Grupa Kety Waardering

Is KTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTY ( PLN732 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1109.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTY?

Belangrijke metriek: Omdat KTY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KTY. Deze wordt berekend door KTY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTY's PE Ratio?
PE-verhouding	13.3x
Inkomsten	zł535.40m
Marktkapitalisatie	zł7.13b

KTY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.4x
AML Alumetal	7.5x	n/a	zł1.3b
BRS Boryszew	56.9x	n/a	zł1.0b
CIE Ciech	7.6x	4.8%	zł2.8b
CSTM Constellium	17.7x	52.9%	US$1.8b
KTY Grupa Kety	13.3x	9.1%	zł7.1b

Price-To-Earnings versus peers: KTY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.3x
Eerlijke PE Verhouding	14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł732.00	zł836.30 +14.2%	6.0%	zł920.00	zł770.15	n/a	5
Nov ’25	zł680.50	zł836.30 +22.9%	6.0%	zł920.00	zł770.15	n/a	5
Oct ’25	zł817.50	zł843.00 +3.1%	5.9%	zł920.00	zł770.15	n/a	5
Sep ’25	zł776.00	zł815.86 +5.1%	7.3%	zł906.00	zł735.90	n/a	5
Aug ’25	zł815.50	zł767.99 -5.8%	16.6%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
Jul ’25	zł862.00	zł767.99 -10.9%	16.6%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
Jun ’25	zł863.00	zł730.79 -15.3%	18.5%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
May ’25	zł843.50	zł693.49 -17.8%	17.6%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
Apr ’25	zł760.00	zł649.39 -14.6%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Mar ’25	zł717.00	zł649.39 -9.4%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Feb ’25	zł676.50	zł649.39 -4.0%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Jan ’25	zł745.00	zł649.39 -12.8%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Dec ’24	zł744.00	zł649.39 -12.7%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Nov ’24	zł710.00	zł631.58 -11.0%	10.8%	zł696.20	zł537.87	zł680.50	6
Oct ’24	zł659.50	zł617.11 -6.4%	12.3%	zł748.00	zł537.87	zł817.50	5
Sep ’24	zł652.00	zł617.11 -5.4%	12.3%	zł748.00	zł537.87	zł776.00	5
Aug ’24	zł688.00	zł617.05 -10.3%	12.4%	zł748.00	zł537.57	zł815.50	5
Jul ’24	zł616.00	zł559.07 -9.2%	11.2%	zł628.00	zł457.67	zł862.00	5
Jun ’24	zł568.00	zł559.07 -1.6%	11.2%	zł628.00	zł457.67	zł863.00	5
May ’24	zł567.00	zł578.01 +1.9%	12.2%	zł667.61	zł457.67	zł843.50	6
Apr ’24	zł530.00	zł584.86 +10.4%	12.9%	zł667.61	zł457.67	zł760.00	5
Mar ’24	zł497.50	zł584.86 +17.6%	12.9%	zł667.61	zł457.70	zł717.00	5
Feb ’24	zł497.00	zł597.16 +20.2%	14.4%	zł689.50	zł457.70	zł676.50	5
Jan ’24	zł457.00	zł667.64 +46.1%	20.3%	zł845.00	zł457.70	zł745.00	6
Dec ’23	zł592.00	zł706.46 +19.3%	12.9%	zł845.00	zł590.84	zł744.00	6
Nov ’23	zł493.00	zł698.69 +41.7%	13.8%	zł845.00	zł590.84	zł710.00	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IZOBLOK

zł57.5m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł45.40

0.4%

14.6%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł888.8m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł46.50

-23.8%

Alumetal

zł1.3b

Alumetal S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells secondary aluminium casting alloys for the automotive industry in Poland, Germany, and other European countries.

AML

zł81.30

22.6%