Jastrzebska Spólka Weglowa Waardering

Q: Wat is de reële prijs van JSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JSW ( PLN26.82 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN6.15 )

Is JSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JSW ( PLN26.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN6.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSW?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor JSW. Deze wordt berekend door JSW's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is JSW's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł3.15b

JSW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JSW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.4x
STP Stalprodukt	0.3x	4.4%	zł1.3b
COG Cognor Holding	0.5x	13.2%	zł1.1b
FER Ferrum	0.4x	n/a	zł238.6m
ODL Odlewnie Polskie	0.6x	n/a	zł142.8m
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa	0.2x	-2.4%	zł3.1b

Price-To-Sales versus peers: JSW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Polish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł26.82	zł21.52 -19.8%	19.7%	zł29.00	zł16.00	n/a	6
Oct ’25	zł26.00	zł20.60 -20.8%	37.9%	zł30.00	zł7.00	n/a	6
Sep ’25	zł25.68	zł34.43 +34.1%	47.1%	zł66.98	zł20.00	n/a	6
Aug ’25	zł26.70	zł42.43 +58.9%	62.6%	zł90.00	zł20.00	n/a	6
Jul ’25	zł29.80	zł48.05 +61.2%	52.2%	zł90.00	zł20.00	n/a	6
Jun ’25	zł28.46	zł52.05 +82.9%	42.3%	zł90.00	zł26.00	n/a	6
May ’25	zł30.70	zł53.87 +75.5%	37.0%	zł90.00	zł30.00	n/a	5
Apr ’25	zł37.15	zł61.67 +66.0%	24.9%	zł90.00	zł48.00	n/a	5
Mar ’25	zł42.05	zł61.67 +46.6%	24.9%	zł90.00	zł48.00	n/a	5
Feb ’25	zł43.50	zł57.67 +32.6%	34.4%	zł90.00	zł30.00	n/a	5
Jan ’25	zł42.03	zł48.88 +16.3%	22.1%	zł65.00	zł30.00	n/a	6
Dec ’24	zł41.72	zł48.88 +17.2%	22.1%	zł65.00	zł30.00	n/a	6
Nov ’24	zł49.94	zł49.67 -0.5%	21.2%	zł65.00	zł35.00	zł26.82	5
Oct ’24	zł44.02	zł45.47 +3.3%	32.7%	zł59.00	zł18.00	zł26.00	5
Sep ’24	zł37.02	zł44.87 +21.2%	35.6%	zł59.00	zł15.00	zł25.68	5
Aug ’24	zł40.43	zł65.87 +62.9%	47.6%	zł100.00	zł15.00	zł26.70	5
Jul ’24	zł40.05	zł69.27 +72.9%	37.7%	zł100.00	zł32.00	zł29.80	5
Jun ’24	zł39.34	zł69.27 +76.1%	37.7%	zł100.00	zł32.00	zł28.46	5
May ’24	zł42.90	zł70.27 +63.8%	35.2%	zł100.00	zł37.00	zł30.70	5
Apr ’24	zł47.11	zł70.27 +49.2%	35.2%	zł100.00	zł37.00	zł37.15	5
Mar ’24	zł55.54	zł71.66 +29.0%	32.0%	zł100.00	zł44.00	zł42.05	5
Feb ’24	zł59.42	zł72.57 +22.1%	30.9%	zł100.00	zł44.00	zł43.50	5
Jan ’24	zł58.16	zł72.57 +24.8%	30.9%	zł100.00	zł44.00	zł42.03	5
Dec ’23	zł58.02	zł67.97 +17.1%	39.3%	zł100.00	zł36.00	zł41.72	5
Nov ’23	zł41.54	zł67.94 +63.6%	39.3%	zł100.00	zł36.00	zł49.94	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.