Orlen S.A.

WSE:PKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł54.4b

Orlen Waardering

Is PKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PKN ( PLN46.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN205.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKN?

Belangrijke metriek: Omdat PKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PKN. Deze wordt berekend door PKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKN's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomstenzł3.75b
Marktkapitalisatiezł54.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
5020 ENEOS Holdings
12.3x12.4%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.4x-1.2%₺280.3b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
PKN Orlen
14.5x17.5%zł54.4b

Price-To-Earnings versus peers: PKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKN 14.5xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PKN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł46.87
zł73.27
+56.3%
15.6%zł94.08zł61.50n/a10
Dec ’25zł51.02
zł75.40
+47.8%
18.3%zł105.37zł61.50n/a10
Nov ’25zł52.09
zł75.82
+45.6%
17.7%zł105.37zł61.50n/a10
Oct ’25zł57.03
zł79.37
+39.2%
14.8%zł105.37zł65.90n/a10
Sep ’25zł64.34
zł78.24
+21.6%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Aug ’25zł63.38
zł78.24
+23.5%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Jul ’25zł67.89
zł78.94
+16.3%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
Jun ’25zł63.57
zł78.94
+24.2%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
May ’25zł66.44
zł80.44
+21.1%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Apr ’25zł65.08
zł80.44
+23.6%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Mar ’25zł63.14
zł79.15
+25.4%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Feb ’25zł65.55
zł79.15
+20.7%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Jan ’25zł65.50
zł79.78
+21.8%
17.7%zł105.00zł64.00n/a8
Dec ’24zł60.60
zł80.15
+32.3%
17.5%zł105.00zł64.00zł51.028
Nov ’24zł66.50
zł80.85
+21.6%
18.0%zł105.00zł64.00zł52.099
Oct ’24zł58.70
zł75.77
+29.1%
15.8%zł95.50zł60.00zł57.039
Sep ’24zł63.56
zł77.13
+21.4%
15.0%zł95.50zł60.00zł64.349
Aug ’24zł71.10
zł78.76
+10.8%
15.6%zł100.10zł61.00zł63.389
Jul ’24zł64.41
zł78.13
+21.3%
13.8%zł100.00zł61.00zł67.8910
Jun ’24zł62.38
zł77.39
+24.1%
13.3%zł100.00zł61.00zł63.5711
May ’24zł63.42
zł77.03
+21.5%
14.2%zł100.00zł57.00zł66.4411
Apr ’24zł58.24
zł76.62
+31.6%
14.9%zł100.00zł57.00zł65.0811
Mar ’24zł66.28
zł80.51
+21.5%
14.0%zł100.00zł60.00zł63.1410
Feb ’24zł62.88
zł80.51
+28.0%
14.0%zł100.00zł60.00zł65.5510
Jan ’24zł64.24
zł83.71
+30.3%
11.2%zł100.00zł67.00zł65.509
Dec ’23zł68.24
zł83.26
+22.0%
14.8%zł100.00zł62.00zł60.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orlen S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku