De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Capstone Copper Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CS ( CA$10.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$19.09 )

Is CS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CS ( CA$10.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CS. Deze wordt berekend door CS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$6.06b

CS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	37.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
LUN Lundin Mining	2x	4.9%	CA$11.0b
FM First Quantum Minerals	2.1x	16.9%	CA$15.7b
ERO Ero Copper	5.2x	18.0%	CA$3.1b
TKO Taseko Mines	1.8x	18.6%	CA$1.0b
CS Capstone Copper	4.4x	19.1%	CA$8.2b

Price-To-Sales versus peers: CS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.4x
Eerlijke PS Verhouding	2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$10.91	CA$12.64 +15.9%	6.4%	CA$14.00	CA$11.70	n/a	14
Sep ’25	CA$9.67	CA$12.71 +31.5%	7.1%	CA$14.00	CA$11.50	n/a	13
Aug ’25	CA$8.87	CA$12.73 +43.5%	7.5%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	13
Jul ’25	CA$9.70	CA$12.32 +27.0%	7.4%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	13
Jun ’25	CA$9.60	CA$12.17 +26.7%	8.9%	CA$14.00	CA$10.50	n/a	12
May ’25	CA$9.40	CA$10.50 +11.7%	12.0%	CA$13.00	CA$9.00	n/a	11
Apr ’25	CA$8.65	CA$8.82 +1.9%	5.4%	CA$9.50	CA$8.00	n/a	11
Mar ’25	CA$6.95	CA$8.65 +24.5%	5.7%	CA$9.50	CA$8.00	n/a	10
Feb ’25	CA$6.67	CA$8.35 +25.2%	7.9%	CA$9.50	CA$7.50	n/a	10
Jan ’25	CA$6.45	CA$7.85 +21.7%	10.6%	CA$9.50	CA$6.50	n/a	10
Dec ’24	CA$5.86	CA$7.74 +32.1%	10.7%	CA$9.50	CA$6.50	n/a	11
Nov ’24	CA$4.69	CA$7.90 +68.3%	9.4%	CA$9.50	CA$6.75	n/a	11
Oct ’24	CA$5.76	CA$7.96 +38.3%	7.2%	CA$9.00	CA$7.25	CA$10.75	11
Sep ’24	CA$6.46	CA$7.96 +23.3%	7.2%	CA$9.00	CA$7.25	CA$9.67	11
Aug ’24	CA$6.70	CA$7.86 +17.3%	8.6%	CA$9.00	CA$7.00	CA$8.87	11
Jul ’24	CA$6.01	CA$7.97 +32.7%	8.2%	CA$9.00	CA$7.00	CA$9.70	11
Jun ’24	CA$5.68	CA$7.90 +39.2%	9.2%	CA$9.00	CA$7.00	CA$9.60	11
May ’24	CA$6.55	CA$7.95 +21.4%	8.6%	CA$9.00	CA$7.00	CA$9.40	10
Apr ’24	CA$6.10	CA$7.43 +21.8%	13.8%	CA$9.00	CA$6.00	CA$8.65	7
Mar ’24	CA$6.50	CA$7.20 +10.8%	10.2%	CA$8.50	CA$6.00	CA$6.95	10
Feb ’24	CA$6.39	CA$6.73 +5.2%	11.7%	CA$8.00	CA$5.25	CA$6.67	10
Jan ’24	CA$4.94	CA$6.18 +25.1%	11.2%	CA$7.50	CA$5.25	CA$6.45	11
Dec ’23	CA$4.88	CA$6.00 +23.0%	11.8%	CA$7.50	CA$5.00	CA$5.86	11
Nov ’23	CA$3.52	CA$5.75 +63.4%	16.3%	CA$7.50	CA$4.50	CA$4.69	11
Oct ’23	CA$3.26	CA$6.00 +84.0%	16.6%	CA$7.50	CA$4.00	CA$5.76	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.