Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Waardering

Is 2083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2083 ( SAR58.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR139.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2083 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2083?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 2083. Deze wordt berekend door 2083's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 2083's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س14.55b

2083 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.9x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2083's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.7x
2080 National Gas and Industrialization	34.4x	n/a	ر.س8.1b
2084 Miahona	73.8x	n/a	ر.س4.4b
5110 Saudi Electricity	24.8x	28.7%	ر.س68.3b
ACO.X ATCO	13.9x	n/a	CA$5.4b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	39.8x	36.3%	ر.س14.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2083 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2083's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2083 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het Asian Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2083's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2083 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	39.8x
Eerlijke PE Verhouding	32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2083 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س58.20	ر.س78.25 +34.5%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س59.80	ر.س78.25 +30.9%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س61.90	ر.س78.25 +26.4%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س61.80	ر.س80.75 +30.7%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س60.10	ر.س80.75 +34.4%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jun ’25	ر.س58.70	ر.س80.75 +37.6%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
May ’25	ر.س67.00	ر.س80.75 +20.5%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Apr ’25	ر.س67.40	ر.س81.00 +20.2%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س75.90	ر.س81.00 +6.7%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س62.80	ر.س81.00 +29.0%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Jan ’25	ر.س64.20	ر.س81.00 +26.2%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.