Loading...
MCY logo

Mercury NZ LimitedNZSE:MCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie NZ$9.9b
Prijs aandeel
NZ$6.95
NZ$7.09
2.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y17.6%
7D0%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Mercury NZ Limited

NZSE:MCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$9.9b

Mercury NZ (MCY) Aandelenoverzicht

Mercury NZ Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, handel en verkoop van elektriciteit en aanverwante activiteiten in Nieuw-Zeeland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 46.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.01% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 79.6%

Risicoanalyse

Het dividend van 3.45% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau


MCY Community Fair Values

Create Narrative

See what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Mercury NZ Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mercury NZ
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersNZ$6.95
52 Week HoogtepuntNZ$7.16
52 Week LaagNZ$5.66
Bèta0.32
1 maand verandering3.58%
3 maanden verandering8.76%
1 Jaar Verandering17.60%
3 jaar verandering4.51%
5 jaar verandering1.76%
Verandering sinds IPO165.27%

Recent nieuws en updates

Narratiefupdate • May 10

MCY: Geothermal Expansion And Distribution Will Support A Steady Future Outlook

Analysts have nudged their fair value estimate for Mercury NZ higher, lifting the price target from NZ$6.99 to NZ$7.09. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and a slightly lower future P/E multiple.
Narratiefupdate • Apr 12

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged. This reflects broadly consistent assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E in their latest updates.
Narratiefupdate • Mar 27

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged, reflecting steady assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E multiples in their latest review. What's in the News Mercury officially opened the fifth generation unit at its Nga Tamariki Geothermal Station near Taupo, a NZ$220m expansion project first announced in 2023 with construction starting in 2024 (Key Developments).
Narratiefupdate • Mar 11

MCY: Slightly Lower Fair Value Will Be Balanced By Upcoming Distribution

Analysts have slightly reduced their 12 month price target for Mercury NZ, with their estimate of fair value moving from NZ$7.02 to NZ$6.99. This revision reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins and a modestly higher future P/E multiple.

Recent updates

Narratiefupdate • May 10

MCY: Geothermal Expansion And Distribution Will Support A Steady Future Outlook

Analysts have nudged their fair value estimate for Mercury NZ higher, lifting the price target from NZ$6.99 to NZ$7.09. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and a slightly lower future P/E multiple.
Narratiefupdate • Apr 12

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged. This reflects broadly consistent assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E in their latest updates.
Narratiefupdate • Mar 27

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged, reflecting steady assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E multiples in their latest review. What's in the News Mercury officially opened the fifth generation unit at its Nga Tamariki Geothermal Station near Taupo, a NZ$220m expansion project first announced in 2023 with construction starting in 2024 (Key Developments).
Narratiefupdate • Mar 11

MCY: Slightly Lower Fair Value Will Be Balanced By Upcoming Distribution

Analysts have slightly reduced their 12 month price target for Mercury NZ, with their estimate of fair value moving from NZ$7.02 to NZ$6.99. This revision reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins and a modestly higher future P/E multiple.
Narratiefupdate • Feb 25

MCY: Higher Assumed Margins And P/E Will Support Stronger Future Upside

Analysts have lifted their price target for Mercury NZ to NZ$7.02 from NZ$6.89, reflecting updated views on discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: revised slightly higher from NZ$6.89 to NZ$7.02.
Analyseartikel • Dec 15

Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Share Price Could Signal Some Risk

When you see that almost half of the companies in the Electric Utilities industry in New Zealand have price-to-sales...
Analyseartikel • Nov 18

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Mercury NZ fair value estimate is NZ$11.93 Current share price...
Analyseartikel • Oct 03

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Sep 11

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

When you see that almost half of the companies in the Electric Utilities industry in New Zealand have price-to-sales...
Narratiefupdate • Sep 04

Wind, Geothermal And Battery Projects Will Fuel New Zealand Decarbonization

With analysts providing no new reasoning for their valuation, both revenue growth and net profit margin forecasts for Mercury NZ remained stable, resulting in an unchanged consensus price target of NZ$6.89. What's in the News Mercury NZ provided FY26 dividend guidance of 25.0 cps, representing a 4% increase on FY25.
Analyseartikel • Jul 31

Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Key Insights The projected fair value for Mercury NZ is NZ$11.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Mercury NZ's...
User avatar
Nieuw narratief • Feb 09

Kaiwera Downs 2 And Nga Tamariki Expansions Will Increase Future Renewable Capacity

Integration and renewable projects are expected to enhance operational efficiency and drive future revenue growth for Mercury NZ.

Rendement voor aandeelhouders

MCYNZ Electric UtilitiesNZ Markt
7D0%0.5%1.9%
1Y17.6%5.3%5.6%

Rendement versus industrie: MCY overtrof de NZ Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.3 % opleverde.

Rendement versus markt: MCY overtrof de NZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is MCY's price volatile compared to industry and market?
MCY volatility
MCY Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market8.5%
10% least volatile stocks in NZ Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: MCY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de NZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MCY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19981,364Stew Hamiltonwww.mercury.co.nz

Mercury NZ Limited houdt zich samen met zijn dochterondernemingen bezig met de productie, handel en verkoop van elektriciteit en aanverwante activiteiten in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf is actief in de segmenten Productie/groothandel, Klanten en Overige. Het bedrijf beheert 9 waterkrachtcentrales op de Waikato rivier, 6 windcentrales en 5 geothermische centrales in het centrale noorden van het eiland.

Mercury NZ Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mercury NZ zich tot de beurswaarde?
MCY fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieNZ$9.90b
Inkomsten(TTM)NZ$88.00m
Inkomsten(TTM)NZ$3.41b
112.5x
Koers/Winstverhouding
2.9x
P/S-verhouding

Is MCY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MCY resultatenrekening (TTM)
InkomstenNZ$3.41b
Kosten van inkomstenNZ$2.59b
BrutowinstNZ$822.00m
Overige uitgavenNZ$734.00m
InkomstenNZ$88.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.062
Brutomarge24.13%
Nettowinstmarge2.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding47.3%

Hoe presteerde MCY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%
Huidig dividendrendement
390%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/29 12:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mercury NZ Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Mark WisemanGoldman Sachs