Stalprodukt S.A.

WSE:STP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.4b

Stalprodukt Waardering

Is STP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł199.49
Fair Value
31.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STP ( PLN262 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN199.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STP?

Belangrijke metriek: Omdat STP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STP. Deze wordt berekend door STP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STP's PE Ratio?
PE-verhouding49.8x
Inkomstenzł28.43m
Marktkapitalisatiezł1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
MFO MFO
30.8xn/azł221.4m
ODL Odlewnie Polskie
14.3xn/azł188.6m
IZS Izostal
9.1xn/azł92.3m
BRS Boryszew
12xn/azł1.3b
STP Stalprodukt
49.8xn/azł1.4b

Price-To-Earnings versus peers: STP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STP 49.8xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.8 x) vergeleken met het Polish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł262.00
zł344.27
+31.40%
12.90%zł405.00zł300.00n/a3
May ’26zł258.00
zł344.27
+33.44%
12.90%zł405.00zł300.00n/a3
Apr ’26zł263.00
zł344.27
+30.90%
12.90%zł405.00zł300.00n/a3
Mar ’26zł247.50
zł326.98
+32.11%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Feb ’26zł223.50
zł326.98
+46.30%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Jan ’26zł222.00
zł326.98
+47.29%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Dec ’25zł223.00
zł326.98
+46.63%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.24%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+27.97%
17.14%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.32%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.41%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.06%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.52%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+67.98%
12.66%zł405.00zł313.97zł258.002
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.22%
12.66%zł405.00zł313.97zł263.002
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.37%
12.66%zł405.00zł313.97zł247.502
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+55.96%
12.66%zł405.00zł313.97zł223.502
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.16%
12.66%zł405.00zł313.97zł222.002
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+56.98%
12.66%zł405.00zł313.97zł223.002
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.24%
4.23%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.24%
4.23%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.61%
4.23%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.49%
4.23%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.62%
4.23%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.52%
4.23%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.22%
0.82%zł411.72zł405.00zł214.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł344.27
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stalprodukt S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG