company background image
NESTE logo

Neste Oyj HLSE:NESTE Voorraadrapport

Laatste prijs

€13.07

Marktkapitalisatie

€10.0b

7D

3.2%

1Y

-59.8%

Bijgewerkt

26 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

NESTE Overzicht aandelen

Neste Oyj levert hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof in Finland, andere Scandinavische landen, de Baltische staten, andere Europese landen, Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Meer informatie

NESTE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 49.23% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 9.18% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (2.1%) zijn lager dan vorig jaar (6.7%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
View narrative
€19.41
FV
32.7% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Neste Oyj Concurrenten

Formosa Petrochemical

TWSE:6505

NT$349.1b

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.3t

ENEOS Holdings

TSE:5020

JP¥2.1t

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹750.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Neste Oyj
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€13.07
52 Week Hoogtepunt€33.60
52 Week Laag€10.98
Bèta1.01
1 maand verandering10.86%
3 maanden verandering-12.55%
1 Jaar Verandering-59.78%
3 jaar verandering-66.01%
5 jaar verandering-63.59%
Verandering sinds IPO142.24%

Recent nieuws en updates

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Apr 09
Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Neste Oyj (HEL:NESTE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 27
Neste Oyj (HEL:NESTE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Is Neste Oyj (HEL:NESTE) A Risky Investment?

Feb 02
Is Neste Oyj (HEL:NESTE) A Risky Investment?

Rendement voor aandeelhouders

NESTEFI Oil and GasFI Markt
7D3.2%-3.5%1.6%
1Y-59.8%-5.0%-3.8%

Rendement versus industrie: NESTE presteerde slechter dan de Finnish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5 % opleverde.

Rendement versus markt: NESTE presteerde slechter dan Finnish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FI Market8.4%
10% least volatile stocks in FI Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: NESTE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Finnish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van NESTE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19485,663Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj levert hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof in Finland, andere Scandinavische landen, de Baltische staten, andere Europese landen, Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Hernieuwbare producten, Olieproducten, Marketing & Services en Overige. Het segment Hernieuwbare Producten produceert, verkoopt en verhandelt hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof, hernieuwbare oplosmiddelen en grondstoffen voor bioplastics aan groothandelsmarkten.

Neste Oyj Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Neste Oyj zich tot de beurswaarde?
NESTE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€10.04b
Inkomsten(TTM)€440.00m
Inkomsten(TTM)€21.37b

22.8x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is NESTE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NESTE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€21.37b
Kosten van inkomsten€18.77b
Brutowinst€2.60b
Overige uitgaven€2.16b
Inkomsten€440.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.57
Brutomarge12.16%
Nettowinstmarge2.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding52.6%

Hoe presteerde NESTE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.2%

Huidig dividendrendement

210%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/26 06:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Neste Oyj wordt gevolgd door 49 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays