Orlen Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Orlen heeft een totaal eigen vermogen van PLN153.3B en een totale schuld van PLN18.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 11.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN262.7B en PLN109.5B. De EBIT Orlen is PLN21.6B waardoor de rentedekking 159.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN11.2B.
Belangrijke informatie
11.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł18.15b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 159.1x |
| Contant | zł11.16b |
| Aandelen | zł153.26b |
| Totaal verplichtingen | zł109.48b |
| Totaal activa | zł262.74b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?
Mar 20
Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 11Recent updates
Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Apr 11Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?
Mar 20Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 02A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)
Feb 11Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
Jan 24
Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience
Jan 19 Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jan 06We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings
Nov 24Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement
Jul 17Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 11Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
May 22Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
May 03Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN68.6B ) PKN } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN60.3B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva PKN ( PLN68.6B ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN49.2B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 4.6% ) PKN wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van PKN is de afgelopen 5 jaar gedaald van 22.3% naar 11.8%.
Schuldendekking: De schuld van PKN wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 201.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van PKN worden goed gedekt door EBIT ( 159.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/17 20:14 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/17 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orlen S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |