Indian Oil Corporation Limited

NSEI:IOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.9t

Indian Oil Waardering

Is IOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOC ( ₹136.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹94.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOC?

Belangrijke metriek: Omdat IOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOC. Deze wordt berekend door IOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOC's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
Inkomsten₹175.37b
Marktkapitalisatie₹1.88t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
BPCL Bharat Petroleum
9.7x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.8x30.4%₹873.9b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28.1x53.1%₹254.8b
RELIANCE Reliance Industries
22.8x13.8%₹15.5t
IOC Indian Oil
10.7x18.3%₹1.9t

Price-To-Earnings versus peers: IOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$92.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IOC 10.7xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹136.25
₹166.68
+22.3%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Dec ’25₹138.63
₹165.97
+19.7%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹144.99
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹179.06
₹175.27
-2.1%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.97
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.73
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.66
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.85
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.25
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.40
₹146.53
-13.5%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.75
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.30
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00₹138.6332
Nov ’24₹92.45
₹104.47
+13.0%
14.7%₹150.00₹80.00₹144.9932
Oct ’24₹90.95
₹103.70
+14.0%
14.2%₹150.00₹80.00₹179.0630
Sep ’24₹89.05
₹104.35
+17.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9731
Aug ’24₹94.00
₹104.45
+11.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7331
Jul ’24₹91.30
₹100.38
+9.9%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.6629
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.40
₹91.21
+12.0%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.8529
Apr ’24₹77.90
₹90.04
+15.6%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2528
Mar ’24₹76.95
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.4031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7530
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3030
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 06:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Indian Oil Corporation Limited wordt gevolgd door 65 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited