Vector Limited

NZSE:VCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$3.8b

Vector Waardering

Is VCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VCT ( NZ$3.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$8.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCT?

Belangrijke metriek: Omdat VCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VCT. Deze wordt berekend door VCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VCT's PE Ratio?
PE-verhouding49.7x
InkomstenNZ$77.50m
MarktkapitalisatieNZ$3.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
GNE Genesis Energy
18.8x8.5%NZ$2.4b
CEN Contact Energy
29.4x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%NZ$9.4b
MEL Meridian Energy
35.7x6.6%NZ$15.4b
VCT Vector
49.7x17.5%NZ$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: VCT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VCT 49.7xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VCT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.7x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VCT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$3.85
NZ$4.17
+8.2%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Nov ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.4%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.17
+9.7%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Sep ’25NZ$3.88
NZ$4.16
+7.1%
5.1%NZ$4.44NZ$3.85n/a4
Aug ’25NZ$3.70
NZ$4.00
+8.0%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jul ’25NZ$3.70
NZ$3.98
+7.6%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jun ’25NZ$3.76
NZ$3.96
+5.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
May ’25NZ$3.69
NZ$3.96
+7.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Apr ’25NZ$3.87
NZ$3.96
+2.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Mar ’25NZ$3.72
NZ$3.96
+6.5%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Feb ’25NZ$3.75
NZ$3.95
+5.3%
4.0%NZ$4.14NZ$3.73n/a4
Jan ’25NZ$3.73
NZ$3.94
+5.7%
4.3%NZ$4.14NZ$3.70n/a4
Dec ’24NZ$3.70
NZ$3.97
+7.2%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55n/a4
Nov ’24NZ$3.68
NZ$3.97
+7.8%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.814
Oct ’24NZ$3.95
NZ$4.02
+1.7%
5.4%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.804
Sep ’24NZ$4.01
NZ$4.06
+1.2%
6.1%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.884
Aug ’24NZ$4.03
NZ$4.16
+3.3%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jul ’24NZ$4.01
NZ$4.16
+3.8%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jun ’24NZ$3.98
NZ$4.13
+3.9%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.763
May ’24NZ$4.01
NZ$4.13
+3.1%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.693
Apr ’24NZ$4.05
NZ$4.19
+3.4%
5.6%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.874
Mar ’24NZ$3.98
NZ$4.26
+7.1%
2.8%NZ$4.40NZ$4.10NZ$3.724
Feb ’24NZ$4.30
NZ$4.52
+5.0%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.754
Jan ’24NZ$4.13
NZ$4.52
+9.3%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.734
Dec ’23NZ$4.09
NZ$4.52
+10.4%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.704
Nov ’23NZ$4.12
NZ$4.59
+11.4%
2.8%NZ$4.75NZ$4.40NZ$3.684

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven