De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Indian Oil Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IOC ( ₹179.06 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹73.56 )

Is IOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOC ( ₹179.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹73.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor IOC. Deze wordt berekend door IOC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is IOC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹2.47t

IOC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	-1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.7x
BPCL Bharat Petroleum	8.4x	-12.1%	₹1.6t
HINDPETRO Hindustan Petroleum	9.6x	2.0%	₹946.7b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals	11.9x	-3.4%	₹317.0b
RELIANCE Reliance Industries	28.8x	14.1%	₹19.8t
IOC Indian Oil	8x	-4.8%	₹2.5t

Price-To-Earnings versus peers: IOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8x
Eerlijke PE Verhouding	11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹179.06	₹175.27 -2.1%	19.2%	₹238.00	₹110.00	n/a	30
Sep ’25	₹176.97	₹173.37 -2.0%	18.9%	₹238.00	₹110.00	n/a	30
Aug ’25	₹179.73	₹172.23 -4.2%	18.6%	₹238.00	₹110.00	n/a	30
Jul ’25	₹167.66	₹162.35 -3.2%	19.6%	₹213.00	₹105.00	n/a	31
Jun ’25	₹162.40	₹159.32 -1.9%	19.9%	₹213.00	₹105.00	n/a	31
May ’25	₹168.85	₹155.71 -7.8%	20.3%	₹213.00	₹105.00	n/a	31
Apr ’25	₹169.25	₹152.65 -9.8%	22.0%	₹215.00	₹85.00	n/a	31
Mar ’25	₹169.40	₹146.53 -13.5%	23.8%	₹215.00	₹85.00	n/a	32
Feb ’25	₹149.75	₹137.44 -8.2%	20.1%	₹191.00	₹85.00	n/a	32
Jan ’25	₹130.30	₹110.00 -15.6%	14.9%	₹149.00	₹85.00	n/a	31
Dec ’24	₹111.25	₹107.88 -3.0%	15.1%	₹150.00	₹85.00	n/a	32
Nov ’24	₹92.45	₹104.47 +13.0%	14.7%	₹150.00	₹80.00	n/a	32
Oct ’24	₹90.95	₹103.70 +14.0%	14.2%	₹150.00	₹80.00	₹179.06	30
Sep ’24	₹89.05	₹104.35 +17.2%	14.9%	₹150.00	₹80.00	₹176.97	31
Aug ’24	₹94.00	₹104.45 +11.1%	14.9%	₹150.00	₹80.00	₹179.73	31
Jul ’24	₹91.30	₹100.38 +9.9%	15.4%	₹150.00	₹80.00	₹167.66	29
Jun ’24	₹90.50	₹98.63 +9.0%	15.6%	₹150.00	₹80.00	₹162.40	30
May ’24	₹81.40	₹91.21 +12.0%	19.3%	₹150.00	₹60.00	₹168.85	29
Apr ’24	₹77.90	₹90.04 +15.6%	19.9%	₹150.00	₹60.00	₹169.25	28
Mar ’24	₹76.95	₹89.25 +16.0%	19.4%	₹150.00	₹60.00	₹169.40	31
Feb ’24	₹79.80	₹90.50 +13.4%	20.7%	₹150.00	₹60.00	₹149.75	30
Jan ’24	₹76.50	₹87.67 +14.6%	24.9%	₹150.00	₹58.00	₹130.30	30
Dec ’23	₹76.20	₹83.07 +9.0%	23.5%	₹150.00	₹50.00	₹111.25	30
Nov ’23	₹68.50	₹83.76 +22.3%	24.0%	₹150.00	₹50.00	₹92.45	29
Oct ’23	₹66.95	₹88.42 +32.1%	21.4%	₹150.00	₹55.00	₹90.95	27

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.