ENEOS Holdings, Inc.

TSE:5020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.2t

ENEOS Holdings Waardering

Is 5020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5020 ( ¥807.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥974.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5020 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5020?

Belangrijke metriek: Omdat 5020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5020. Deze wordt berekend door 5020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5020's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenJP¥184.60b
MarktkapitalisatieJP¥2.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
5019 Idemitsu KosanLtd
8.1x2.3%JP¥1.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.5x9.6%JP¥567.1b
8133 Itochu EnexLtd
14.1xn/aJP¥180.0b
8097 San-Ai Obbli
11.5xn/aJP¥115.5b
5020 ENEOS Holdings
12x12.4%JP¥2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 5020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5020 12.0xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies38PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het JP Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5020 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥807.50
JP¥971.43
+20.3%
9.0%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Dec ’25JP¥808.80
JP¥918.57
+13.6%
14.6%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a7
Nov ’25JP¥771.10
JP¥890.00
+15.4%
14.9%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a7
Oct ’25JP¥788.30
JP¥873.75
+10.8%
16.6%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Sep ’25JP¥789.50
JP¥866.25
+9.7%
17.5%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Aug ’25JP¥754.90
JP¥847.50
+12.3%
18.4%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jul ’25JP¥842.30
JP¥827.50
-1.8%
17.2%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jun ’25JP¥810.40
JP¥748.75
-7.6%
14.4%JP¥950.00JP¥570.00n/a8
May ’25JP¥708.10
JP¥737.50
+4.2%
12.2%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Apr ’25JP¥697.80
JP¥726.25
+4.1%
12.8%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Mar ’25JP¥656.20
JP¥670.00
+2.1%
16.5%JP¥860.00JP¥470.00n/a8
Feb ’25JP¥598.90
JP¥637.14
+6.4%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥560.40
JP¥634.29
+13.2%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥586.80
JP¥616.25
+5.0%
14.6%JP¥740.00JP¥470.00JP¥808.808
Nov ’24JP¥568.50
JP¥597.50
+5.1%
12.5%JP¥690.00JP¥470.00JP¥771.108
Oct ’24JP¥589.90
JP¥600.00
+1.7%
13.0%JP¥700.00JP¥470.00JP¥788.308
Sep ’24JP¥556.60
JP¥581.25
+4.4%
12.2%JP¥690.00JP¥470.00JP¥789.508
Aug ’24JP¥521.00
JP¥546.25
+4.8%
15.9%JP¥690.00JP¥440.00JP¥754.908
Jul ’24JP¥494.40
JP¥532.50
+7.7%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥842.308
Jun ’24JP¥465.80
JP¥532.50
+14.3%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥810.408
May ’24JP¥485.70
JP¥542.86
+11.8%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥708.107
Apr ’24JP¥465.20
JP¥542.86
+16.7%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥697.807
Mar ’24JP¥477.80
JP¥556.25
+16.4%
18.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥656.208
Feb ’24JP¥464.00
JP¥566.25
+22.0%
18.8%JP¥750.00JP¥450.00JP¥598.908
Jan ’24JP¥448.00
JP¥578.75
+29.2%
17.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥560.408
Dec ’23JP¥465.00
JP¥595.00
+28.0%
15.2%JP¥750.00JP¥460.00JP¥586.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 22:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ENEOS Holdings, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc