Ero Copper Corp.

TSX:ERO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.3b

Ero Copper Waardering

Is ERO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERO ( CA$21.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$75.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERO?

Belangrijke metriek: Omdat ERO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERO. Deze wordt berekend door ERO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERO's PE Ratio?
PE-verhouding94.6x
InkomstenUS$17.02m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
TKO Taseko Mines
18.8x46.1%CA$863.4m
LUN Lundin Mining
28.5x24.8%CA$11.0b
III Imperial Metals
10.3xn/aCA$339.9m
MAG MAG Silver
21.5x-8.4%CA$2.2b
ERO Ero Copper
94.6x34.3%CA$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.61m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.54m
STGO Steppe Gold
2.3x-11.5%US$117.54m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.80m
ERO 94.6xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.6 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio94.6x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 94.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$21.79
CA$33.08
+51.8%
8.4%CA$38.00CA$27.00n/a12
Nov ’25CA$25.74
CA$34.96
+35.8%
8.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
Oct ’25CA$30.35
CA$35.17
+15.9%
9.0%CA$40.00CA$30.00n/a12
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00n/a11
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.2%
10.8%CA$43.00CA$31.00n/a12
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+18.0%
11.5%CA$41.00CA$29.00n/a12
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.6%
9.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.0%
4.8%CA$34.00CA$28.50n/a11
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.1%
8.4%CA$32.00CA$23.50n/a11
Mar ’25CA$24.07
CA$25.00
+3.9%
9.6%CA$32.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$21.94
CA$24.68
+12.5%
9.3%CA$30.00CA$22.00n/a11
Jan ’25CA$20.95
CA$24.59
+17.4%
10.3%CA$30.00CA$22.00n/a11
Dec ’24CA$18.41
CA$24.00
+30.4%
11.5%CA$30.00CA$22.00n/a11
Nov ’24CA$18.41
CA$27.68
+50.4%
8.0%CA$31.50CA$25.00CA$25.7411
Oct ’24CA$23.42
CA$29.05
+24.0%
7.5%CA$33.00CA$25.00CA$30.3511
Sep ’24CA$27.69
CA$28.71
+3.7%
8.2%CA$33.00CA$25.00CA$27.7112
Aug ’24CA$31.16
CA$28.54
-8.4%
8.1%CA$31.50CA$25.00CA$25.9612
Jul ’24CA$26.80
CA$28.25
+5.4%
8.7%CA$32.00CA$24.00CA$29.2412
Jun ’24CA$22.91
CA$28.42
+24.0%
7.8%CA$32.00CA$25.00CA$29.0212
May ’24CA$27.21
CA$27.59
+1.4%
10.0%CA$32.00CA$23.50CA$28.1211
Apr ’24CA$23.91
CA$25.61
+7.1%
10.6%CA$30.00CA$20.00CA$26.1211
Mar ’24CA$22.58
CA$23.27
+3.1%
10.0%CA$27.00CA$20.00CA$24.0711
Feb ’24CA$22.33
CA$22.68
+1.6%
12.5%CA$27.00CA$17.00CA$21.9411
Jan ’24CA$18.64
CA$20.38
+9.3%
10.6%CA$25.00CA$17.00CA$20.9512
Dec ’23CA$17.66
CA$19.86
+12.5%
11.8%CA$25.00CA$16.50CA$18.4111
Nov ’23CA$16.53
CA$20.09
+21.5%
14.3%CA$27.00CA$16.50CA$18.4111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%