Vector Limited

NZSE:VCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$3.9b

Vector Waardering

Is VCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$8.95
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VCT ( NZ$3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$8.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCT?

Belangrijke metriek: Omdat VCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VCT. Deze wordt berekend door VCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VCT's PE Ratio?
PE-verhouding50.3x
InkomstenNZ$77.50m
MarktkapitalisatieNZ$3.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
GNE Genesis Energy
19x8.1%NZ$2.5b
CEN Contact Energy
31.6x4.8%NZ$7.4b
MCY Mercury NZ
30.7x5.3%NZ$9.0b
MEL Meridian Energy
35.9x8.1%NZ$15.2b
VCT Vector
50.3x17.5%NZ$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: VCT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VCT 50.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VCT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.3x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VCT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$3.90
NZ$4.17
+6.9%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Jan ’26NZ$3.90
NZ$4.17
+6.9%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Dec ’25NZ$3.92
NZ$4.17
+6.3%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Nov ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.4%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.17
+9.7%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Sep ’25NZ$3.88
NZ$4.16
+7.1%
5.1%NZ$4.44NZ$3.85n/a4
Aug ’25NZ$3.70
NZ$4.00
+8.0%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jul ’25NZ$3.70
NZ$3.98
+7.6%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jun ’25NZ$3.76
NZ$3.96
+5.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
May ’25NZ$3.69
NZ$3.96
+7.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Apr ’25NZ$3.87
NZ$3.96
+2.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Mar ’25NZ$3.72
NZ$3.96
+6.5%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Feb ’25NZ$3.75
NZ$3.95
+5.3%
4.0%NZ$4.14NZ$3.73NZ$3.944
Jan ’25NZ$3.73
NZ$3.94
+5.7%
4.3%NZ$4.14NZ$3.70NZ$3.904
Dec ’24NZ$3.70
NZ$3.97
+7.2%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.924
Nov ’24NZ$3.68
NZ$3.97
+7.8%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.814
Oct ’24NZ$3.95
NZ$4.02
+1.7%
5.4%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.804
Sep ’24NZ$4.01
NZ$4.06
+1.2%
6.1%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.884
Aug ’24NZ$4.03
NZ$4.16
+3.3%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jul ’24NZ$4.01
NZ$4.16
+3.8%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jun ’24NZ$3.98
NZ$4.13
+3.9%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.763
May ’24NZ$4.01
NZ$4.13
+3.1%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.693
Apr ’24NZ$4.05
NZ$4.19
+3.4%
5.6%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.874
Mar ’24NZ$3.98
NZ$4.26
+7.1%
2.8%NZ$4.40NZ$4.10NZ$3.724
Feb ’24NZ$4.30
NZ$4.52
+5.0%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$4.17
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vector Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.