Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TSE:5019 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3t

Idemitsu KosanLtd Waardering

Is 5019 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5019 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5019 ( ¥1008.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥867.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5019 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5019?

Belangrijke metriek: Omdat 5019 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5019. Deze wordt berekend door 5019's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5019's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenJP¥163.01b
MarktkapitalisatieJP¥1.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5019's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5019 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
5020 ENEOS Holdings
12x12.4%JP¥2.2t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.5x9.6%JP¥567.1b
8133 Itochu EnexLtd
14.1xn/aJP¥180.0b
8097 San-Ai Obbli
11.5xn/aJP¥115.5b
5019 Idemitsu KosanLtd
8.1x2.3%JP¥1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 5019 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5019's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5019 8.1xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies38PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het JP Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5019's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5019 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5019 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5019 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,008.50
JP¥1,185.71
+17.6%
9.8%JP¥1,400.00JP¥1,050.00n/a7
Dec ’25JP¥999.70
JP¥1,185.71
+18.6%
10.7%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Nov ’25JP¥1,042.50
JP¥1,177.14
+12.9%
11.2%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Oct ’25JP¥1,027.00
JP¥1,168.75
+13.8%
10.4%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a8
Sep ’25JP¥1,059.00
JP¥1,116.25
+5.4%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Aug ’25JP¥972.40
JP¥1,101.25
+13.3%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jul ’25JP¥1,054.00
JP¥1,105.00
+4.8%
13.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,073.00
JP¥1,051.25
-2.0%
12.0%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
May ’25JP¥1,053.00
JP¥1,041.25
-1.1%
12.5%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Apr ’25JP¥1,012.00
JP¥1,017.50
+0.5%
12.4%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Mar ’25JP¥984.90
JP¥914.00
-7.2%
17.2%JP¥1,150.00JP¥632.00n/a8
Feb ’25JP¥825.20
JP¥812.86
-1.5%
17.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Jan ’25JP¥767.50
JP¥781.43
+1.8%
16.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Dec ’24JP¥813.40
JP¥774.25
-4.8%
17.1%JP¥1,000.00JP¥632.00JP¥999.708
Nov ’24JP¥692.40
JP¥716.75
+3.5%
13.2%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,042.508
Oct ’24JP¥687.60
JP¥704.25
+2.4%
13.8%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,027.008
Sep ’24JP¥632.60
JP¥689.25
+9.0%
11.2%JP¥820.00JP¥600.00JP¥1,059.008
Aug ’24JP¥599.30
JP¥682.25
+13.8%
10.2%JP¥820.00JP¥584.00JP¥972.408
Jul ’24JP¥577.20
JP¥717.25
+24.3%
20.3%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,054.008
Jun ’24JP¥546.60
JP¥729.75
+33.5%
19.8%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,073.008
May ’24JP¥582.80
JP¥752.50
+29.1%
18.3%JP¥1,060.00JP¥600.00JP¥1,053.008
Apr ’24JP¥580.00
JP¥770.00
+32.8%
16.3%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥1,012.008
Mar ’24JP¥617.00
JP¥782.50
+26.8%
15.4%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥984.908
Feb ’24JP¥645.00
JP¥790.00
+22.5%
17.3%JP¥1,060.00JP¥558.00JP¥825.208
Jan ’24JP¥614.00
JP¥790.00
+28.7%
15.4%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥767.508
Dec ’23JP¥644.00
JP¥797.50
+23.8%
15.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥813.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 19:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi MiyazakiCitigroup Inc