Genesis Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Genesis Energy heeft een totaal eigen vermogen van NZ$2.7B en een totale schuld van NZ$1.3B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 50.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk NZ$5.6B en NZ$3.0B. De EBIT Genesis Energy is NZ$157.5M waardoor de rentedekking 2.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van NZ$192.8M.
Belangrijke informatie
50.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
NZ$1.35b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.2x |
| Contant | NZ$192.80m |
| Aandelen | NZ$2.68b |
| Totaal verplichtingen | NZ$2.96b |
| Totaal activa | NZ$5.64b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?
Nov 20
Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 07Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 08These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 28Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?
Jul 01Recent updates
Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 10Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?
Nov 20Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
Aug 24News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts
Aug 22Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio
Jul 19Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
May 27Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings
Dec 26Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 07Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035
Aug 26With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case
Feb 14Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 02Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)
Oct 13Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Sep 19Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016
Sep 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
Aug 22Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled
Jul 18Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 08Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099
Mar 07Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Mar 03These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 28Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Nov 21It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package
Oct 22Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Sep 13Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Aug 29Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?
Jul 01An Intrinsic Calculation For Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Suggests It's 49% Undervalued
May 28Genesis Energy (NZSE:GNE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 02Tread With Caution Around Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) 4.9% Dividend Yield
Apr 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Mar 24Here's Why We're Wary Of Buying Genesis Energy's (NZSE:GNE) For Its Upcoming Dividend
Mar 12The Chief Executive Officer of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE), Marc England, Just Sold 32% Of Their Holding
Mar 11Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( NZ$845.8M ) GNE } overtreffen de korte termijn passiva ( NZ$716.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GNE ( NZ$845.8M ) dekken de langetermijnschulden ( NZ$2.2B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 43.1% ) GNE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GNE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 60.1% naar 50.3%.
Schuldendekking: De schuld van GNE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 32.7% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GNE op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/03 06:19 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/03 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Genesis Energy Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |