KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł23.5b

KGHM Polska Miedz Waardering

Is KGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGH ( PLN117.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN218.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGH?

Belangrijke metriek: Omdat KGH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KGH. Deze wordt berekend door KGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGH's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoopzł33.95b
Marktkapitalisatiezł23.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
KTY Grupa Kety
1.3x6.2%zł6.8b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x3.6%zł2.5b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%CN¥42.0b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%CA$9.2b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x1.0%zł23.5b

Price-To-Sales versus peers: KGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KGH 0.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KGH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Polish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł117.40
zł144.13
+22.8%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25zł127.25
zł146.77
+15.3%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.8%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł157.16
+13.2%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.5%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.6%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.3%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.8%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.1%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.4%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.5%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.8%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.8%
24.0%zł141.00zł62.00zł127.2510
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.1%
26.4%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.7%
23.5%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.2%
24.8%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.6%
24.9%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.8%
23.3%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.3%
23.6%zł151.67zł75.00zł151.7010
May ’24zł119.40
zł113.77
-4.7%
20.6%zł151.67zł75.00zł140.6511
Apr ’24zł122.25
zł111.04
-9.2%
20.2%zł151.70zł75.00zł114.1511
Mar ’24zł132.20
zł112.65
-14.8%
17.4%zł149.00zł75.00zł109.1011
Feb ’24zł138.85
zł112.01
-19.3%
17.5%zł149.00zł75.00zł111.8511
Jan ’24zł126.75
zł117.26
-7.5%
19.9%zł160.00zł75.00zł122.7012
Dec ’23zł119.95
zł110.51
-7.9%
21.9%zł160.00zł75.00zł121.4012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KGHM Polska Miedz S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane