Reliance Industries Limited

NSEI:RELIANCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹15.3t

Reliance Industries Waardering

Is RELIANCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RELIANCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RELIANCE ( ₹1205.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹944.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RELIANCE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RELIANCE?

Belangrijke metriek: Omdat RELIANCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RELIANCE. Deze wordt berekend door RELIANCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RELIANCE's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
Inkomsten₹679.17b
Marktkapitalisatie₹15.32t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RELIANCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RELIANCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
RELIANCE Reliance Industries
22.6x13.8%₹15.3t

Price-To-Earnings versus peers: RELIANCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RELIANCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RELIANCE 22.6xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RELIANCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RELIANCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RELIANCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RELIANCE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RELIANCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,205.30
₹1,602.32
+32.9%
9.1%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.20
₹1,610.03
+24.6%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,338.65
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.83
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.63
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.30
₹1,654.31
+9.2%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.15
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,430.40
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,467.00
₹1,571.34
+7.1%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.78
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,492.13
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.65
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00n/a35
Jan ’25₹1,295.13
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Dec ’24₹1,197.15
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.2034
Nov ’24₹1,148.70
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,338.6535
Oct ’24₹1,172.50
₹1,398.24
+19.3%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.8335
Sep ’24₹1,206.33
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.6335
Aug ’24₹1,256.60
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.3034
Jul ’24₹1,275.13
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1531
Jun ’24₹1,231.63
₹1,404.47
+14.0%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,430.4032
May ’24₹1,210.25
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,467.0034
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7833
Mar ’24₹1,171.95
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,492.1334
Feb ’24₹1,169.95
₹1,432.14
+22.4%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.6532
Jan ’24₹1,273.60
₹1,435.89
+12.7%
10.2%₹1,684.50₹1,000.00₹1,295.1331
Dec ’23₹1,361.65
₹1,428.23
+4.9%
10.4%₹1,684.50₹1,000.00₹1,197.1531

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Reliance Industries Limited wordt gevolgd door 77 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited