Grupa Kety Waardering
Is KTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KTY ( PLN680.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1115.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KTY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTY?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is KTY's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | zł6.62b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.9x |
PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 15.7x | ||
AML Alumetal | 7.5x | n/a | zł1.3b |
COG Cognor Holding | 23.9x | -32.5% | zł1.1b |
BRS Boryszew | 24x | n/a | zł1.1b |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
KTY Grupa Kety | 12.4x | 9.1% | zł6.6b |
Price-To-Earnings versus peers: KTY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Polish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 12.4x |
Eerlijke PE Verhouding | 14x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | zł680.50 | zł836.30 +22.9% | 6.0% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
Oct ’25 | zł817.50 | zł843.00 +3.1% | 5.9% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
Sep ’25 | zł776.00 | zł815.86 +5.1% | 7.3% | zł906.00 | zł735.90 | n/a | 5 |
Aug ’25 | zł815.50 | zł767.99 -5.8% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Jul ’25 | zł862.00 | zł767.99 -10.9% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Jun ’25 | zł863.00 | zł730.79 -15.3% | 18.5% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
May ’25 | zł843.50 | zł693.49 -17.8% | 17.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Apr ’25 | zł760.00 | zł649.39 -14.6% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Mar ’25 | zł717.00 | zł649.39 -9.4% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Feb ’25 | zł676.50 | zł649.39 -4.0% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Jan ’25 | zł745.00 | zł649.39 -12.8% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Dec ’24 | zł744.00 | zł649.39 -12.7% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Nov ’24 | zł710.00 | zł631.58 -11.0% | 10.8% | zł696.20 | zł537.87 | zł680.50 | 6 |
Oct ’24 | zł659.50 | zł617.11 -6.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | zł817.50 | 5 |
Sep ’24 | zł652.00 | zł617.11 -5.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | zł776.00 | 5 |
Aug ’24 | zł688.00 | zł617.05 -10.3% | 12.4% | zł748.00 | zł537.57 | zł815.50 | 5 |
Jul ’24 | zł616.00 | zł559.07 -9.2% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł862.00 | 5 |
Jun ’24 | zł568.00 | zł559.07 -1.6% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł863.00 | 5 |
May ’24 | zł567.00 | zł578.01 +1.9% | 12.2% | zł667.61 | zł457.67 | zł843.50 | 6 |
Apr ’24 | zł530.00 | zł584.86 +10.4% | 12.9% | zł667.61 | zł457.67 | zł760.00 | 5 |
Mar ’24 | zł497.50 | zł584.86 +17.6% | 12.9% | zł667.61 | zł457.70 | zł717.00 | 5 |
Feb ’24 | zł497.00 | zł597.16 +20.2% | 14.4% | zł689.50 | zł457.70 | zł676.50 | 5 |
Jan ’24 | zł457.00 | zł667.64 +46.1% | 20.3% | zł845.00 | zł457.70 | zł745.00 | 6 |
Dec ’23 | zł592.00 | zł706.46 +19.3% | 12.9% | zł845.00 | zł590.84 | zł744.00 | 6 |
Nov ’23 | zł493.00 | zł698.69 +41.7% | 13.8% | zł845.00 | zł590.84 | zł710.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.