De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Hindustan Petroleum Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HINDPETRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HINDPETRO ( ₹444.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹401.97 )

Is HINDPETRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HINDPETRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HINDPETRO ( ₹444.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹401.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HINDPETRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HINDPETRO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HINDPETRO. Deze wordt berekend door HINDPETRO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HINDPETRO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹946.67b

HINDPETRO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.8x
PEG-verhouding	4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HINDPETRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HINDPETRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.4x
BPCL Bharat Petroleum	8.4x	-12.1%	₹1.6t
IOC Indian Oil	8x	-4.8%	₹2.5t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals	11.9x	-3.4%	₹317.0b
500110 Chennai Petroleum	5.5x	-18.2%	₹139.4b
HINDPETRO Hindustan Petroleum	9.6x	2.0%	₹946.7b

Price-To-Earnings versus peers: HINDPETRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HINDPETRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HINDPETRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HINDPETRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HINDPETRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HINDPETRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HINDPETRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹444.90	₹382.11 -14.1%	20.7%	₹516.00	₹190.00	n/a	31
Sep ’25	₹419.05	₹375.69 -10.3%	20.5%	₹506.00	₹190.00	n/a	31
Aug ’25	₹391.40	₹370.85 -5.3%	19.2%	₹475.00	₹190.00	n/a	31
Jul ’25	₹331.30	₹333.44 +0.6%	19.4%	₹433.33	₹190.00	n/a	31
Jun ’25	₹358.23	₹329.68 -8.0%	18.2%	₹426.67	₹190.00	n/a	31
May ’25	₹330.27	₹324.60 -1.7%	18.9%	₹428.67	₹213.33	n/a	30
Apr ’25	₹312.53	₹322.42 +3.2%	18.5%	₹428.67	₹200.00	n/a	30
Mar ’25	₹344.77	₹304.84 -11.6%	19.2%	₹420.00	₹202.67	n/a	30
Feb ’25	₹310.53	₹281.63 -9.3%	20.1%	₹370.00	₹189.33	n/a	31
Jan ’25	₹266.40	₹231.16 -13.2%	20.2%	₹366.67	₹150.00	n/a	31
Dec ’24	₹230.37	₹216.96 -5.8%	15.0%	₹293.33	₹150.00	n/a	32
Nov ’24	₹167.97	₹197.87 +17.8%	15.0%	₹274.67	₹140.00	n/a	31
Oct ’24	₹169.97	₹196.71 +15.7%	15.0%	₹273.33	₹140.00	₹444.90	32
Sep ’24	₹166.83	₹198.27 +18.8%	14.8%	₹273.33	₹143.33	₹419.05	32
Aug ’24	₹190.03	₹197.81 +4.1%	15.8%	₹276.00	₹136.67	₹391.40	31
Jul ’24	₹182.57	₹194.80 +6.7%	15.9%	₹273.33	₹136.67	₹331.30	30
Jun ’24	₹173.50	₹189.83 +9.4%	16.9%	₹273.33	₹136.67	₹358.23	32
May ’24	₹167.50	₹173.74 +3.7%	21.3%	₹273.33	₹114.00	₹330.27	31
Apr ’24	₹157.87	₹174.44 +10.5%	22.0%	₹273.33	₹114.00	₹312.53	30
Mar ’24	₹143.47	₹173.60 +21.0%	21.2%	₹273.33	₹114.00	₹344.77	32
Feb ’24	₹156.97	₹174.37 +11.1%	22.7%	₹273.33	₹106.67	₹310.53	31
Jan ’24	₹156.77	₹171.03 +9.1%	24.3%	₹273.33	₹106.67	₹266.40	31
Dec ’23	₹157.63	₹164.38 +4.3%	23.3%	₹273.33	₹106.67	₹230.37	30
Nov ’23	₹141.40	₹178.38 +26.2%	19.7%	₹273.33	₹110.00	₹167.97	28
Oct ’23	₹144.20	₹185.31 +28.5%	18.7%	₹273.33	₹110.00	₹169.97	29

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.