company background image
GNE logo

Genesis Energy NZSE:GNE Voorraadrapport

Laatste prijs

NZ$2.22

Marktkapitalisatie

NZ$2.4b

7D

3.3%

1Y

-5.5%

Bijgewerkt

17 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Genesis Energy Limited

NZSE:GNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$2.4b

GNE Overzicht aandelen

Genesis Energy Limited produceert, verhandelt en verkoopt elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten in Nieuw-Zeeland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 52.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.48% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 83.9%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 6.31% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Genesis Energy Limited Concurrenten

Contact Energy

NZSE:CEN

NZ$7.3b

Mercury NZ

NZSE:MCY

NZ$8.2b

Vector

NZSE:VCT

NZ$4.1b

Hangzhou Cogeneration Group

SHSE:605011

CN¥10.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genesis Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersNZ$2.22
52 Week HoogtepuntNZ$2.40
52 Week LaagNZ$2.05
Bèta0.30
1 maand verandering0.91%
3 maanden verandering2.78%
1 Jaar Verandering-5.53%
3 jaar verandering-21.83%
5 jaar verandering-21.00%
Verandering sinds IPO22.65%

Recent nieuws en updates

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 26
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Recent updates

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 26
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
author-image

Development Of Huntly Battery And Solar Farms Will Improve Sustainability But Face Cost Challenges

Feb 08 Flexible generation and renewable developments enhance energy security, diversify revenue streams, and stabilize costs by reducing reliance on volatile fuel sources.

Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dec 10
Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?

Nov 20
Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824

Sep 09
Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824

Aug 24
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts

Aug 22
News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts

Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio

Jul 19
Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 27
Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 26
Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings

Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 07
Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 09
Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035

Aug 26
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035

With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case

Feb 14
With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case

Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 23
Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?

Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 02
Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)

Oct 13
Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sep 19
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016

Sep 05
Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016

Aug 22
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016

Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled

Jul 18
Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 08
Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099

Mar 07
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099

Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing

Mar 03
Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing

These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 28
These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well

Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing

Nov 21
Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing

It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package

Oct 22
It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10

Sep 13
Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10

Aug 29
Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10

Rendement voor aandeelhouders

GNENZ Electric UtilitiesNZ Markt
7D3.3%0.2%-0.9%
1Y-5.5%0.2%-0.1%

Rendement versus industrie: GNE presteerde slechter dan de NZ Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GNE presteerde slechter dan NZ Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GNE's price volatile compared to industry and market?
GNE volatility
GNE Average Weekly Movement3.2%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market9.7%
10% least volatile stocks in NZ Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GNE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de NZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GNE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GNE logo
Genesis Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Renewable Expansion Seeks To Stabilize Cash Flows Despite Operational Challenges

Key Takeaways Expansion into renewable energy and efficiency improvements aim to boost revenue and stabilize cash flows, enhancing net margins and earnings stability. Monetizing flexible generation assets and tech upgrades are expected to drive new cash flow and improved customer interactions in a growing market.
View narrative
NZ$2.53
FV
12.4% undervalued intrinsic discount
-4.42%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Genesis Energy Community

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19981,306Malcolm Johnswww.genesisenergy.co.nz

Genesis Energy Limited produceert, verhandelt en verkoopt elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten in Nieuw-Zeeland. Het genereert elektriciteit uit thermische, hydro-, zonne- en windbronnen. Het bedrijf is actief via de segmenten Retail, Wholesale en Kupe.

Genesis Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genesis Energy zich tot de beurswaarde?
GNE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieNZ$2.42b
Inkomsten(TTM)NZ$163.10m
Inkomsten(TTM)NZ$3.44b

14.8x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is GNE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GNE resultatenrekening (TTM)
InkomstenNZ$3.44b
Kosten van inkomstenNZ$3.01b
BrutowinstNZ$433.00m
Overige uitgavenNZ$269.90m
InkomstenNZ$163.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.15
Brutomarge12.58%
Nettowinstmarge4.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding48.2%

Hoe presteerde GNE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

94%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 09:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genesis Energy Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research