De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Genesis Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GNE ( NZ$2.13 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$1.63 )

Is GNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNE ( NZ$2.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GNE. Deze wordt berekend door GNE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GNE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$2.32b

GNE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.7x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	44.1x
MNW Manawa Energy	69.1x	19.3%	NZ$1.6b
CEN Contact Energy	28.1x	3.8%	NZ$6.6b
MCY Mercury NZ	30.8x	4.2%	NZ$8.9b
VCT Vector	48.5x	17.3%	NZ$3.8b
GNE Genesis Energy	17.7x	5.4%	NZ$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: GNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electric Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Global Electric Utilities -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.7x
Eerlijke PE Verhouding	30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$2.15	NZ$2.50 +16.6%	10.3%	NZ$2.83	NZ$2.08	n/a	5
Sep ’25	NZ$2.21	NZ$2.54 +15.0%	10.1%	NZ$2.83	NZ$2.08	n/a	5
Aug ’25	NZ$2.19	NZ$2.52 +14.9%	8.6%	NZ$2.78	NZ$2.13	n/a	5
Jul ’25	NZ$2.17	NZ$2.55 +17.8%	9.5%	NZ$2.87	NZ$2.13	n/a	5
Jun ’25	NZ$2.10	NZ$2.56 +21.7%	9.8%	NZ$2.90	NZ$2.13	n/a	5
May ’25	NZ$2.35	NZ$2.72 +16.1%	8.9%	NZ$3.05	NZ$2.30	n/a	5
Apr ’25	NZ$2.46	NZ$2.69 +9.2%	7.5%	NZ$2.88	NZ$2.30	n/a	5
Mar ’25	NZ$2.47	NZ$2.69 +9.1%	7.7%	NZ$2.90	NZ$2.30	n/a	5
Feb ’25	NZ$2.54	NZ$2.66 +4.6%	7.2%	NZ$2.85	NZ$2.29	n/a	5
Jan ’25	NZ$2.51	NZ$2.62 +4.4%	6.6%	NZ$2.75	NZ$2.29	n/a	5
Dec ’24	NZ$2.37	NZ$2.60 +9.8%	4.2%	NZ$2.74	NZ$2.45	n/a	5
Nov ’24	NZ$2.31	NZ$2.62 +13.6%	7.0%	NZ$2.95	NZ$2.40	n/a	5
Oct ’24	NZ$2.44	NZ$2.69 +10.1%	6.3%	NZ$3.01	NZ$2.52	NZ$2.13	5
Sep ’24	NZ$2.51	NZ$2.68 +6.9%	6.1%	NZ$3.00	NZ$2.52	NZ$2.21	5
Aug ’24	NZ$2.71	NZ$2.89 +6.7%	8.9%	NZ$3.27	NZ$2.60	NZ$2.19	4
Jul ’24	NZ$2.73	NZ$2.87 +5.0%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.17	4
Jun ’24	NZ$2.73	NZ$2.87 +5.0%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.10	4
May ’24	NZ$2.75	NZ$2.84 +3.4%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.35	4
Apr ’24	NZ$2.77	NZ$2.88 +3.8%	7.7%	NZ$3.21	NZ$2.60	NZ$2.46	5
Mar ’24	NZ$2.90	NZ$2.89 -0.5%	8.7%	NZ$3.29	NZ$2.60	NZ$2.47	5
Feb ’24	NZ$2.83	NZ$2.89 +2.4%	10.4%	NZ$3.31	NZ$2.60	NZ$2.54	5
Jan ’24	NZ$2.58	NZ$2.84 +10.2%	8.0%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.51	5
Dec ’23	NZ$2.59	NZ$2.86 +10.6%	7.6%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.37	5
Nov ’23	NZ$2.83	NZ$2.89 +2.3%	7.0%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.31	5
Oct ’23	NZ$2.74	NZ$2.94 +7.2%	8.3%	NZ$3.23	NZ$2.60	NZ$2.44	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.