Ero Copper Corp.

TSX:ERO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.0b

Ero Copper Waardering

Is ERO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$150.47
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ERO ( CA$18.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$150.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERO?

Belangrijke metriek: Omdat ERO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERO. Deze wordt berekend door ERO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERO's PE Ratio?
PE-verhouding80x
InkomstenUS$17.02m
MarktkapitalisatieUS$1.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde96.6x
TKO Taseko Mines
18.9x38.4%CA$865.0m
CS Capstone Copper
179.3x51.5%CA$6.4b
LUN Lundin Mining
26.4x3.7%CA$10.3b
ALDE Aldebaran Resources
161.7xn/aCA$297.3m
ERO Ero Copper
80x201.4%CA$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: ERO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (80x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (96.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

41 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$286.92m
DRX ADF Group
4.4x-5.9%US$176.25m
THX Thor Explorations
3.7x2.4%US$172.23m
APM Andean Precious Metals
3.1x-49.9%US$169.64m
ERO 80.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies41PE020406080100+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80x
Eerlijke PE Verhouding521.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 521.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.85
CA$30.36
+61.1%
12.4%CA$38.00CA$26.00n/a11
Jan ’26CA$19.38
CA$32.13
+65.8%
9.3%CA$38.00CA$27.00n/a12
Dec ’25CA$21.39
CA$32.75
+53.1%
8.1%CA$38.00CA$27.00n/a12
Nov ’25CA$25.74
CA$34.96
+35.8%
8.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
Oct ’25CA$30.35
CA$35.17
+15.9%
9.0%CA$40.00CA$30.00n/a12
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00n/a11
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.2%
10.8%CA$43.00CA$31.00n/a12
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+18.0%
11.5%CA$41.00CA$29.00n/a12
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.6%
9.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.0%
4.8%CA$34.00CA$28.50n/a11
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.1%
8.4%CA$32.00CA$23.50n/a11
Mar ’25CA$24.07
CA$25.00
+3.9%
9.6%CA$32.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$21.94
CA$24.68
+12.5%
9.3%CA$30.00CA$22.00CA$19.4611
Jan ’25CA$20.95
CA$24.59
+17.4%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$19.3811
Dec ’24CA$18.41
CA$24.00
+30.4%
11.5%CA$30.00CA$22.00CA$21.3911
Nov ’24CA$18.41
CA$27.68
+50.4%
8.0%CA$31.50CA$25.00CA$25.7411
Oct ’24CA$23.42
CA$29.05
+24.0%
7.5%CA$33.00CA$25.00CA$30.3511
Sep ’24CA$27.69
CA$28.71
+3.7%
8.2%CA$33.00CA$25.00CA$27.7112
Aug ’24CA$31.16
CA$28.54
-8.4%
8.1%CA$31.50CA$25.00CA$25.9612
Jul ’24CA$26.80
CA$28.25
+5.4%
8.7%CA$32.00CA$24.00CA$29.2412
Jun ’24CA$22.91
CA$28.42
+24.0%
7.8%CA$32.00CA$25.00CA$29.0212
May ’24CA$27.21
CA$27.59
+1.4%
10.0%CA$32.00CA$23.50CA$28.1211
Apr ’24CA$23.91
CA$25.61
+7.1%
10.6%CA$30.00CA$20.00CA$26.1211
Mar ’24CA$22.58
CA$23.27
+3.1%
10.0%CA$27.00CA$20.00CA$24.0711
Feb ’24CA$22.33
CA$22.68
+1.6%
12.5%CA$27.00CA$17.00CA$21.9411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$30.36
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ero Copper Corp. wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew MurphyBarclays
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Guilherme RositoBofA Global Research