The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu

SASE:2083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س13.0b

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Waardering

Is 2083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س69.23
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2083 ( SAR51.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR69.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2083 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2083?

Belangrijke metriek: Omdat 2083 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2083. Deze wordt berekend door 2083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2083's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
Inkomstenر.س365.76m
Marktkapitalisatieر.س12.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2083's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
2080 National Gas and Industrialization
33.4xn/aر.س7.7b
2084 Miahona
79.9xn/aر.س4.5b
NWE NorthWestern Energy Group
13.8x4.3%US$3.1b
AQN Algonquin Power & Utilities
8.7x54.1%CA$4.7b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
35.4xn/aر.س13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2083 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2083's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2083 35.4xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2083 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het Asian Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2083's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2083 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2083 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س51.80
ر.س78.25
+51.1%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Jan ’26ر.س54.80
ر.س78.25
+42.8%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Dec ’25ر.س56.50
ر.س78.25
+38.5%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Nov ’25ر.س58.80
ر.س78.25
+33.1%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Oct ’25ر.س59.80
ر.س78.25
+30.9%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Sep ’25ر.س61.90
ر.س78.25
+26.4%
0.3%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Aug ’25ر.س61.80
ر.س80.75
+30.7%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Jul ’25ر.س60.10
ر.س80.75
+34.4%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Jun ’25ر.س58.70
ر.س80.75
+37.6%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
May ’25ر.س67.00
ر.س80.75
+20.5%
2.8%ر.س83.00ر.س78.50n/a2
Apr ’25ر.س67.40
ر.س81.00
+20.2%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Mar ’25ر.س75.90
ر.س81.00
+6.7%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Feb ’25ر.س62.80
ر.س81.00
+29.0%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00n/a2
Jan ’25ر.س64.20
ر.س81.00
+26.2%
2.5%ر.س83.00ر.س79.00ر.س54.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س78.25
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 10:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Cenk OrcanHSBC
Ildar KhazievHSBC