PKN Overzicht aandelen
Orlen S.A. is actief in raffinage, petrochemie, energie, detailhandel, gas en upstream.
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Orlen S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł51.88 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł73.59 |
| 52 Week Laag | zł51.45 |
| Bèta | 0.69 |
| 11 maand verandering | -7.32% |
| 3 maanden verandering | -16.65% |
| 1 Jaar Verandering | -18.68% |
| 33 jaar verandering | -40.95% |
| 5 jaar verandering | -49.36% |
| Verandering sinds IPO | 136.89% |
Recent nieuws en updates
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement
Jul 17
Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 11Recent updates
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement
Jul 17Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 11Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
May 22Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
May 03Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price
Mar 31Are Investors Undervaluing Orlen S.A. (WSE:PKN) By 32%?
Mar 13We Think Orlen (WSE:PKN) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 21Investors Shouldn't Overlook Orlen's (WSE:PKN) Impressive Returns On Capital
Feb 03Improved Earnings Required Before Orlen S.A. (WSE:PKN) Shares Find Their Feet
Dec 29An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 32% Undervalued
Dec 08Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 30Here's Why Orlen (WSE:PKN) Has Caught The Eye Of Investors
Sep 24Returns on Capital Paint A Bright Future For Orlen (WSE:PKN)
Sep 06These 4 Measures Indicate That Orlen (WSE:PKN) Is Using Debt Reasonably Well
Jul 16Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN)
May 31Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 20These 4 Measures Indicate That Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 09A Look At The Intrinsic Value Of Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN)
Feb 24Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN) Is Achieving High Returns On Its Capital
Feb 09Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 09Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Aug 23These 4 Measures Indicate That Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN) Is Using Debt Extensively
Aug 03Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna's (WSE:PKN) Dividend Will Be PLN3.50
Jul 15A Look At The Fair Value Of Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (WSE:PKN)
Jul 10Rendement voor aandeelhouders
| PKN | PL Oil and Gas | PL Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.0% | -0.4% | 0.4% |
| 1Y | -18.7% | -10.6% | 5.5% |
Rendement versus industrie: PKN presteerde slechter dan de Polish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.6 % opleverde.
Rendement versus markt: PKN presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.5 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| PKN volatility | |
|---|---|
| PKN Average Weekly Movement | 3.8% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 8.6% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: PKN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PKN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1999 | 66,554 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. is actief in raffinage, petrochemie, energie, detailhandel, gas en upstream. Het houdt zich bezig met de verwerking van en groothandel in raffinageproducten, zoals ruwe olie; productie en verkoop van brandstof, olie, chemicaliën en petrochemicaliën, evenals het leveren van ondersteunende diensten; productie, distributie en verkoop van elektriciteit en warmte uit conventionele en hernieuwbare energiebronnen waaronder fotovoltaïsche zonne-energie, evenals aardgas; handel in elektriciteit; exploratie en winning van minerale bronnen; exploratie, productie en import van aardgas; en handel in en opslag van gas en vloeibaar gas. Het bedrijf is ook betrokken bij de exploratie, erkenning en winning van koolwaterstoffen; tankstationactiviteiten; en het leveren van transport, onderhoud en revisie, laboratorium-, beveiligings-, ontwerp-, administratieve, koeriers-, verzekerings- en financiële diensten, evenals persdistributie en media-activiteiten, zoals kranten en websites.
Orlen S.A. Samenvatting
| PKN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | zł60.23b |
| Inkomsten(TTM) | zł8.03b |
| Inkomsten(TTM) | zł329.75b |
7.5x
Koers/Winstverhouding0.2x
P/S-verhoudingIs PKN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PKN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł329.75b |
| Kosten van inkomsten | zł283.41b |
| Brutowinst | zł46.34b |
| Overige uitgaven | zł38.32b |
| Inkomsten | zł8.03b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Nov 13, 2024
| Winst per aandeel (EPS) | 6.91 |
| Brutomarge | 14.05% |
| Nettowinstmarge | 2.43% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 8.6% |
Hoe presteerde PKN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
8.0%
Huidig dividendrendement60%
UitbetalingsratioBetaalt PKN een betrouwbaar dividend?
Zie PKN dividendgeschiedenis en benchmarks| Orlen dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Sep 19 2024 |
| Betaaldatum dividend | Dec 20 2024 |
| Dagen tot Ex-dividend | 49 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 43 days |
Betaalt PKN een betrouwbaar dividend?
Zie PKN dividendgeschiedenis en benchmarks