Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

WSE:JSW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.6b

Jastrzebska Spólka Weglowa Waardering

Is JSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł7.77
Fair Value
174.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JSW ( PLN21.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN7.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSW?

Belangrijke metriek: Omdat JSW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JSW. Deze wordt berekend door JSW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSW's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoopzł12.21b
Marktkapitalisatiezł2.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JSW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
STP Stalprodukt
0.3x5.7%zł1.2b
COG Cognor Holding
0.5x14.0%zł1.2b
FER Ferrum
0.3xn/azł238.6m
ODL Odlewnie Polskie
0.7xn/azł162.9m
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x3.6%zł2.6b

Price-To-Sales versus peers: JSW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JSW 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies32PS00.81.62.43.24+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Polish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł21.30
zł21.19
-0.5%
21.6%zł29.00zł16.00n/a6
Jan ’26zł20.71
zł21.19
+2.3%
21.6%zł29.00zł16.00n/a6
Dec ’25zł25.52
zł21.19
-17.0%
21.6%zł29.00zł16.00n/a6
Nov ’25zł26.82
zł21.52
-19.8%
19.7%zł29.00zł16.00n/a6
Oct ’25zł26.00
zł20.60
-20.8%
37.9%zł30.00zł7.00n/a6
Sep ’25zł25.68
zł34.43
+34.1%
47.1%zł66.98zł20.00n/a6
Aug ’25zł26.70
zł42.43
+58.9%
62.6%zł90.00zł20.00n/a6
Jul ’25zł29.80
zł48.05
+61.2%
52.2%zł90.00zł20.00n/a6
Jun ’25zł28.46
zł52.05
+82.9%
42.3%zł90.00zł26.00n/a6
May ’25zł30.70
zł53.87
+75.5%
37.0%zł90.00zł30.00n/a5
Apr ’25zł37.15
zł61.67
+66.0%
24.9%zł90.00zł48.00n/a5
Mar ’25zł42.05
zł61.67
+46.6%
24.9%zł90.00zł48.00n/a5
Feb ’25zł43.50
zł57.67
+32.6%
34.4%zł90.00zł30.00n/a5
Jan ’25zł42.03
zł48.88
+16.3%
22.1%zł65.00zł30.00zł20.716
Dec ’24zł41.72
zł48.88
+17.2%
22.1%zł65.00zł30.00zł25.526
Nov ’24zł49.94
zł49.67
-0.5%
21.2%zł65.00zł35.00zł26.825
Oct ’24zł44.02
zł45.47
+3.3%
32.7%zł59.00zł18.00zł26.005
Sep ’24zł37.02
zł44.87
+21.2%
35.6%zł59.00zł15.00zł25.685
Aug ’24zł40.43
zł65.87
+62.9%
47.6%zł100.00zł15.00zł26.705
Jul ’24zł40.05
zł69.27
+72.9%
37.7%zł100.00zł32.00zł29.805
Jun ’24zł39.34
zł69.27
+76.1%
37.7%zł100.00zł32.00zł28.465
May ’24zł42.90
zł70.27
+63.8%
35.2%zł100.00zł37.00zł30.705
Apr ’24zł47.11
zł70.27
+49.2%
35.2%zł100.00zł37.00zł37.155
Mar ’24zł55.54
zł71.66
+29.0%
32.0%zł100.00zł44.00zł42.055
Feb ’24zł59.42
zł72.57
+22.1%
30.9%zł100.00zł44.00zł43.505
Jan ’24zł58.16
zł72.57
+24.8%
30.9%zł100.00zł44.00zł42.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł21.19
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 19:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Eduard FaritovBofA Global Research
Rafal WiatrCitigroup Inc