Hoe verhoudt MAPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MAPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Hoe verhoudt MAPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

MAPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Wat is MAPS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAPS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Wat is de reële prijs van MAPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAPS ( €3.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.68 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

MAPS Overzicht aandelen

MAPS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 32.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 36.16% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 53.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €42M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Maps S.p.A. Concurrenten

Almawave

BIT:AIW

€86.9m

SYS-DAT

BIT:SYS

€162.4m

AATECH. Società Benefit

BIT:AAT

€3.7m

TXT e-solutions

BIT:TXT

€426.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Maps
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€3.17
52 Week Hoogtepunt	€3.41
52 Week Laag	€2.24
Bèta	1.11
1 maand verandering	13.21%
3 maanden verandering	33.76%
1 Jaar Verandering	5.32%
3 jaar verandering	-18.72%
5 jaar verandering	2.26%
Verandering sinds IPO	66.84%

Recent nieuws en updates

Recent updates

We Think Maps (BIT:MAPS) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 13

Maps' (BIT:MAPS) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Oct 05

At €2.68, Is Maps S.p.A. (BIT:MAPS) Worth Looking At Closely?

May 08

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Maps (BIT:MAPS)

Apr 05

Here's Why Maps (BIT:MAPS) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 28

Maps S.p.A.'s (BIT:MAPS) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Sep 27

Should You Investigate Maps S.p.A. (BIT:MAPS) At €3.38?

Oct 06

Maps (BIT:MAPS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 03

Should You Investigate Maps S.p.A. (BIT:MAPS) At €3.36?

Aug 02

These 4 Measures Indicate That Maps (BIT:MAPS) Is Using Debt Extensively

Jun 04

Is It Too Late To Consider Buying Maps S.p.A. (BIT:MAPS)?

Mar 09

Should You Rely On Maps's (BIT:MAPS) Earnings Growth?

Jan 27

Here's What To Make Of Maps' (BIT:MAPS) Returns On Capital

Dec 23

Calculating The Intrinsic Value Of Maps S.p.A. (BIT:MAPS)

Nov 27

Rendement voor aandeelhouders

	MAPS	IT Software	IT Markt
7D	-5.9%	-1.4%	-2.8%
1Y	5.3%	1.6%	8.5%

Rendement versus industrie: MAPS overtrof de Italian Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MAPS presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MAPS's price volatile compared to industry and market?
MAPS volatility
MAPS Average Weekly Movement	4.3%
Software Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in IT Market	7.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: MAPS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MAPS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	Maurizio Pontremoli	mapsgroup.it

Maps S.p.A., een leverancier van softwareoplossingen, ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen in publieke en private bedrijven en organisaties. Het bedrijf houdt zich bezig met onderzoek, analyse, interpretatie en transformatie van gegevensoplossingen. Het biedt ROSE, een energiebeheersysteem dat energiebronnen beheert; Clinika, een op semantiek gebaseerde verwerkingstool voor klinische gegevens; GZoom, een oplossing voor waardebeheer; en HealthData Flows, dat verschillende managementgegevens van gezondheidsinstellingen bewaakt.

Maps S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Maps zich tot de beurswaarde?
MAPS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€42.10m
Inkomsten(TTM)	€1.14m
Inkomsten(TTM)	€30.45m

36.8x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is MAPS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAPS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€30.45m
Kosten van inkomsten	€23.44m
Brutowinst	€7.01m
Overige uitgaven	€5.87m
Inkomsten	€1.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.086
Brutomarge	23.03%
Nettowinstmarge	3.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	55.1%

Hoe presteerde MAPS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 14:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maps S.p.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Intermonte SIM S.p.A.
Mauro Iaccino	KT & Partners Srl
Maria Di Grado	KT & Partners Srl

MAPS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Maps S.p.A. Concurrenten

BIT:AIW

€86.9m

BIT:SYS

€162.4m

BIT:AAT

€3.7m

BIT:TXT

€426.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

We Think Maps (BIT:MAPS) Can Stay On Top Of Its Debt

Maps' (BIT:MAPS) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Consensus EPS estimates fall by 12%

First half 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 26%

At €2.68, Is Maps S.p.A. (BIT:MAPS) Worth Looking At Closely?

Recent updates

We Think Maps (BIT:MAPS) Can Stay On Top Of Its Debt

Maps' (BIT:MAPS) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Consensus EPS estimates fall by 12%

First half 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 26%

At €2.68, Is Maps S.p.A. (BIT:MAPS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Financial position

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Maps (BIT:MAPS)

Full year 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Here's Why Maps (BIT:MAPS) Has A Meaningful Debt Burden

New minor risk - Financial position

Consensus revenue estimates fall by 13%

Maps S.p.A.'s (BIT:MAPS) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Price target decreased by 7.4% to €5.00

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2022 earnings released

Less than half of directors are independent

Maps S.p.A. (BIT:MAPS) Completed the acquisition of 51% stake in Energenius Srl from majority shareholders.

Investor sentiment improved over the past week

Should You Investigate Maps S.p.A. (BIT:MAPS) At €3.38?

First half 2022 earnings released: EPS: €0 (vs €0 in 1H 2021)

Maps S.p.A. (BIT:MAPS) announces an Equity Buyback for €2 million worth of its shares.

Maps (BIT:MAPS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Price target increased to €5.80

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released

Maps S.p.A. (BIT:MAPS) agreed to acquire 49.90% stake in Informatica E Telecomunicazioni S.R.L. for €2.9 million.

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released

Should You Investigate Maps S.p.A. (BIT:MAPS) At €3.36?

Investor sentiment improved over the past week

These 4 Measures Indicate That Maps (BIT:MAPS) Is Using Debt Extensively

Investor sentiment improved over the past week

Is It Too Late To Consider Buying Maps S.p.A. (BIT:MAPS)?

New 90-day low: €2.15

Should You Rely On Maps's (BIT:MAPS) Earnings Growth?

Here's What To Make Of Maps' (BIT:MAPS) Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Maps S.p.A. (BIT:MAPS)

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: €2.65

Market bids up stock over the past week

New 90-day low: €1.86

Price target raised to €3.99

Market bids up stock over the past week

First half earnings released

First half earnings released

New 90-day low: €2.15

New 90-day low - €2.22

Maps S.p.A. (BIT:MAPS) acquired an additional 20% stake in Maps Healthcare Limited for €1.7 million.

New 90-day low - €2.39

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Maps S.p.A. Samenvatting

36.8x

1.4x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens