Orlen (PKN) Aandelenoverzicht
Orlen S.A. is actief in raffinage, petrochemie, energie, detailhandel, gas en upstream. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
PKN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 84 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Orlen S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł99.75 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł105.28 |
| 52 Week Laag | zł48.01 |
| Bèta | 0.75 |
| 1 maand verandering | 8.83% |
| 3 maanden verandering | 14.35% |
| 1 Jaar Verandering | 102.54% |
| 3 jaar verandering | 60.89% |
| 5 jaar verandering | 57.28% |
| Verandering sinds IPO | 355.48% |
Recent nieuws en updates
An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued
Jan 04
Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up
Dec 17Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There
Nov 29Recent updates
An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued
Jan 04Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up
Dec 17Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There
Nov 29Orlen (WSE:PKN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 28Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Oct 01Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 13Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings
May 30Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues
May 07Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Apr 11Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?
Mar 20Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 02A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)
Feb 11Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
Jan 24
Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience
Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.Rendement voor aandeelhouders
| PKN | PL Oil and Gas | PL Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.3% | 1.8% | 3.2% |
| 1Y | 102.5% | 8.9% | 39.4% |
Rendement versus industrie: PKN overtrof de Polish Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.9 % opleverde.
Rendement versus markt: PKN overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 39.4 %.
Prijsvolatiliteit
| PKN volatility | |
|---|---|
| PKN Average Weekly Movement | 3.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.7% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: PKN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PKN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1999 | 67,809 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. is actief in raffinage, petrochemie, energie, detailhandel, gas en upstream. Het houdt zich bezig met de verwerking van en groothandel in raffinageproducten, zoals ruwe olie; productie en verkoop van brandstof, olie, chemicaliën en petrochemicaliën, evenals het leveren van ondersteunende diensten; productie, distributie en verkoop van elektriciteit en warmte uit conventionele en hernieuwbare energiebronnen waaronder fotovoltaïsche zonne-energie, evenals aardgas; handel in elektriciteit; exploratie en winning van minerale bronnen; exploratie, productie en import van aardgas; en handel in en opslag van gas en vloeibaar gas. Het bedrijf is ook betrokken bij de exploratie, erkenning en winning van koolwaterstoffen; tankstationactiviteiten; en het leveren van transport, onderhoud en revisie, laboratorium-, beveiligings-, ontwerp-, administratieve, koeriers-, verzekerings- en financiële diensten, evenals persdistributie en media-activiteiten, zoals kranten en websites.
Orlen S.A. Samenvatting
| PKN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | zł115.80b |
| Inkomsten(TTM) | zł6.43b |
| Inkomsten(TTM) | zł270.40b |
Is PKN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PKN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł270.40b |
| Kosten van inkomsten | zł222.88b |
| Brutowinst | zł47.52b |
| Overige uitgaven | zł41.09b |
| Inkomsten | zł6.43b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
Feb 19, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 5.54 |
| Brutomarge | 17.57% |
| Nettowinstmarge | 2.38% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 15.8% |
Hoe presteerde PKN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/05 14:56 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/05 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orlen S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |