Hindustan Petroleum Corporation Limited

NSEI:HINDPETRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹850.1b

Hindustan Petroleum Waardering

Is HINDPETRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HINDPETRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HINDPETRO ( ₹399.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹330.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HINDPETRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HINDPETRO?

Belangrijke metriek: Omdat HINDPETRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HINDPETRO. Deze wordt berekend door HINDPETRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HINDPETRO's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
Inkomsten₹41.99b
Marktkapitalisatie₹850.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HINDPETRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HINDPETRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
500110 Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b

Price-To-Earnings versus peers: HINDPETRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HINDPETRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HINDPETRO 20.2xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HINDPETRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HINDPETRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HINDPETRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HINDPETRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HINDPETRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹399.50
₹396.72
-0.7%
19.9%₹558.00₹200.00n/a31
Dec ’25₹383.10
₹392.85
+2.5%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.00
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.90
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.05
₹375.69
-10.3%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.40
₹370.85
-5.3%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.23
₹329.68
-8.0%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.27
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.53
₹322.42
+3.2%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.77
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.53
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.40
₹231.16
-13.2%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.37
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00₹383.1032
Nov ’24₹167.97
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.0031
Oct ’24₹169.97
₹196.71
+15.7%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.9032
Sep ’24₹166.83
₹198.27
+18.8%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.0532
Aug ’24₹190.03
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.4031
Jul ’24₹182.57
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.50
₹189.83
+9.4%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.2332
May ’24₹167.50
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.2731
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.5330
Mar ’24₹143.47
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.7732
Feb ’24₹156.97
₹174.37
+11.1%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5331
Jan ’24₹156.77
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.4031
Dec ’23₹157.63
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3730

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hindustan Petroleum Corporation Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited