Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$27.1b

Lundin Mining Waardering

Is LUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LUN ( CA$31.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUN?

Belangrijke metriek: Omdat LUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUN. Deze wordt berekend door LUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUN's PE Ratio?
PE-verhouding90.5x
InkomstenUS$212.04m
MarktkapitalisatieUS$19.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
CS Capstone Copper
24.4x20.75%CA$11.3b
ERO Ero Copper
21.8x5.75%CA$4.4b
III Imperial Metals
10.6xn/aCA$2.0b
LUG Lundin Gold
29.1x20.15%CA$27.3b
LUN Lundin Mining
90.5x13.90%CA$27.1b

Price-To-Earnings versus peers: LUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3.9x-21.06%US$643.49m
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$268.28m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-97.43%US$69.09m
LUN 90.5xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies34PE020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.5x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$31.11
CA$28.28
-9.10%
12.26%CA$32.77CA$19.77n/a22
Jan ’27CA$29.50
CA$28.01
-5.05%
12.25%CA$32.46CA$19.58n/a22
Dec ’26CA$25.75
CA$25.43
-1.22%
8.84%CA$28.27CA$19.98n/a21
Nov ’26CA$22.56
CA$23.62
+4.69%
10.56%CA$28.06CA$17.83n/a22
Oct ’26CA$20.69
CA$18.25
-11.81%
12.87%CA$22.50CA$14.19n/a22
Sep ’26CA$15.89
CA$17.12
+7.76%
9.91%CA$20.98CA$13.98n/a22
Aug ’26CA$13.91
CA$16.68
+19.89%
9.65%CA$20.25CA$13.81n/a22
Jul ’26CA$14.32
CA$15.73
+9.87%
10.13%CA$18.99CA$12.30n/a22
Jun ’26CA$12.99
CA$15.03
+15.72%
11.41%CA$18.76CA$12.07n/a21
May ’26CA$11.56
CA$14.75
+27.58%
13.81%CA$18.73CA$11.29n/a21
Apr ’26CA$11.81
CA$15.61
+32.19%
11.79%CA$18.99CA$11.76n/a19
Mar ’26CA$11.59
CA$15.74
+35.82%
11.93%CA$19.36CA$11.89n/a18
Feb ’26CA$11.48
CA$16.01
+39.45%
10.41%CA$19.17CA$12.51n/a18
Jan ’26CA$12.37
CA$17.32
+40.03%
8.65%CA$20.42CA$14.63CA$29.5019
Dec ’25CA$13.74
CA$16.91
+23.05%
13.01%CA$20.10CA$9.55CA$25.7519
Nov ’25CA$13.68
CA$17.15
+25.34%
12.69%CA$20.37CA$9.51CA$22.5619
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.87%
12.53%CA$19.53CA$9.52CA$20.6919
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.86%
13.05%CA$19.53CA$9.52CA$15.8919
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.15%
13.59%CA$20.09CA$9.52CA$13.9119
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.53%
15.12%CA$22.08CA$8.53CA$14.3221
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.90%
15.00%CA$20.06CA$8.52CA$12.9921
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.82%
16.34%CA$20.05CA$7.81CA$11.5621
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.56%
18.70%CA$17.92CA$6.41CA$11.8121
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.80%
15.09%CA$14.55CA$6.42CA$11.5920
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.72%
13.74%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.07%
13.22%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
CA$28.28
Fair Value
10.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/07 18:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Mining Corporation wordt gevolgd door 55 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research