Stalprodukt S.A.

WSE:STP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.2b

Stalprodukt Waardering

Is STP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STP ( PLN222 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN23.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STP?

Belangrijke metriek: Omdat STP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STP. Deze wordt berekend door STP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STP's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoopzł3.83b
Marktkapitalisatiezł1.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
COG Cognor Holding
0.5x14.0%zł1.2b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x3.6%zł2.4b
FER Ferrum
0.3xn/azł238.6m
ODL Odlewnie Polskie
0.7xn/azł150.8m
STP Stalprodukt
0.3x5.7%zł1.2b

Price-To-Sales versus peers: STP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STP 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies34PS00.81.62.43.24+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Polish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł222.00
zł326.98
+47.3%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Dec ’25zł223.00
zł326.98
+46.6%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.2%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+28.0%
17.1%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.3%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.1%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.5%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+68.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+56.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+57.0%
12.7%zł405.00zł313.97zł223.002
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł214.002
Apr ’24zł288.00
zł408.36
+41.8%
0.8%zł411.72zł405.00zł204.002
Mar ’24zł256.00
zł408.36
+59.5%
0.8%zł411.72zł405.00zł211.002
Feb ’24zł300.00
zł408.36
+36.1%
0.8%zł411.72zł405.00zł230.502
Jan ’24zł238.00
zł408.35
+71.6%
0.8%zł411.70zł405.00zł241.002
Dec ’23zł240.00
zł408.36
+70.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł229.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 23:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stalprodukt S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG