5019 Overzicht aandelen

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. is actief op het gebied van petroleum, basischemicaliën, functionele materialen, energie en hernieuwbare energie, en grondstoffen in Japan en internationaal. Meer informatie

5019 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.77% per jaar groeien

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 3.99%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 25.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.3%) zijn lager dan vorig jaar (2.8%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Concurrenten

ENEOS Holdings

TSE:5020

JP¥1.9t

Cosmo Energy Holdings

TSE:5021

JP¥488.4b

Itochu EnexLtd

TSE:8133

JP¥176.3b

Mitsuuroko Group HoldingsLtd

TSE:8131

JP¥101.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Idemitsu KosanLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	JP¥902.80
52 Week Hoogtepunt	JP¥1,190.50
52 Week Laag	JP¥799.10
Bèta	0.33
1 maand verandering	7.37%
3 maanden verandering	-11.45%
1 Jaar Verandering	-11.75%
3 jaar verandering	34.75%
5 jaar verandering	82.75%
Verandering sinds IPO	67.65%

Recent nieuws en updates

Here's Why Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 10

Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Is Due To Pay A Dividend Of ¥18.00

Feb 27

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Idemitsu KosanLtd's (TSE:5019) Returns On Capital

Sep 17

Here's Why Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 30

Little Excitement Around Idemitsu Kosan Co.,Ltd.'s (TSE:5019) Earnings

Jul 21

Return Trends At Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Aren't Appealing

May 22

We Think You Can Look Beyond Idemitsu KosanLtd's (TSE:5019) Lackluster Earnings

May 22

Rendement voor aandeelhouders

	5019	JP Oil and Gas	JP Markt
7D	2.1%	0.8%	0.9%
1Y	-11.7%	-14.8%	-0.5%

Rendement versus industrie: 5019 overtrof de JP Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 5019 presteerde slechter dan JP Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 5019's price volatile compared to industry and market?
5019 volatility
5019 Average Weekly Movement	5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in JP Market	9.5%
10% least volatile stocks in JP Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: 5019 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de JP markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 5019 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1911	13,991	n/a	www.idemitsu.com

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. houdt zich bezig met aardolie, basischemicaliën, functionele materialen, energie en hernieuwbare energie, en hulpbronnen in Japan en internationaal. Het petroleumsegment van het bedrijf houdt zich bezig met de aankoop van ruwe olie en de raffinage van petroleumproducten; de verkoop van benzine, dieselolie, kerosine, smeermiddelen voor auto's, industriële kerosine, zware olie en brandstof voor vliegtuigen en schepen; en de exploitatie van waterstofstations.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Idemitsu KosanLtd zich tot de beurswaarde?
5019 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	JP¥1.11t
Inkomsten(TTM)	JP¥116.89b
Inkomsten(TTM)	JP¥9.19t

9.5x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is 5019 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
5019 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	JP¥9.19t
Kosten van inkomsten	JP¥8.50t
Brutowinst	JP¥694.87b
Overige uitgaven	JP¥577.98b
Inkomsten	JP¥116.89b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	95.45
Brutomarge	7.56%
Nettowinstmarge	1.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.8%

Hoe presteerde 5019 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Betaalt 5019 een betrouwbaar dividend?

Zie 5019 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 5019 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Idemitsu KosanLtd dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 28 2025
Betaaldatum dividend	Jun 04 2025
Dagen tot Ex-dividend	40 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	28 days

Betaalt 5019 een betrouwbaar dividend?

Zie 5019 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/07 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Takashi Enomoto	BofA Global Research
Takashi Miyazaki	Citigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi Miyazaki	Citigroup Inc

5019 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Concurrenten

TSE:5020

JP¥1.9t

TSE:5021

JP¥488.4b

TSE:8133

JP¥176.3b

TSE:8131

JP¥101.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Here's Why Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Is Weighed Down By Its Debt Load

Now 22% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of JP¥18.00 per share

Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Is Due To Pay A Dividend Of ¥18.00

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Here's Why Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Is Weighed Down By Its Debt Load

Now 22% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of JP¥18.00 per share

Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Is Due To Pay A Dividend Of ¥18.00

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2025 Results on May 13, 2025

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥21.16 (vs JP¥52.80 in 3Q 2024)

Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Will Pay A Dividend Of ¥18.00

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) announces an Equity Buyback for 80,000,000 shares, representing 6.1% for ¥70,000 million.

Estimating The Fair Value Of Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019)

Now 22% overvalued

Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Has Announced A Dividend Of ¥18.00

Less than half of directors are independent

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) proposed to acquire Agro-Kanesho Co., Ltd. (TSE:4955) from group of shareholders for ¥23.0 billion.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. to Report Q3, 2025 Results on Feb 12, 2025

Mitsui Chemicals, Inc. and Idemitsu Kosan Co., Ltd. Announces Consolidation of Ethylene Facilities in the Chiba Region

Upcoming dividend of JP¥16.00 per share

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Idemitsu KosanLtd's (TSE:5019) Returns On Capital

Here's Why Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥69.24 (vs JP¥31.30 in 1Q 2024)

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) completed the acquisition of 8.75% stake in Fuji Oil Company, Ltd. (TSE:5017) from JERA Co., Inc.

Little Excitement Around Idemitsu Kosan Co.,Ltd.'s (TSE:5019) Earnings

Final dividend of JP¥16.00 announced

Price target increased by 7.5% to JP¥1,051

Return Trends At Idemitsu KosanLtd (TSE:5019) Aren't Appealing

We Think You Can Look Beyond Idemitsu KosanLtd's (TSE:5019) Lackluster Earnings

Idemitsu Kosan Co.,Ltd., Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 24% undervalued

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) announces an Equity Buyback for 90,000,000 shares, representing 6.53% for ¥70,000 million.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) agreed to acquire 8.75% stake in Fuji Oil Company, Ltd. (TSE:5017) from JERA Co., Inc.

Price target increased by 8.4% to JP¥1,018

Upcoming dividend of JP¥16.00 per share

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. to Report Q2, 2025 Results on Nov 12, 2024

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 12% to JP¥929

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on May 14, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥52.80 (vs JP¥20.96 loss in 3Q 2023)

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) announces an Equity Buyback for 75,000,000 shares, representing 5.3% for ¥35,000 million.

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Revises Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year March 31, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment improves as stock rises 28%

Upcoming dividend of JP¥60.00 per share at 3.4% yield

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Idemitsu Kosan Co.,Ltd., Annual General Meeting, Jun 22, 2023

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Announces Retirement of Mitsunobu Koshiba, Effective June 22, 2023

Upcoming dividend of JP¥60.00 per share at 4.1% yield

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) announces an Equity Buyback for 29,000,000 shares, representing 9.74% for ¥60,000 million.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Revises Earnings Guidance for the Year Ending March 31, 2023

Less than half of directors are independent

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations