuntUS$58.80
52 Week LaagUS$24.76
Bèta1.3
1 maand verandering0.87%
3 maanden verandering2.18%
1 Jaar Verandering19.83%
3 jaar verandering-3.81%
5 jaar verandering-6.80%
Verandering sinds IPO1,640.04%

Recent nieuws en updates

Helios Technologies: Signs Of Improvement, But Still Only A 'Hold'

Dec 18

Recent updates

Helios Technologies: Signs Of Improvement, But Still Only A 'Hold'

Dec 18

Helios Technologies, Inc. Just Recorded A 13% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 07
Helios Technologies, Inc. Just Recorded A 13% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 34% Share Price Surge

Aug 06
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 34% Share Price Surge

Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) Using Too Much Debt?

Aug 04
Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) Using Too Much Debt?

At US$36.28, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Jul 21
At US$36.28, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Jul 01
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Jun 12
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

May 22
Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Apr 05
Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Apr 02
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Mar 17
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 27
Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

Feb 24
Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Sep 27
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Sep 22
Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture
User avatar

Cygnus Reach Revolutionizes IoT Space With Strong Financial Backing And Critical Market Expansion

Introduction of Cygnus Reach software as a market disruptor could significantly enhance revenue through new product sales and services.

Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Aug 22
Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Jul 18
Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Rendement voor aandeelhouders

HLIOUS MachineryUS Markt
7D-3.5%-1.7%-1.4%
1Y19.8%20.8%16.0%

Rendement versus industrie: HLIO presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.8 % opleverde.

Rendement versus markt: HLIO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16 %.

Prijsvolatiliteit

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement5.3%
Machinery Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: HLIO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HLIO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19702,500Sean Baganwww.heliostechnologies.com

Helios Technologies, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen technische oplossingen voor motion control en elektronische besturingstechnologie in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Hydrauliek en Elektronica. Het segment Hydrauliek biedt producten op basis van cartridge valve technologie om de snelheid en richting van de vloeistofstroom te regelen en om de druk te reguleren en te controleren voor industriële en mobiele toepassingen; hydraulische snelkoppelingsoplossingen voor de landbouw, bouwuitrusting en industriële markten; motion control technologie en vloeistoftransporttechnologie; cartridge valve technologie; technische oplossingen voor machinegebruikers, fabrikanten of ontwerpers.

Helios Technologies, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helios Technologies zich tot de beurswaarde?
HLIO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.80b
Inkomsten(TTM)US$33.70m
Inkomsten(TTM)US$807.70m
52.6x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is HLIO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLIO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$807.70m
Kosten van inkomstenUS$550.00m
BrutowinstUS$257.70m
Overige uitgavenUS$224.00m
InkomstenUS$33.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 27, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.02
Brutomarge31.91%
Nettowinstmarge4.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding45.7%

Hoe presteerde HLIO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%
Huidig dividendrendement
35%
Uitbetalingsratio

Betaalt HLIO een betrouwbaar dividend?

Zie HLIO dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HLIO kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Helios Technologies dividenddata
Ex Dividend DatumJan 07 2026
Betaaldatum dividendJan 21 2026
Dagen tot Ex-dividend5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum19 days

Betaalt HLIO een betrouwbaar dividend?

Zie HLIO dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 20:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helios Technologies, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Jonathan BraatzKansas City Capital Associates