company background image
NESTE logo

Neste Oyj HLSE:NESTE Voorraadrapport

Laatste prijs

€9.20

Marktkapitalisatie

€7.1b

7D

-4.1%

1Y

-54.1%

Bijgewerkt

21 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

NESTE Overzicht aandelen

Neste Oyj levert, samen met haar dochterondernemingen, hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof in Finland, andere Scandinavische landen, de Baltische staten, andere Europese landen, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

NESTE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 65.08% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Finnish markt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

NESTE logo
Neste Oyj
IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
View narrative
€19.41
FV
52.6% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
4users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
View Neste Oyj Community

Neste Oyj Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Neste Oyj
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€9.20
52 Week Hoogtepunt€22.14
52 Week Laag€6.79
Bèta1.13
1 maand verandering22.18%
3 maanden verandering2.56%
1 Jaar Verandering-54.07%
3 jaar verandering-78.45%
5 jaar verandering-74.76%
Verandering sinds IPO70.58%

Recent nieuws en updates

Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

May 13
Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 15
Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Recent updates

Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

May 13
Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 15
Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 24
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Mar 05
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Feb 20
Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 17
Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Feb 10
Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital
author-image

What is the fair value of Neste

Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-)Increased adaption of electric vehiclesImprovements in energy efficiency

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Rendement voor aandeelhouders

NESTEFI Oil and GasFI Markt
7D-4.1%-1.8%2.1%
1Y-54.1%-16.1%0.6%

Rendement versus industrie: NESTE presteerde slechter dan de Finnish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.1 % opleverde.

Rendement versus markt: NESTE presteerde slechter dan Finnish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement7.2%
Oil and Gas Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in FI Market8.8%
10% least volatile stocks in FI Market3.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NESTE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Finnish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van NESTE is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Finnish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19485,408Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj, samen met haar dochterondernemingen, levert hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof in Finland, andere Scandinavische landen, de Baltische staten, andere Europese landen, de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Hernieuwbare Producten, Olieproducten, Marketing & Services en Overige. Het bedrijf produceert, verkoopt en verkoopt hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en aanverwante oplossingen, evenals hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen voor kunststoffen en chemicaliën aan zakelijke klanten.

Neste Oyj Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Neste Oyj zich tot de beurswaarde?
NESTE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€7.07b
Inkomsten(TTM)-€297.00m
Inkomsten(TTM)€20.85b
0.3x
P/S-verhouding
-23.8x
Koers/Winstverhouding

Is NESTE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NESTE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€20.85b
Kosten van inkomsten€19.04b
Brutowinst€1.81b
Overige uitgaven€2.11b
Inkomsten-€297.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.39
Brutomarge8.70%
Nettowinstmarge-1.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding62.5%

Hoe presteerde NESTE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%
Huidig dividendrendement
-52%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Neste Oyj wordt gevolgd door 49 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays