Capstone Copper Corp.

TSX:CS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.9b

Capstone Copper Waardering

Is CS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CS ( CA$8.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$11.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS?

Belangrijke metriek: Omdat CS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CS. Deze wordt berekend door CS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$1.51b
MarktkapitalisatieUS$4.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%CA$9.6b
FM First Quantum Minerals
2.3x20.4%CA$15.7b
ERO Ero Copper
3x20.2%CA$2.0b
TKO Taseko Mines
1.5x17.7%CA$864.8m
CS Capstone Copper
3.1x19.7%CA$6.9b

Price-To-Sales versus peers: CS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

90 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$21.06b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.69b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.42b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
CS 3.1xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.95
CA$12.45
+39.1%
7.5%CA$15.00CA$11.00n/a15
Dec ’25CA$9.68
CA$12.63
+30.5%
6.9%CA$15.00CA$11.80n/a14
Nov ’25CA$9.74
CA$12.66
+30.0%
6.4%CA$14.00CA$11.80n/a14
Oct ’25CA$10.75
CA$12.55
+16.8%
6.3%CA$14.00CA$12.00n/a14
Sep ’25CA$9.67
CA$12.71
+31.5%
7.1%CA$14.00CA$11.50n/a13
Aug ’25CA$8.87
CA$12.73
+43.5%
7.5%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.70
CA$12.32
+27.0%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jun ’25CA$9.60
CA$12.17
+26.7%
8.9%CA$14.00CA$10.50n/a12
May ’25CA$9.40
CA$10.50
+11.7%
12.0%CA$13.00CA$9.00n/a11
Apr ’25CA$8.65
CA$8.82
+1.9%
5.4%CA$9.50CA$8.00n/a11
Mar ’25CA$6.95
CA$8.65
+24.5%
5.7%CA$9.50CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$6.67
CA$8.35
+25.2%
7.9%CA$9.50CA$7.50n/a10
Jan ’25CA$6.45
CA$7.85
+21.7%
10.6%CA$9.50CA$6.50n/a10
Dec ’24CA$5.86
CA$7.74
+32.1%
10.7%CA$9.50CA$6.50CA$9.6811
Nov ’24CA$4.69
CA$7.90
+68.3%
9.4%CA$9.50CA$6.75CA$9.7411
Oct ’24CA$5.76
CA$7.96
+38.3%
7.2%CA$9.00CA$7.25CA$10.7511
Sep ’24CA$6.46
CA$7.96
+23.3%
7.2%CA$9.00CA$7.25CA$9.6711
Aug ’24CA$6.70
CA$7.86
+17.3%
8.6%CA$9.00CA$7.00CA$8.8711
Jul ’24CA$6.01
CA$7.97
+32.7%
8.2%CA$9.00CA$7.00CA$9.7011
Jun ’24CA$5.68
CA$7.90
+39.2%
9.2%CA$9.00CA$7.00CA$9.6011
May ’24CA$6.55
CA$7.95
+21.4%
8.6%CA$9.00CA$7.00CA$9.4010
Apr ’24CA$6.10
CA$7.43
+21.8%
13.8%CA$9.00CA$6.00CA$8.657
Mar ’24CA$6.50
CA$7.20
+10.8%
10.2%CA$8.50CA$6.00CA$6.9510
Feb ’24CA$6.39
CA$6.73
+5.2%
11.7%CA$8.00CA$5.25CA$6.6710
Jan ’24CA$4.94
CA$6.18
+25.1%
11.2%CA$7.50CA$5.25CA$6.4511
Dec ’23CA$4.88
CA$6.00
+23.0%
11.8%CA$7.50CA$5.00CA$5.8611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capstone Copper Corp. wordt gevolgd door 37 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research