company background image
KGH logo

KGHM Polska Miedz WSE:KGH Voorraadrapport

Laatste prijs

zł116.45

Marktkapitalisatie

zł23.5b

7D

-8.3%

1Y

-5.9%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł23.5b

KGH Overzicht aandelen

KGHM Polska Miedz S.A. houdt zich bezig met de productie en verkoop van koper, edelmetalen en non-ferrometalen in Polen en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 46.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 61.27% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor KGH uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Robinson And Sierra Gorda Expansions Will Boost Copper Production And Transform Profitability

Key Takeaways Expanding copper production at Robinson and optimizing Sierra Gorda aim to boost revenue and lower production costs, enhancing earnings. Investments in mining infrastructure and machine park maintenance target stable production and operational efficiency, potentially increasing net margins.
View narrative
zł144.13
FV
19.2% undervalued intrinsic discount
1.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

KGHM Polska Miedz S.A. Concurrenten

Grupa Kety

WSE:KTY

zł6.8b

Jastrzebska Spólka Weglowa

WSE:JSW

zł2.4b

Tongling Nonferrous Metals GroupLtd

SZSE:000630

CN¥42.0b

Lundin Mining

TSX:LUN

CA$9.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KGHM Polska Miedz
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł116.45
52 Week Hoogtepuntzł171.55
52 Week Laagzł105.40
Bèta1.5
1 maand verandering-10.29%
3 maanden verandering-20.70%
1 Jaar Verandering-5.94%
3 jaar verandering-16.55%
5 jaar verandering20.92%
Verandering sinds IPO441.63%

Recent nieuws en updates

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Recent updates

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

Oct 11
These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 22
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Jul 25
Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Jun 12
Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Optimistic Investors Push KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Apr 10
Optimistic Investors Push KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

We Think KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 29
We Think KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Calculating The Fair Value Of KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Mar 11
Calculating The Fair Value Of KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Here's What's Concerning About KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Feb 21
Here's What's Concerning About KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Here's Why KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 27
Here's Why KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has A Meaningful Debt Burden

Rendement voor aandeelhouders

KGHPL Metals and MiningPL Markt
7D-8.3%-6.5%-2.0%
1Y-5.9%-11.9%-4.3%

Rendement versus industrie: KGH overtrof de Polish Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -11.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KGH presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KGH's price volatile compared to industry and market?
KGH volatility
KGH Average Weekly Movement5.2%
Metals and Mining Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: KGH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KGH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196135,108Andrzej Szydlowww.kghm.com

KGHM Polska Miedz S.A. houdt zich bezig met de productie en verkoop van koper, edelmetalen en non-ferrometalen in Polen en internationaal. Het bedrijf biedt koperkathodes, draadstangen, Cu-Ofe- en Cu-Ag-draad en korrelproducten; zilver en goud; molybdeen; ammoniumperrhenaat, metallisch rhenium en rheniumpoeder; en lood, zwavelzuur, koper- en nikkelsulfaat en seleniumproducten, evenals platina, palladium en steenzout. Het bedrijf is opgericht in 1961 en heeft zijn hoofdkantoor in Lubin, Polen.

KGHM Polska Miedz S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KGHM Polska Miedz zich tot de beurswaarde?
KGH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł23.48b
Inkomsten(TTM)-zł3.21b
Inkomsten(TTM)zł33.95b

0.7x

P/S-verhouding

-7.2x

Koers/Winstverhouding

Is KGH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KGH resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł33.95b
Kosten van inkomstenzł28.62b
Brutowinstzł5.33b
Overige uitgavenzł8.55b
Inkomsten-zł3.21b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)-16.07
Brutomarge15.71%
Nettowinstmarge-9.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding18.8%

Hoe presteerde KGH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

-9%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 20:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KGHM Polska Miedz S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane