Maps S.p.A.

BIT:MAPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.1m

Maps Waardering

Is MAPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAPS ( €3.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAPS?

Belangrijke metriek: Omdat MAPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAPS. Deze wordt berekend door MAPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAPS's PE Ratio?
PE-verhouding36.8x
Inkomsten€1.14m
Marktkapitalisatie€42.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
AIW Almawave
10.4x8.9%€86.9m
SYS SYS-DAT
32.9x20.4%€162.4m
AAT AATECH. Società Benefit
6.5xn/a€3.7m
TXT TXT e-solutions
24.1x22.9%€426.6m
MAPS Maps
36.8x36.2%€42.1m

Price-To-Earnings versus peers: MAPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAPS 36.8xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAPS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.17
€4.86
+53.4%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Dec ’25€2.84
€4.86
+71.2%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Nov ’25€2.72
€4.86
+78.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Oct ’25€2.51
€4.86
+93.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Sep ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Aug ’25€2.52
€4.55
+80.6%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jul ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jun ’25€2.80
€4.55
+62.5%
10.3%€5.20€4.10n/a3
May ’25€2.37
€4.78
+101.5%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Apr ’25€2.87
€4.78
+66.4%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Mar ’25€3.05
€4.83
+58.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Feb ’25€3.03
€4.83
+59.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Jan ’25€3.12
€4.83
+54.6%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Dec ’24€2.86
€4.83
+68.7%
3.6%€5.00€4.65€2.842
Nov ’24€2.52
€4.83
+91.5%
3.6%€5.00€4.65€2.722
Oct ’24€2.64
€4.83
+82.8%
3.6%€5.00€4.65€2.512
Aug ’24€3.20
€5.49
+71.4%
1.5%€5.57€5.40€2.522
Jul ’24€3.28
€5.49
+67.2%
1.5%€5.57€5.40€2.502
Jun ’24€3.40
€5.49
+61.3%
1.5%€5.57€5.40€2.802
May ’24€3.23
€5.49
+69.8%
1.5%€5.57€5.40€2.372
Apr ’24€3.35
€5.49
+63.7%
1.5%€5.57€5.40€2.872
Mar ’24€3.66
€5.25
+43.4%
2.9%€5.40€5.10€3.052
Feb ’24€3.49
€5.25
+50.4%
2.9%€5.40€5.10€3.032
Jan ’24€3.58
€5.25
+46.6%
2.9%€5.40€5.10€3.122
Dec ’23€3.59
€5.25
+46.2%
2.9%€5.40€5.10€2.862

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maps S.p.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullIntermonte SIM S.p.A.
Mauro IaccinoKT & Partners Srl
Maria Di GradoKT & Partners Srl