National Gas and Industrialization Company

SASE:2080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س7.6b

National Gas and Industrialization Waardering

Is 2080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2080 ( SAR101.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR20.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2080 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2080?

Belangrijke metriek: Omdat 2080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2080. Deze wordt berekend door 2080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2080's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
Inkomstenر.س231.27m
Marktkapitalisatieر.س7.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.5x
9516 Natural Gas Distribution
99.2xn/aر.س345.0m
2084 Miahona
76.2xn/aر.س4.3b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
35.3xn/aر.س12.9b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
27.2xn/aر.س5.2b
2080 National Gas and Industrialization
32.9xn/aر.س7.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2080 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2080 32.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het Asian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 14.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2080 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 19:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Gas and Industrialization Company wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohammad KamalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.