Capstone Copper Corp.

TSX:CS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$9.6b

Capstone Copper Waardering

Is CS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$0.49
Fair Value
2.5k% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CS ( CA$12.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS?

Belangrijke metriek: Omdat CS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS. Deze wordt berekend door CS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS's PE Ratio?
PE-verhouding90.5x
InkomstenUS$75.58m
MarktkapitalisatieUS$6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.9x
LUN Lundin Mining
84.9x16.47%CA$18.1b
ERO Ero Copper
15.7x7.50%CA$3.1b
FM First Quantum Minerals
92.7x47.23%CA$26.8b
III Imperial Metals
6.4xn/aCA$1.2b
CS Capstone Copper
90.5x37.65%CA$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: CS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
5x-23.66%US$653.39m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.60m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
CS 90.5xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies29PE020406080100+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.5x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.52
CA$11.71
-6.45%
15.30%CA$15.00CA$7.00n/a16
Sep ’26CA$9.82
CA$11.10
+13.00%
12.41%CA$13.00CA$7.00n/a16
Aug ’26CA$8.17
CA$11.05
+35.21%
12.81%CA$13.00CA$7.00n/a16
Jul ’26CA$8.36
CA$10.86
+29.90%
14.42%CA$13.00CA$7.50n/a16
Jun ’26CA$7.44
CA$10.77
+44.74%
14.71%CA$13.00CA$7.50n/a16
May ’26CA$6.72
CA$10.89
+62.02%
13.99%CA$13.00CA$8.00n/a16
Apr ’26CA$7.60
CA$11.26
+48.16%
10.11%CA$13.00CA$8.00n/a15
Mar ’26CA$7.99
CA$11.49
+43.75%
6.54%CA$13.00CA$10.00n/a14
Feb ’26CA$8.14
CA$11.91
+46.37%
5.89%CA$13.00CA$10.60n/a14
Jan ’26CA$8.89
CA$12.45
+40.08%
7.55%CA$15.00CA$11.00n/a15
Dec ’25CA$9.68
CA$12.63
+30.46%
6.86%CA$15.00CA$11.80n/a14
Nov ’25CA$9.74
CA$12.66
+30.02%
6.37%CA$14.00CA$11.80n/a14
Oct ’25CA$10.75
CA$12.50
+16.25%
6.58%CA$14.00CA$11.70CA$12.2014
Sep ’25CA$9.67
CA$12.65
+30.82%
7.49%CA$14.00CA$11.50CA$9.8213
Aug ’25CA$8.87
CA$12.73
+43.48%
7.54%CA$14.00CA$11.00CA$8.1713
Jul ’25CA$9.70
CA$12.32
+27.04%
7.36%CA$14.00CA$11.00CA$8.3613
Jun ’25CA$9.60
CA$12.17
+26.74%
8.93%CA$14.00CA$10.50CA$7.4412
May ’25CA$9.40
CA$10.50
+11.70%
12.01%CA$13.00CA$9.00CA$6.7211
Apr ’25CA$8.65
CA$8.82
+1.94%
5.42%CA$9.50CA$8.00CA$7.6011
Mar ’25CA$6.95
CA$8.65
+24.46%
5.66%CA$9.50CA$8.00CA$7.9910
Feb ’25CA$6.67
CA$8.35
+25.19%
7.94%CA$9.50CA$7.50CA$8.1410
Jan ’25CA$6.45
CA$7.85
+21.71%
10.58%CA$9.50CA$6.50CA$8.8910
Dec ’24CA$5.86
CA$7.74
+32.10%
10.71%CA$9.50CA$6.50CA$9.6811
Nov ’24CA$4.69
CA$7.90
+68.35%
9.41%CA$9.50CA$6.75CA$9.7411
Oct ’24CA$5.76
CA$7.96
+38.26%
7.20%CA$9.00CA$7.25CA$10.7511
CA$11.71
Fair Value
6.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capstone Copper Corp. wordt gevolgd door 50 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research