De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Orlen Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PKN ( PLN57.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN209.06 )

Is PKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PKN ( PLN57.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN209.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PKN. Deze wordt berekend door PKN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PKN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł66.99b

PKN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.8x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.1x
NESTE Neste Oyj	13.8x	22.4%	€13.2b
BPCL Bharat Petroleum	7.7x	-12.1%	₹1.5t
5020 ENEOS Holdings	7.2x	-2.4%	JP¥2.3t
6505 Formosa Petrochemical	19.7x	16.1%	NT$519.2b
PKN Orlen	8.3x	8.2%	zł67.0b

Price-To-Earnings versus peers: PKN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PKN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł57.70	zł79.37 +37.6%	14.8%	zł105.37	zł65.90	n/a	10
Sep ’25	zł64.34	zł78.24 +21.6%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Aug ’25	zł63.38	zł78.24 +23.5%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Jul ’25	zł67.89	zł78.94 +16.3%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
Jun ’25	zł63.57	zł78.94 +24.2%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
May ’25	zł66.44	zł80.44 +21.1%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł65.08	zł80.44 +23.6%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł63.14	zł79.15 +25.4%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	zł65.55	zł79.15 +20.7%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	zł65.50	zł79.78 +21.8%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł60.60	zł80.15 +32.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	zł66.50	zł80.85 +21.6%	18.0%	zł105.00	zł64.00	n/a	9
Oct ’24	zł58.70	zł75.77 +29.1%	15.8%	zł95.50	zł60.00	zł57.03	9
Sep ’24	zł63.56	zł77.13 +21.4%	15.0%	zł95.50	zł60.00	zł64.34	9
Aug ’24	zł71.10	zł78.76 +10.8%	15.6%	zł100.10	zł61.00	zł63.38	9
Jul ’24	zł64.41	zł78.13 +21.3%	13.8%	zł100.00	zł61.00	zł67.89	10
Jun ’24	zł62.38	zł77.39 +24.1%	13.3%	zł100.00	zł61.00	zł63.57	11
May ’24	zł63.42	zł77.03 +21.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	zł66.44	11
Apr ’24	zł58.24	zł76.62 +31.6%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł65.08	11
Mar ’24	zł66.28	zł80.51 +21.5%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł63.14	10
Feb ’24	zł62.88	zł80.51 +28.0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł65.55	10
Jan ’24	zł64.24	zł83.71 +30.3%	11.2%	zł100.00	zł67.00	zł65.50	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł60.60	9
Nov ’23	zł54.92	zł82.44 +50.1%	14.7%	zł100.00	zł62.00	zł66.50	10
Oct ’23	zł53.54	zł88.20 +64.7%	7.6%	zł97.00	zł75.00	zł58.70	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.